Keystone Infra Ltd

TASE:KSTN 주식 보고서

시가총액: ₪1.1b

Keystone Infra 가치 평가

KSTN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KSTN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KSTN ( ₪6 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₪14.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KSTN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KSTN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KSTN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KSTN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KSTN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KSTN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.5x
수익₪251.68m
시가총액₪1.12b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KSTN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KSTN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.3x
MPP More Provident Funds
18.2xn/a₪813.0m
MRIN Y.D. More Investments
13.9xn/a₪919.9m
ALTF Altshuler Shaham Finance
10.8xn/a₪1.3b
ANLT Analyst I.M.S. Investment Management Services
14.5xn/a₪506.6m
KSTN Keystone Infra
4.5xn/a₪1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: KSTN은 Price-To-Earnings 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KSTN 의 PE 비율은 Asian Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

40 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KSTN 4.5x업계 평균 17.7xNo. of Companies104PE01632486480+
40 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KSTN 은 Price-To-Earnings 4.5 IL Capital Markets 업계 평균( 11.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KSTN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KSTN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KSTN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

M.L.R.N Projects and Trade

₪206.1m

Provides credit to small and medium-sized businesses in Israel.

MLRN

₪6.92

7D

2.1%

1Y

74.5%

Michlol Finance

₪361.9m

Through its subsidiaries, engages in financing and management of construction projects in Israel and internationally.

MCLL

₪8.32

7D

-0.3%

1Y

61.8%

Generation Capital

₪942.4m

An infrastructure investment firm specializing in infrastructure and energy sector.

GNRS

₪0.74

7D

1.2%

1Y

65.2%