Mizrahi Tefahot Bank 가치 평가
MZTF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MZTF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MZTF ( ₪153.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₪311.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MZTF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MZTF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MZTF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MZTF 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.6x |
| 수익 | ₪5.20b |
| 시가총액 | ₪39.69b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | n/a |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MZTF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 7.2x | ||
POLI Bank Hapoalim B.M | 7.2x | n/a | ₪56.6b |
DSCT Israel Discount Bank | 7.2x | n/a | ₪29.9b |
LUMI Bank Leumi le-Israel B.M | 6.8x | n/a | ₪62.7b |
FIBI First International Bank of Israel | 7.6x | n/a | ₪17.5b |
MZTF Mizrahi Tefahot Bank | 7.6x | n/a | ₪39.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: MZTF은 Price-To-Earnings 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MZTF 의 PE 비율은 Asian Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MZTF 은 Price-To-Earnings 7.6 IL Banks 업계 평균( 7.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MZTF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.6x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MZTF 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₪153.60 | ₪177.00 +15.2% | 10.9% | ₪194.00 | ₪150.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₪159.80 | ₪177.00 +10.8% | 10.9% | ₪194.00 | ₪150.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₪154.60 | ₪171.33 +10.8% | 10.5% | ₪194.00 | ₪150.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₪142.80 | ₪171.00 +19.7% | 10.3% | ₪193.00 | ₪150.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₪138.40 | ₪171.00 +23.6% | 10.3% | ₪193.00 | ₪150.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₪134.00 | ₪160.33 +19.7% | 5.3% | ₪171.00 | ₪150.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₪129.50 | ₪158.20 +22.2% | 7.1% | ₪171.00 | ₪143.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₪134.90 | ₪157.20 +16.5% | 6.5% | ₪168.00 | ₪143.60 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₪135.50 | ₪153.87 +13.6% | 6.7% | ₪168.00 | ₪143.60 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₪137.80 | ₪153.87 +11.7% | 6.7% | ₪168.00 | ₪143.60 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₪141.30 | ₪157.20 +11.3% | 6.5% | ₪168.00 | ₪143.60 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₪132.50 | ₪157.20 +18.6% | 6.5% | ₪168.00 | ₪143.60 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₪145.00 | ₪160.53 +10.7% | 8.8% | ₪178.00 | ₪143.60 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₪133.00 | ₪157.53 +18.4% | 6.7% | ₪169.00 | ₪143.60 | ₪159.80 | 3 |
| Nov ’24 | ₪126.80 | ₪154.20 +21.6% | 7.0% | ₪169.00 | ₪143.60 | ₪154.60 | 3 |
| Oct ’24 | ₪139.50 | ₪154.20 +10.5% | 7.0% | ₪169.00 | ₪143.60 | ₪142.80 | 3 |
| Sep ’24 | ₪125.20 | ₪154.20 +23.2% | 7.0% | ₪169.00 | ₪143.60 | ₪138.40 | 3 |
| Aug ’24 | ₪133.80 | ₪156.30 +16.8% | 8.1% | ₪169.00 | ₪143.60 | ₪134.00 | 2 |
| Jul ’24 | ₪123.30 | ₪149.50 +21.2% | 13.0% | ₪169.00 | ₪130.00 | ₪129.50 | 2 |
| Jun ’24 | ₪117.80 | ₪149.50 +26.9% | 13.0% | ₪169.00 | ₪130.00 | ₪134.90 | 2 |
| May ’24 | ₪117.20 | ₪148.00 +26.3% | 12.2% | ₪166.00 | ₪130.00 | ₪135.50 | 2 |
| Apr ’24 | ₪112.20 | ₪158.33 +41.1% | 13.1% | ₪179.00 | ₪130.00 | ₪137.80 | 3 |
| Mar ’24 | ₪112.20 | ₪152.50 +35.9% | 12.8% | ₪179.00 | ₪130.00 | ₪141.30 | 4 |
| Feb ’24 | ₪114.30 | ₪151.75 +32.8% | 12.6% | ₪179.00 | ₪130.00 | ₪132.50 | 4 |
| Jan ’24 | ₪112.50 | ₪151.75 +34.9% | 12.6% | ₪179.00 | ₪130.00 | ₪145.00 | 4 |
| Dec ’23 | ₪126.30 | ₪151.00 +19.6% | 12.5% | ₪179.00 | ₪130.00 | ₪133.00 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/27 15:38 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/26 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Mizrahi Tefahot Bank Ltd. 11 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Tavy Rosner | Barclays |
| Joseph Wolf | Barclays |
| Micha Goldberg | BofA Global Research |