FD Technologies plc

ISE:GYQ 주식 보고서

시가총액: €638.0m

FD Technologies 가치 평가

GYQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GYQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 GYQ 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 GYQ 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

GYQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GYQ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GYQ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GYQ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GYQ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.2x
판매UK£240.35m
시가총액UK£529.06m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GYQ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GYQ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.8x
DLE Datalex
2.3x10.2%€65.9m
688365 Hangzhou Raycloud TechnologyLtd
10.1x14.7%CN¥4.8b
2586 Dmall
2.7xn/aHK$5.1b
BVS Bravura Solutions
4x1.0%AU$1.0b
GYQ FD Technologies
2.2x-37.3%€529.1m

Price-To-Sales 대 피어: GYQ은 Price-To-Sales 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GYQ 의 PS 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

44 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
GYQ 2.2x업계 평균 2.2xNo. of Companies47PS0246810+
44 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GYQ 은 European Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GYQ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GYQ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GYQ 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GYQ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€21.20
€28.60
+34.9%
21.2%€40.10€22.11n/a5
Dec ’25€21.40
€27.15
+26.9%
27.0%€39.51€21.55n/a4
Nov ’25€19.00
€23.09
+21.5%
8.4%€25.81€21.61n/a3
Oct ’25€18.80
€20.87
+11.0%
14.6%€23.32€15.87n/a4
Sep ’25€18.30
€20.87
+14.0%
14.6%€23.32€15.87n/a4
Aug ’25€17.70
€21.01
+18.7%
14.9%€23.80€16.20n/a4
Jul ’25€15.90
€24.33
+53.0%
31.7%€38.75€15.98n/a5
Jun ’25€15.60
€24.33
+56.0%
31.7%€38.75€15.98n/a5
May ’25€14.30
€24.57
+71.8%
33.9%€38.61€15.92n/a5
Apr ’25€14.30
€24.57
+71.8%
33.9%€38.61€15.92n/a5
Mar ’25€11.90
€23.50
+97.5%
39.9%€38.54€12.04n/a5
Feb ’25€14.20
€23.65
+66.6%
40.2%€38.24€11.95n/a5
Jan ’25€13.80
€25.14
+82.2%
39.8%€38.31€11.97€21.205
Dec ’24€19.00
€26.65
+40.3%
35.0%€40.10€11.81€21.405
Nov ’24€19.00
€30.43
+60.2%
20.8%€40.19€22.97€19.004
Oct ’24€19.00
€32.02
+68.6%
16.2%€40.82€27.18€18.805
Sep ’24€20.60
€32.02
+55.5%
16.2%€40.82€27.18€18.305
Aug ’24€20.60
€32.02
+55.5%
16.2%€40.82€27.18€17.705
Jul ’24€21.20
€29.73
+40.2%
10.3%€34.87€27.09€15.904
Jun ’24n/a
€27.89
0%
14.5%€34.48€21.84€15.605
May ’24€20.20
€27.32
+35.3%
16.3%€34.04€21.56€14.304
Apr ’24€18.40
€30.40
+65.2%
23.4%€42.19€21.67€14.305
Mar ’24€20.00
€32.39
+62.0%
20.4%€42.44€21.79€11.905
Feb ’24€15.50
€32.39
+109.0%
20.4%€42.44€21.79€14.205
Jan ’24€15.10
€32.39
+114.5%
20.4%€42.44€21.79€13.805

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 09:40
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/08/31
연간 수익2024/02/29

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

FD Technologies plc 15 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Edward JamesBerenberg
Peter McNallyCharles Stanley Securities
Richard JeansEdison Investment Research