Glenveagh Properties 가치 평가
GVR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 GVR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GVR ( €1.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.47 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GVR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
GVR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: GVR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GVR의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.5x |
| 이익 | €97.76m |
| 시가총액 | €1.02b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.4x |
| 기업가치/EBITDA | 9x |
| PEG 비율 | 2.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
GVR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 16.4x | ||
DNYA Danya Cebus | 22.1x | n/a | ₪3.8b |
AZRM Azorim-Investment Development & Construction | 25.7x | n/a | ₪4.1b |
1766 Token | 12.4x | 3.38% | JP¥195.2b |
CYRE3 Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações | 5.3x | 10.34% | R$9.1b |
GVR Glenveagh Properties | 10.5x | 4.89% | €1.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: GVR은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
GVR의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GVR 은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 European Consumer Durables 업계 평균(13.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
GVR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.5x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GVR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.91 | €2.14 +12.10% | 4.07% | €2.26 | €2.05 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €1.75 | €2.14 +22.62% | 4.07% | €2.26 | €2.05 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €1.80 | €2.14 +19.21% | 4.07% | €2.26 | €2.05 | n/a | 3 |
| May ’26 | €1.65 | €2.14 +29.74% | 4.07% | €2.26 | €2.05 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €1.55 | €2.10 +35.27% | 5.67% | €2.26 | €1.98 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €1.50 | €2.03 +35.33% | 1.75% | €2.06 | €1.98 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €1.71 | €2.02 +18.41% | 1.98% | €2.06 | €1.98 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €1.60 | €2.12 +32.19% | 6.38% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €1.53 | €2.12 +37.87% | 6.38% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.61 | €2.12 +31.04% | 6.38% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.54 | €2.12 +37.70% | 6.38% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.44 | €2.12 +47.28% | 6.38% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.38 | €1.75 +26.81% | 13.14% | €1.98 | €1.52 | €1.84 | 2 |
| Jul ’25 | €1.27 | €1.61 +26.38% | 23.36% | €1.98 | €1.23 | €1.75 | 2 |
| Jun ’25 | €1.39 | €1.61 +15.80% | 23.36% | €1.98 | €1.23 | €1.80 | 2 |
| May ’25 | €1.28 | €1.50 +17.82% | 22.50% | €1.98 | €1.23 | €1.65 | 3 |
| Apr ’25 | €1.25 | €1.42 +13.15% | 15.27% | €1.72 | €1.23 | €1.55 | 3 |
| Mar ’25 | €1.19 | €1.42 +19.45% | 15.27% | €1.72 | €1.23 | €1.50 | 3 |
| Feb ’25 | €1.20 | €1.35 +12.13% | 19.77% | €1.72 | €1.10 | €1.71 | 3 |
| Jan ’25 | €1.22 | €1.30 +6.83% | 20.99% | €1.69 | €1.10 | €1.60 | 3 |
| Dec ’24 | €1.07 | €1.30 +21.58% | 20.99% | €1.69 | €1.10 | €1.53 | 3 |
| Nov ’24 | €0.91 | €1.30 +43.22% | 20.99% | €1.69 | €1.10 | €1.61 | 3 |
| Oct ’24 | €1.00 | €1.26 +26.38% | 16.76% | €1.62 | €1.10 | €1.54 | 4 |
| Sep ’24 | €1.02 | €1.35 +32.12% | 14.70% | €1.62 | €1.12 | €1.44 | 4 |
| Aug ’24 | €1.06 | €1.24 +16.17% | 22.71% | €1.62 | €0.80 | €1.38 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/06 15:56 |
| 종가 | 2025/08/06 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Glenveagh Properties PLC는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Samuel Cullen | Berenberg |
| Lars Kjellberg | Credit Suisse |
| Colin Sheridan | Davy |