Glenveagh Properties 가치 평가
GVR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GVR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GVR ( €1.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.82 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GVR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GVR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GVR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GVR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.1x |
| 수익 | €46.52m |
| 시가총액 | €887.12m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.8x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GVR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 12.2x | ||
DNYA Danya Cebus | 22.3x | n/a | ₪3.8b |
CYRE3 Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações | 4.7x | 7.6% | R$6.4b |
DIRR3 Direcional Engenharia | 8.3x | 14.3% | R$4.6b |
1766 Token | 13.5x | 8.6% | JP¥161.3b |
GVR Glenveagh Properties | 19.1x | 17.3% | €887.1m |
Price-To-Earnings 대 피어: GVR은 Price-To-Earnings 비율(19.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GVR 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GVR 은 European Consumer Durables 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균( 13.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GVR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GVR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.57 | €2.12 +34.5% | 6.4% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €1.53 | €2.12 +37.9% | 6.4% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.61 | €2.12 +31.0% | 6.4% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.54 | €2.12 +37.7% | 6.4% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.44 | €2.12 +47.3% | 6.4% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.38 | €1.75 +26.8% | 13.1% | €1.98 | €1.52 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.27 | €1.61 +26.4% | 23.4% | €1.98 | €1.23 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.39 | €1.61 +15.8% | 23.4% | €1.98 | €1.23 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.28 | €1.50 +17.8% | 22.5% | €1.98 | €1.23 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.25 | €1.42 +13.2% | 15.3% | €1.72 | €1.23 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.19 | €1.42 +19.4% | 15.3% | €1.72 | €1.23 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.20 | €1.35 +12.1% | 19.8% | €1.72 | €1.10 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.22 | €1.30 +6.8% | 21.0% | €1.69 | €1.10 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.07 | €1.30 +21.6% | 21.0% | €1.69 | €1.10 | €1.53 | 3 |
| Nov ’24 | €0.91 | €1.30 +43.2% | 21.0% | €1.69 | €1.10 | €1.61 | 3 |
| Oct ’24 | €1.00 | €1.26 +26.4% | 16.8% | €1.62 | €1.10 | €1.54 | 4 |
| Sep ’24 | €1.02 | €1.35 +32.1% | 14.7% | €1.62 | €1.12 | €1.44 | 4 |
| Aug ’24 | €1.06 | €1.24 +16.2% | 22.7% | €1.62 | €0.80 | €1.38 | 5 |
| Jul ’24 | €1.12 | €1.24 +10.4% | 22.7% | €1.62 | €0.80 | €1.27 | 5 |
| Jun ’24 | €1.03 | €1.25 +21.1% | 25.2% | €1.62 | €0.80 | €1.39 | 4 |
| May ’24 | €0.95 | €1.25 +31.6% | 25.2% | €1.62 | €0.80 | €1.28 | 4 |
| Apr ’24 | €1.00 | €1.25 +24.5% | 25.2% | €1.62 | €0.80 | €1.25 | 4 |
| Mar ’24 | €0.98 | €1.13 +14.8% | 18.7% | €1.38 | €0.80 | €1.19 | 4 |
| Feb ’24 | €0.96 | €1.07 +11.3% | 15.2% | €1.26 | €0.80 | €1.20 | 5 |
| Jan ’24 | €0.85 | €1.07 +27.0% | 16.0% | €1.30 | €0.80 | €1.22 | 5 |
| Dec ’23 | €0.92 | €1.10 +19.7% | 14.9% | €1.30 | €0.80 | €1.07 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/19 11:10 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/19 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Glenveagh Properties PLC 8 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Samuel Cullen | Berenberg |
| Lars Kjellberg | Credit Suisse |
| Colin Sheridan | Davy |