Alam Sutera Realty 가치 평가
ASRI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ASRI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ASRI ( IDR137 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR250.01 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ASRI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ASRI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ASRI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ASRI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 59.8x |
| 수익 | Rp45.03b |
| 시가총액 | Rp2.69t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.1x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ASRI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ASRI은 Price-To-Earnings 비율(59.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ASRI 의 PE 비율은 ID Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: ASRI 은 ID Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 59.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 13.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ASRI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 59.8x |
| 공정 PE 비율 | 15.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ASRI 59.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Rp137.00 | Rp195.50 +42.70% | 13.04% | Rp221.00 | Rp170.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | Rp128.00 | Rp195.50 +52.73% | 13.04% | Rp221.00 | Rp170.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | Rp110.00 | Rp195.50 +77.73% | 13.04% | Rp221.00 | Rp170.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | Rp193.00 | Rp195.50 +1.30% | 22.76% | Rp240.00 | Rp151.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | Rp135.00 | Rp210.00 +55.56% | 14.29% | Rp240.00 | Rp180.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | Rp126.00 | Rp210.00 +66.67% | 14.29% | Rp240.00 | Rp180.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | Rp135.00 | Rp210.00 +55.56% | 14.29% | Rp240.00 | Rp180.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | Rp132.00 | Rp210.00 +59.09% | 14.29% | Rp240.00 | Rp180.00 | Rp128.00 | 2 |
| Apr ’25 | Rp158.00 | Rp210.00 +32.91% | 14.29% | Rp240.00 | Rp180.00 | Rp110.00 | 2 |
| Mar ’25 | Rp155.00 | Rp197.33 +27.31% | 15.38% | Rp240.00 | Rp172.00 | Rp116.00 | 3 |
| Feb ’25 | Rp160.00 | Rp197.33 +23.33% | 15.38% | Rp240.00 | Rp172.00 | Rp144.00 | 3 |
| Jan ’25 | Rp164.00 | Rp197.33 +20.33% | 15.38% | Rp240.00 | Rp172.00 | Rp134.00 | 3 |
| Dec ’24 | Rp168.00 | Rp207.33 +23.41% | 13.42% | Rp240.00 | Rp172.00 | Rp156.00 | 3 |
| Nov ’24 | Rp162.00 | Rp207.33 +27.98% | 13.42% | Rp240.00 | Rp172.00 | Rp204.00 | 3 |
| Oct ’24 | Rp183.00 | Rp207.33 +13.30% | 13.42% | Rp240.00 | Rp172.00 | Rp216.00 | 3 |
| Sep ’24 | Rp181.00 | Rp207.33 +14.55% | 13.42% | Rp240.00 | Rp172.00 | Rp193.00 | 3 |
| Aug ’24 | Rp179.00 | Rp201.33 +12.48% | 17.70% | Rp240.00 | Rp154.00 | Rp135.00 | 3 |
| Jul ’24 | Rp180.00 | Rp204.67 +13.70% | 17.95% | Rp240.00 | Rp154.00 | Rp126.00 | 3 |
| Jun ’24 | Rp173.00 | Rp204.67 +18.30% | 17.95% | Rp240.00 | Rp154.00 | Rp135.00 | 3 |
| May ’24 | Rp178.00 | Rp191.00 +7.30% | 13.58% | Rp220.00 | Rp154.00 | Rp132.00 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/29 22:34 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/28 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
PT Alam Sutera Realty Tbk 23 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Donald Chua | BofA Global Research |
| Jovent Muliadi | CGS International |