Archi Indonesia 가치 평가
ARCI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ARCI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: ARCI ( IDR1135 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR6170.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ARCI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ARCI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ARCI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ARCI의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.2x |
| 이익 | US$121.33m |
| 시가총액 | US$1.60b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.7x |
| 기업가치/EBITDA | 7.8x |
| PEG 비율 | 0.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ARCI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ARCI은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
ARCI의 PE 비율은 ID Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: ARCI 은 ID Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(12.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ARCI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.2x |
| 공정 PE 비율 | 17.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ARCI 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Rp1,135.00 | Rp2,242.93 +97.61% | 26.31% | Rp2,883.76 | Rp1,459.68 | n/a | 3 |
| Jul ’27 | Rp905.00 | Rp2,242.93 +147.84% | 26.31% | Rp2,883.76 | Rp1,459.68 | n/a | 3 |
| Jun ’27 | Rp1,215.00 | Rp2,242.93 +84.60% | 26.31% | Rp2,883.76 | Rp1,459.68 | n/a | 3 |
| May ’27 | Rp1,550.00 | Rp2,069.38 +33.51% | 24.80% | Rp2,787.86 | Rp1,479.97 | n/a | 4 |
| Apr ’27 | Rp1,500.00 | Rp1,962.28 +30.82% | 28.69% | Rp2,748.25 | Rp1,458.95 | n/a | 3 |
| Mar ’27 | Rp1,880.00 | Rp1,958.31 +4.17% | 29.02% | Rp2,751.77 | Rp1,451.85 | n/a | 3 |
| Feb ’27 | Rp1,775.00 | Rp1,948.92 +9.80% | 29.02% | Rp2,738.56 | Rp1,444.89 | n/a | 3 |
| Jan ’27 | Rp1,620.00 | Rp1,718.35 +6.07% | 14.53% | Rp2,052.01 | Rp1,451.42 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | Rp1,315.00 | Rp1,718.35 +30.67% | 14.53% | Rp2,052.01 | Rp1,451.42 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | Rp1,195.00 | Rp1,713.51 +43.39% | 14.53% | Rp2,046.23 | Rp1,447.33 | n/a | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/23 03:05 |
| 종가 | 2026/07/23 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
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산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
PT Archi Indonesia Tbk는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Hadi Soegiarto | CGS International |
| Jacquelin Hamdani | CGS International |
| Justian Rama Liusudarso | Citigroup Inc |