Adaro Minerals Indonesia 가치 평가
ADMR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ADMR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ADMR ( IDR1150 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR3467.56 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ADMR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ADMR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ADMR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ADMR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5.5x |
| 수익 | US$523.51m |
| 시가총액 | US$2.90b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 3.9x |
| PEG 비율 | 14.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ADMR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 5.9x | ||
GGRP Gunung Raja Paksi | 3.3x | n/a | Rp3.4t |
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia | 3.9x | n/a | Rp1.9t |
NCKL Trimegah Bangun Persada | 7.9x | 20.1% | Rp47.3t |
GDST Gunawan Dianjaya Steel | 8.5x | n/a | Rp823.9b |
ADMR Adaro Minerals Indonesia | 5.5x | 0.4% | Rp47.0t |
Price-To-Earnings 대 피어: ADMR은 Price-To-Earnings 비율(5.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ADMR 의 PE 비율은 ID Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ADMR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5.5x |
| 공정 PE 비율 | 15.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ADMR 은 예상 5.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Rp1,150.00 | Rp1,812.03 +57.6% | 18.3% | Rp2,550.00 | Rp1,270.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | Rp1,225.00 | Rp1,862.92 +52.1% | 17.8% | Rp2,550.00 | Rp1,270.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | Rp1,390.00 | Rp1,861.27 +33.9% | 17.8% | Rp2,550.00 | Rp1,270.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | Rp1,505.00 | Rp1,893.73 +25.8% | 16.0% | Rp2,500.00 | Rp1,375.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | Rp1,285.00 | Rp1,879.55 +46.3% | 18.4% | Rp2,500.00 | Rp1,250.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | Rp1,335.00 | Rp1,842.60 +38.0% | 14.7% | Rp2,150.00 | Rp1,250.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | Rp1,340.00 | Rp1,844.26 +37.6% | 14.8% | Rp2,150.00 | Rp1,250.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | Rp1,450.00 | Rp1,828.73 +26.1% | 14.5% | Rp2,150.00 | Rp1,250.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | Rp1,345.00 | Rp1,805.49 +34.2% | 14.4% | Rp2,100.00 | Rp1,250.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | Rp1,305.00 | Rp1,799.91 +37.9% | 14.3% | Rp2,100.00 | Rp1,250.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | Rp1,490.00 | Rp1,722.57 +15.6% | 13.3% | Rp1,900.00 | Rp1,250.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | Rp1,430.00 | Rp1,723.59 +20.5% | 13.3% | Rp1,900.00 | Rp1,250.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | Rp1,360.00 | Rp1,610.00 +18.4% | 13.7% | Rp1,900.00 | Rp1,250.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | Rp1,275.00 | Rp1,566.25 +22.8% | 17.3% | Rp1,900.00 | Rp1,165.00 | Rp1,225.00 | 4 |
| Nov ’24 | Rp1,095.00 | Rp1,566.25 +43.0% | 17.3% | Rp1,900.00 | Rp1,165.00 | Rp1,390.00 | 4 |
| Oct ’24 | Rp1,305.00 | Rp1,566.25 +20.0% | 17.3% | Rp1,900.00 | Rp1,165.00 | Rp1,505.00 | 4 |
| Sep ’24 | Rp1,360.00 | Rp1,566.25 +15.2% | 17.3% | Rp1,900.00 | Rp1,165.00 | Rp1,285.00 | 4 |
| Aug ’24 | Rp940.00 | Rp1,639.25 +74.4% | 17.3% | Rp1,900.00 | Rp1,165.00 | Rp1,335.00 | 4 |
| Jul ’24 | Rp925.00 | Rp1,930.50 +108.7% | 20.2% | Rp2,600.00 | Rp1,630.00 | Rp1,340.00 | 4 |
| Jun ’24 | Rp780.00 | Rp1,930.50 +147.5% | 20.2% | Rp2,600.00 | Rp1,630.00 | Rp1,450.00 | 4 |
| May ’24 | Rp1,100.00 | Rp2,057.50 +87.0% | 19.8% | Rp2,600.00 | Rp1,630.00 | Rp1,345.00 | 4 |
| Apr ’24 | Rp1,290.00 | Rp2,057.50 +59.5% | 19.8% | Rp2,600.00 | Rp1,630.00 | Rp1,305.00 | 4 |
| Mar ’24 | Rp1,345.00 | Rp2,312.50 +71.9% | 14.9% | Rp2,650.00 | Rp1,800.00 | Rp1,490.00 | 4 |
| Feb ’24 | Rp1,615.00 | Rp2,483.33 +53.8% | 8.1% | Rp2,650.00 | Rp2,200.00 | Rp1,430.00 | 3 |
| Jan ’24 | Rp1,695.00 | Rp2,483.33 +46.5% | 8.1% | Rp2,650.00 | Rp2,200.00 | Rp1,360.00 | 3 |
| Dec ’23 | Rp1,700.00 | Rp2,483.33 +46.1% | 8.1% | Rp2,650.00 | Rp2,200.00 | Rp1,275.00 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/21 14:25 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk 9 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jacquelin Hamdani | CGS International |
| Peter Sutedja | CGS International |
| Arnanto Januri | J.P. Morgan |