PT Medco Energi Internasional Tbk

IDX:MEDC 주식 리포트

시가총액: Rp32.7t

Medco Energi Internasional 가치 평가

MEDC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MEDC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Rp11.28k
Fair Value
88.3% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: MEDC ( IDR1325 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR11282.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MEDC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MEDC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MEDC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MEDC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MEDC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MEDC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율11.1x
이익US$176.62m
시가총액US$1.96b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MEDC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MEDC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균39.4x
ENRG Energi Mega Persada
19.2x16.09%Rp25.6t
RATU Raharja Energi Cepu
120.1xn/aRp32.9t
PTBA Bukitm
8.1x-5.49%Rp26.6t
AKRA AKR Corporindo
10.2x8.30%Rp24.6t
MEDC Medco Energi Internasional
11.1x29.26%Rp32.7t

Price-To-Earnings 대 피어: MEDC은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

MEDC의 PE 비율은 ID Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CNKO Exploitasi Energi Indonesia
3.2xn/aUS$34.93m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
MEDC 11.1x업계 평균 17.2xNo. of Companies8PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MEDC 은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 ID Oil and Gas 업계 평균(17.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MEDC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MEDC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.1x
공정 PE 비율11.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MEDC 은 예상 Price-To-Earnings 비율(11.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 11.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MEDC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Rp1,325.00
Rp1,838.98
+38.79%
13.64%Rp2,223.49Rp1,421.03n/a11
Nov ’26Rp1,330.00
Rp1,795.36
+34.99%
14.94%Rp2,212.59Rp1,347.52n/a12
Oct ’26Rp1,395.00
Rp1,757.53
+25.99%
15.94%Rp2,198.36Rp1,338.85n/a12
Sep ’26Rp1,135.00
Rp1,719.31
+51.48%
16.03%Rp2,175.93Rp1,305.56n/a12
Aug ’26Rp1,225.00
Rp1,767.66
+44.30%
19.39%Rp2,540.08Rp1,270.04n/a12
Jul ’26Rp1,260.00
Rp1,722.22
+36.68%
20.87%Rp2,483.50Rp1,249.86n/a10
Jun ’26Rp1,230.00
Rp1,856.06
+50.90%
22.76%Rp2,575.30Rp1,161.41n/a11
May ’26Rp1,050.00
Rp1,856.06
+76.77%
22.76%Rp2,575.30Rp1,161.41n/a11
Apr ’26Rp1,025.00
Rp1,952.47
+90.49%
14.86%Rp2,533.53Rp1,424.07n/a11
Mar ’26Rp1,000.00
Rp1,960.70
+96.07%
16.49%Rp2,613.17Rp1,413.41n/a10
Feb ’26Rp1,080.00
Rp1,929.44
+78.65%
16.49%Rp2,571.51Rp1,390.88n/a10
Jan ’26Rp1,100.00
Rp1,930.65
+75.51%
13.72%Rp2,522.38Rp1,618.13n/a10
Dec ’25Rp1,090.00
Rp1,930.65
+77.12%
13.72%Rp2,522.38Rp1,618.13n/a10
Nov ’25Rp1,265.00
Rp1,971.17
+55.82%
15.74%Rp2,793.53Rp1,726.34Rp1,330.0010
Oct ’25Rp1,285.00
Rp1,916.75
+49.16%
16.03%Rp2,705.42Rp1,671.89Rp1,395.009
Sep ’25Rp1,255.00
Rp1,915.25
+52.61%
16.75%Rp2,698.63Rp1,559.90Rp1,135.009
Aug ’25Rp1,340.00
Rp1,980.67
+47.81%
15.73%Rp2,727.48Rp1,623.50Rp1,225.009
Jul ’25Rp1,340.00
Rp2,026.77
+51.25%
15.61%Rp2,737.56Rp1,629.50Rp1,260.008
Jun ’25Rp1,395.00
Rp2,001.90
+43.51%
15.58%Rp2,698.75Rp1,606.40Rp1,230.008
May ’25Rp1,350.00
Rp2,004.05
+48.45%
17.90%Rp2,829.24Rp1,626.00Rp1,050.008
Apr ’25Rp1,435.00
Rp1,958.40
+36.47%
18.29%Rp2,734.41Rp1,571.50Rp1,025.008
Mar ’25Rp1,365.00
Rp1,958.40
+43.47%
18.29%Rp2,734.41Rp1,571.50Rp1,000.008
Feb ’25Rp1,180.00
Rp1,968.56
+66.83%
18.25%Rp2,745.72Rp1,578.00Rp1,080.008
Jan ’25Rp1,155.00
Rp1,985.67
+71.92%
13.43%Rp2,445.52Rp1,609.71Rp1,100.007
Dec ’24Rp1,125.00
Rp2,058.60
+82.99%
12.13%Rp2,432.57Rp1,601.18Rp1,090.007
Nov ’24Rp1,165.00
Rp2,126.74
+82.55%
12.57%Rp2,560.25Rp1,675.22Rp1,265.007
Rp1.84k
Fair Value
27.9% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/28 11:21
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

PT Medco Energi Internasional Tbk는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Daisy SuryoBofA Global Research
Bob SetiadiCGS International
Janeman LatulCLSA