PT Harum Energy Tbk

IDX:HRUM 주식 보고서

시가총액: Rp15.0t

Harum Energy 가치 평가

HRUM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HRUM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HRUM ( IDR1130 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR4905.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HRUM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

HRUM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HRUM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HRUM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HRUM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HRUM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.3x
수익US$113.71m
시가총액US$947.42m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HRUM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HRUM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균5.5x
BSSR Baramulti Suksessarana
4.8xn/aRp11.3t
MCOL Prima Andalan Mandiri
8xn/aRp19.0t
ABMM ABM Investama
3.5xn/aRp9.7t
PTBA Bukitm
5.8x-5.8%Rp31.3t
HRUM Harum Energy
8.5x17.6%Rp15.4t

Price-To-Earnings 대 피어: HRUM은 Price-To-Earnings 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

HRUM 의 PE 비율은 ID Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CNKO Exploitasi Energi Indonesia
1.4xn/aUS$3.39m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
HRUM 8.3x업계 평균 7.9xNo. of Companies11PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HRUM 은 ID Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 8.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 7.9 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HRUM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HRUM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.3x
공정 PE 비율8.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HRUM 은 예상 8.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.7 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HRUM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Rp1,130.00
Rp1,775.56
+57.1%
23.4%Rp2,500.00Rp1,100.00n/a9
Nov ’25Rp1,200.00
Rp1,831.11
+52.6%
19.1%Rp2,500.00Rp1,410.00n/a9
Oct ’25Rp1,410.00
Rp1,923.33
+36.4%
16.5%Rp2,500.00Rp1,600.00n/a9
Sep ’25Rp1,340.00
Rp1,917.78
+43.1%
18.5%Rp2,600.00Rp1,500.00n/a9
Aug ’25Rp1,210.00
Rp2,020.00
+66.9%
15.1%Rp2,600.00Rp1,700.00n/a8
Jul ’25Rp1,205.00
Rp2,057.50
+70.7%
13.6%Rp2,600.00Rp1,740.00n/a8
Jun ’25Rp1,400.00
Rp2,162.22
+54.4%
19.0%Rp3,100.00Rp1,740.00n/a9
May ’25Rp1,410.00
Rp2,144.44
+52.1%
19.4%Rp3,100.00Rp1,740.00n/a9
Apr ’25Rp1,355.00
Rp1,988.89
+46.8%
11.9%Rp2,500.00Rp1,740.00n/a9
Mar ’25Rp1,260.00
Rp2,050.00
+62.7%
11.4%Rp2,500.00Rp1,800.00n/a8
Feb ’25Rp1,190.00
Rp2,050.00
+72.3%
11.4%Rp2,500.00Rp1,800.00n/a8
Jan ’25Rp1,335.00
Rp2,322.86
+74.0%
14.6%Rp3,000.00Rp1,900.00n/a7
Dec ’24Rp1,400.00
Rp2,401.67
+71.5%
14.0%Rp3,000.00Rp1,900.00n/a6
Nov ’24Rp1,510.00
Rp2,401.67
+59.1%
14.0%Rp3,000.00Rp1,900.00Rp1,200.006
Oct ’24Rp1,885.00
Rp2,393.33
+27.0%
14.8%Rp3,000.00Rp1,900.00Rp1,410.006
Sep ’24Rp1,575.00
Rp2,360.00
+49.8%
14.8%Rp3,000.00Rp1,900.00Rp1,340.009
Aug ’24Rp1,685.00
Rp2,513.33
+49.2%
10.1%Rp3,000.00Rp2,160.00Rp1,210.009
Jul ’24Rp1,420.00
Rp2,522.00
+77.6%
9.8%Rp3,000.00Rp2,160.00Rp1,205.0010
Jun ’24Rp1,410.00
Rp2,473.64
+75.4%
11.4%Rp3,000.00Rp1,990.00Rp1,400.0011
May ’24Rp1,510.00
Rp2,505.00
+65.9%
11.0%Rp3,000.00Rp1,990.00Rp1,410.0010
Apr ’24Rp1,460.00
Rp2,585.00
+77.1%
10.4%Rp3,000.00Rp1,990.00Rp1,355.0010
Mar ’24Rp1,655.00
Rp2,594.44
+56.8%
10.9%Rp3,000.00Rp1,990.00Rp1,260.009
Feb ’24Rp1,745.00
Rp2,696.67
+54.5%
11.7%Rp3,200.00Rp1,990.00Rp1,190.009
Jan ’24Rp1,620.00
Rp2,741.11
+69.2%
13.8%Rp3,400.00Rp1,990.00Rp1,335.009
Dec ’23Rp1,770.00
Rp2,741.11
+54.9%
13.8%Rp3,400.00Rp1,990.00Rp1,400.009
Nov ’23Rp1,505.00
Rp3,016.25
+100.4%
8.3%Rp3,400.00Rp2,700.00Rp1,510.008

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴