PT Midi Utama Indonesia Tbk

IDX:MIDI 주식 보고서

시가총액: Rp13.9t

Midi Utama Indonesia 가치 평가

MIDI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MIDI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MIDI ( IDR416 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR587.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MIDI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

MIDI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MIDI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MIDI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MIDI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MIDI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.5x
수익Rp592.99b
시가총액Rp13.91t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MIDI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MIDI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.2x
AMRT Sumber Alfaria Trijaya
33.2x18.7%Rp120.0t
TGKA Tigaraksa Satria
14.2xn/aRp5.6t
FISH FKS Multi Agro
18.4xn/aRp5.2t
BUAH Segar Kumala Indonesia
54.9xn/aRp2.0t
MIDI Midi Utama Indonesia
23.5x16.3%Rp13.9t

Price-To-Earnings 대 피어: MIDI은 Price-To-Earnings 비율(23.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

MIDI 의 PE 비율은 Asian Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MIDI 23.5x업계 평균 16.1xNo. of Companies32PE01224364860+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MIDI 은 ID Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 20.4 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MIDI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MIDI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.5x
공정 PE 비율25.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MIDI 은 예상 23.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.7 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MIDI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Rp416.00
Rp532.50
+28.0%
10.4%Rp600.00Rp450.00n/a4
Nov ’25Rp458.00
Rp532.50
+16.3%
10.4%Rp600.00Rp450.00n/a4
Oct ’25Rp462.00
Rp532.50
+15.3%
10.4%Rp600.00Rp450.00n/a4
Sep ’25Rp428.00
Rp552.50
+29.1%
11.1%Rp600.00Rp450.00n/a4
Aug ’25Rp422.00
Rp507.50
+20.3%
7.8%Rp560.00Rp450.00n/a4
Jul ’25Rp400.00
Rp532.00
+33.0%
9.3%Rp600.00Rp450.00n/a5
Jun ’25Rp400.00
Rp515.00
+28.8%
7.8%Rp560.00Rp450.00n/a4
May ’25Rp400.00
Rp515.00
+28.8%
7.8%Rp560.00Rp450.00n/a4
Apr ’25Rp392.00
Rp552.50
+40.9%
5.6%Rp600.00Rp520.00n/a4
Mar ’25Rp434.00
Rp557.50
+28.5%
4.8%Rp600.00Rp530.00n/a4
Feb ’25Rp396.00
Rp557.50
+40.8%
4.8%Rp600.00Rp530.00n/a4
Jan ’25Rp430.00
Rp563.33
+31.0%
5.1%Rp600.00Rp530.00n/a3
Dec ’24Rp486.00
Rp586.67
+20.7%
3.2%Rp600.00Rp560.00n/a3
Nov ’24Rp476.00
Rp586.67
+23.2%
3.2%Rp600.00Rp560.00Rp458.003
Oct ’24Rp474.00
Rp580.00
+22.4%
3.4%Rp600.00Rp560.00Rp462.002
Sep ’24Rp438.00
Rp580.00
+32.4%
3.4%Rp600.00Rp560.00Rp428.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴