Arwana Citramulia 가치 평가
ARNA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ARNA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ARNA ( IDR740 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR1392.59 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ARNA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ARNA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ARNA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ARNA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.9x |
| 수익 | Rp408.46b |
| 시가총액 | Rp5.27t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.1x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ARNA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ARNA은 Price-To-Earnings 비율(12.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ARNA 의 PE 비율은 Asian Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ARNA 은 Price-To-Earnings 12.9 ID Building 업계 평균( 8.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ARNA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.9x |
| 공정 PE 비율 | 11.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ARNA 12.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Rp740.00 | Rp920.00 +24.3% | 2.2% | Rp940.00 | Rp900.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | Rp765.00 | Rp920.00 +20.3% | 2.2% | Rp940.00 | Rp900.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | Rp685.00 | Rp1,000.00 +46.0% | 10.0% | Rp1,100.00 | Rp900.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | Rp665.00 | Rp1,000.00 +50.4% | 10.0% | Rp1,100.00 | Rp900.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | Rp660.00 | Rp1,000.00 +51.5% | 10.0% | Rp1,100.00 | Rp900.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | Rp655.00 | Rp1,000.00 +52.7% | 10.0% | Rp1,100.00 | Rp900.00 | Rp765.00 | 2 |
| Oct ’24 | Rp770.00 | Rp1,225.00 +59.1% | 10.2% | Rp1,350.00 | Rp1,100.00 | Rp700.00 | 2 |
| Sep ’24 | Rp745.00 | Rp1,225.00 +64.4% | 10.2% | Rp1,350.00 | Rp1,100.00 | Rp695.00 | 2 |
| Aug ’24 | Rp810.00 | Rp1,225.00 +51.2% | 10.2% | Rp1,350.00 | Rp1,100.00 | Rp710.00 | 2 |
| Jul ’24 | Rp885.00 | Rp1,360.00 +53.7% | 0.7% | Rp1,370.00 | Rp1,350.00 | Rp600.00 | 2 |
| Jun ’24 | Rp900.00 | Rp1,360.00 +51.1% | 0.7% | Rp1,370.00 | Rp1,350.00 | Rp645.00 | 2 |
| Apr ’24 | Rp1,005.00 | Rp1,333.33 +32.7% | 1.8% | Rp1,350.00 | Rp1,300.00 | Rp700.00 | 3 |
| Mar ’24 | Rp1,020.00 | Rp1,333.33 +30.7% | 1.8% | Rp1,350.00 | Rp1,300.00 | Rp710.00 | 3 |
| Feb ’24 | Rp1,030.00 | Rp1,333.33 +29.4% | 1.8% | Rp1,350.00 | Rp1,300.00 | Rp685.00 | 3 |
| Jan ’24 | Rp995.00 | Rp1,333.33 +34.0% | 1.8% | Rp1,350.00 | Rp1,300.00 | Rp665.00 | 3 |
| Dec ’23 | Rp1,025.00 | Rp1,333.33 +30.1% | 1.8% | Rp1,350.00 | Rp1,300.00 | Rp660.00 | 3 |
| Nov ’23 | Rp915.00 | Rp1,333.33 +45.7% | 1.8% | Rp1,350.00 | Rp1,300.00 | Rp655.00 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Surya Pertiwi
Rp1.8t
Distributes bathroom and kitchen products in Indonesia.
SPTO
Rp660.00
7D
0%
1Y
13.8%
Intraco Penta
Rp43.5b
Distributes heavy equipment and spare parts in Indonesia.
INTA
Rp13.00
7D
8.3%
1Y
-74.0%
PThimas Flat Glass
Rp2.0t
Manufactures and sells flat and safety glass products in Indonesia.
AMFG
Rp4,600.00
7D
-1.1%
1Y
-21.4%