Adhi Karya (Persero) 가치 평가
ADHI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ADHI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ADHI ( IDR212 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR2387.02 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ADHI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ADHI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ADHI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ADHI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.9x |
| 수익 | Rp259.80b |
| 시가총액 | Rp1.78t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.9x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ADHI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 5.7x | ||
TOTL Total Bangun Persada | 9.5x | n/a | Rp2.3t |
BUKK Bukaka Teknik Utama | 3.3x | n/a | Rp2.3t |
JKON Jaya Konstruksi Manggala Pratama | 5.6x | n/a | Rp1.3t |
PBSA Paramita Bangun Sarana | 4.2x | n/a | Rp1.1t |
ADHI Adhi Karya (Persero) | 6.9x | 13.1% | Rp1.8t |
Price-To-Earnings 대 피어: ADHI은 Price-To-Earnings 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ADHI 의 PE 비율은 ID Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ADHI 은 Price-To-Earnings 6.9 ID Construction 업계 평균( 11.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ADHI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.9x |
| 공정 PE 비율 | 10.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ADHI 은 예상 6.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Rp212.00 | Rp400.00 +88.7% | 25.0% | Rp500.00 | Rp300.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | Rp254.00 | Rp400.00 +57.5% | 25.0% | Rp500.00 | Rp300.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | Rp286.00 | Rp400.00 +39.9% | 25.0% | Rp500.00 | Rp300.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | Rp282.00 | Rp427.50 +51.6% | 17.0% | Rp500.00 | Rp355.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | Rp304.00 | Rp427.50 +40.6% | 17.0% | Rp500.00 | Rp355.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | Rp248.00 | Rp648.33 +161.4% | 49.0% | Rp1,090.00 | Rp355.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | Rp212.00 | Rp648.33 +205.8% | 49.0% | Rp1,090.00 | Rp355.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | Rp208.00 | Rp648.33 +211.7% | 49.0% | Rp1,090.00 | Rp355.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | Rp258.00 | Rp648.33 +151.3% | 49.0% | Rp1,090.00 | Rp355.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | Rp288.00 | Rp648.33 +125.1% | 49.0% | Rp1,090.00 | Rp355.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | Rp292.00 | Rp695.33 +138.1% | 40.1% | Rp1,090.00 | Rp496.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | Rp282.00 | Rp695.33 +146.6% | 40.1% | Rp1,090.00 | Rp496.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | Rp312.00 | Rp654.00 +109.6% | 38.5% | Rp1,090.00 | Rp496.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | Rp382.00 | Rp654.00 +71.2% | 38.5% | Rp1,090.00 | Rp496.00 | Rp254.00 | 4 |
| Nov ’24 | Rp392.00 | Rp654.00 +66.8% | 38.5% | Rp1,090.00 | Rp496.00 | Rp286.00 | 4 |
| Oct ’24 | Rp476.00 | Rp652.20 +37.0% | 34.6% | Rp1,090.00 | Rp496.00 | Rp282.00 | 5 |
| Sep ’24 | Rp434.00 | Rp652.20 +50.3% | 34.6% | Rp1,090.00 | Rp496.00 | Rp304.00 | 5 |
| Aug ’24 | Rp470.00 | Rp728.00 +54.9% | 27.9% | Rp1,090.00 | Rp530.00 | Rp248.00 | 5 |
| Jul ’24 | Rp450.00 | Rp626.00 +39.1% | 15.1% | Rp800.00 | Rp530.00 | Rp212.00 | 5 |
| Jun ’24 | Rp338.00 | Rp698.33 +106.6% | 16.4% | Rp890.00 | Rp575.00 | Rp208.00 | 6 |
| May ’24 | Rp436.00 | Rp698.33 +60.2% | 16.4% | Rp890.00 | Rp575.00 | Rp258.00 | 6 |
| Apr ’24 | Rp416.00 | Rp821.43 +97.5% | 38.9% | Rp1,560.00 | Rp575.00 | Rp288.00 | 7 |
| Mar ’24 | Rp442.00 | Rp821.43 +85.8% | 38.9% | Rp1,560.00 | Rp575.00 | Rp292.00 | 7 |
| Feb ’24 | Rp472.00 | Rp968.57 +105.2% | 44.6% | Rp1,700.00 | Rp575.00 | Rp282.00 | 7 |
| Jan ’24 | Rp484.00 | Rp968.57 +100.1% | 44.6% | Rp1,700.00 | Rp575.00 | Rp312.00 | 7 |
| Dec ’23 | Rp525.00 | Rp1,032.86 +96.7% | 36.9% | Rp1,600.00 | Rp575.00 | Rp382.00 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/30 18:07 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/30 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
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| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
PT Adhi Karya (Persero) Tbk 16 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Nathan Gee | BofA Global Research |
| Linda Lauwira | CGS International |
| Joko Sogie | Deutsche Bank |