PT Adhi Karya (Persero) Tbk

IDX:ADHI 주식 보고서

시가총액: Rp1.7t

Adhi Karya (Persero) 가치 평가

ADHI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ADHI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp2.39k
Fair Value
91.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: ADHI ( IDR206 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR2387.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ADHI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

ADHI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ADHI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ADHI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ADHI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ADHI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.7x
수익Rp259.80b
시가총액Rp1.73t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ADHI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ADHI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균4.8x
TOTL Total Bangun Persada
8.4xn/aRp2.0t
BUKK Bukaka Teknik Utama
3xn/aRp2.3t
PTPP PP (Persero)
3.7x-18.2%Rp1.9t
PBSA Paramita Bangun Sarana
4.1xn/aRp1.1t
ADHI Adhi Karya (Persero)
6.7x2.4%Rp1.7t

Price-To-Earnings 대 피어: ADHI은 Price-To-Earnings 비율(6.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

ADHI 의 PE 비율은 ID Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BUKK Bukaka Teknik Utama
3xn/aUS$137.71m
PTPP PP (Persero)
3.7x-18.2%US$115.46m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ADHI 6.7x업계 평균 10.9xNo. of Companies5PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ADHI 은 Price-To-Earnings 6.7 ID Construction 업계 평균( 10.9 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ADHI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ADHI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.7x
공정 PE 비율6.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ADHI 은 예상 6.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6.9 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ADHI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Rp206.00
Rp353.33
+71.5%
29.7%Rp500.00Rp260.00n/a3
Jan ’26Rp212.00
Rp400.00
+88.7%
25.0%Rp500.00Rp300.00n/a2
Dec ’25Rp254.00
Rp400.00
+57.5%
25.0%Rp500.00Rp300.00n/a2
Nov ’25Rp286.00
Rp400.00
+39.9%
25.0%Rp500.00Rp300.00n/a2
Oct ’25Rp282.00
Rp427.50
+51.6%
17.0%Rp500.00Rp355.00n/a2
Sep ’25Rp304.00
Rp427.50
+40.6%
17.0%Rp500.00Rp355.00n/a2
Aug ’25Rp248.00
Rp648.33
+161.4%
49.0%Rp1,090.00Rp355.00n/a3
Jul ’25Rp212.00
Rp648.33
+205.8%
49.0%Rp1,090.00Rp355.00n/a3
Jun ’25Rp208.00
Rp648.33
+211.7%
49.0%Rp1,090.00Rp355.00n/a3
May ’25Rp258.00
Rp648.33
+151.3%
49.0%Rp1,090.00Rp355.00n/a3
Apr ’25Rp288.00
Rp648.33
+125.1%
49.0%Rp1,090.00Rp355.00n/a3
Mar ’25Rp292.00
Rp695.33
+138.1%
40.1%Rp1,090.00Rp496.00n/a3
Feb ’25Rp282.00
Rp695.33
+146.6%
40.1%Rp1,090.00Rp496.00Rp218.003
Jan ’25Rp312.00
Rp654.00
+109.6%
38.5%Rp1,090.00Rp496.00Rp212.004
Dec ’24Rp382.00
Rp654.00
+71.2%
38.5%Rp1,090.00Rp496.00Rp254.004
Nov ’24Rp392.00
Rp654.00
+66.8%
38.5%Rp1,090.00Rp496.00Rp286.004
Oct ’24Rp476.00
Rp652.20
+37.0%
34.6%Rp1,090.00Rp496.00Rp282.005
Sep ’24Rp434.00
Rp652.20
+50.3%
34.6%Rp1,090.00Rp496.00Rp304.005
Aug ’24Rp470.00
Rp728.00
+54.9%
27.9%Rp1,090.00Rp530.00Rp248.005
Jul ’24Rp450.00
Rp626.00
+39.1%
15.1%Rp800.00Rp530.00Rp212.005
Jun ’24Rp338.00
Rp698.33
+106.6%
16.4%Rp890.00Rp575.00Rp208.006
May ’24Rp436.00
Rp698.33
+60.2%
16.4%Rp890.00Rp575.00Rp258.006
Apr ’24Rp416.00
Rp821.43
+97.5%
38.9%Rp1,560.00Rp575.00Rp288.007
Mar ’24Rp442.00
Rp821.43
+85.8%
38.9%Rp1,560.00Rp575.00Rp292.007
Feb ’24Rp472.00
Rp968.57
+105.2%
44.6%Rp1,700.00Rp575.00Rp282.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
Rp353.33
Fair Value
41.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/06 15:11
장 마감 주가2025/02/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PT Adhi Karya (Persero) Tbk 16 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nathan GeeBofA Global Research
Linda LauwiraCGS International
Joko SogieDeutsche Bank