PT Bank BTPN Syariah Tbk

IDX:BTPS 주식 보고서

시가총액: Rp7.1t

Bank BTPN Syariah 가치 평가

BTPS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BTPS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp1.73k
Fair Value
46.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: BTPS ( IDR925 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR1734.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BTPS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

BTPS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BTPS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BTPS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BTPS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BTPS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.7x
수익Rp1.06t
시가총액Rp7.13t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BTPS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

이 가치 분석 확인을 계산할 데이터가 충분하지 않습니다.
위의 표는 BTPS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균n/a
BTPS Bank BTPN Syariah
6.7x14.7%Rp7.1t

Price-To-Earnings 대 피어: BTPS은 Price-To-Earnings 비율(6.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(111.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

BTPS 의 PE 비율은 ID Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BTPS 6.7x업계 평균 18.7xNo. of Companies8PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BTPS 은 Price-To-Earnings 6.7 ID Banks 업계 평균( 18.7 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BTPS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BTPS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.7x
공정 PE 비율6.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BTPS 6.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.6 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BTPS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Rp925.00
Rp1,180.56
+27.6%
16.1%Rp1,500.00Rp885.00n/a9
Mar ’26Rp875.00
Rp1,180.56
+34.9%
16.1%Rp1,500.00Rp885.00n/a9
Feb ’26Rp925.00
Rp1,178.13
+27.4%
17.1%Rp1,500.00Rp885.00n/a8
Jan ’26Rp925.00
Rp1,308.75
+41.5%
15.0%Rp1,700.00Rp1,050.00n/a8
Dec ’25Rp910.00
Rp1,414.44
+55.4%
18.2%Rp1,960.00Rp1,150.00n/a9
Nov ’25Rp1,050.00
Rp1,414.44
+34.7%
18.2%Rp1,960.00Rp1,150.00n/a9
Oct ’25Rp1,235.00
Rp1,512.50
+22.5%
14.5%Rp1,960.00Rp1,200.00n/a8
Sep ’25Rp1,265.00
Rp1,695.56
+34.0%
29.9%Rp3,000.00Rp1,200.00n/a9
Aug ’25Rp1,170.00
Rp1,722.22
+47.2%
29.5%Rp3,000.00Rp1,050.00n/a9
Jul ’25Rp1,155.00
Rp1,781.11
+54.2%
28.6%Rp3,000.00Rp1,050.00n/a9
Jun ’25Rp1,165.00
Rp1,828.50
+57.0%
23.4%Rp3,000.00Rp1,450.00n/a10
May ’25Rp1,215.00
Rp1,828.50
+50.5%
23.4%Rp3,000.00Rp1,450.00n/a10
Apr ’25Rp1,260.00
Rp1,838.50
+45.9%
22.9%Rp3,000.00Rp1,450.00n/a10
Mar ’25Rp1,420.00
Rp1,894.50
+33.4%
21.7%Rp3,000.00Rp1,535.00Rp875.0010
Feb ’25Rp1,590.00
Rp1,982.00
+24.7%
19.8%Rp3,000.00Rp1,650.00Rp925.0010
Jan ’25Rp1,690.00
Rp2,269.44
+34.3%
22.9%Rp3,085.00Rp1,650.00Rp925.009
Dec ’24Rp1,615.00
Rp2,297.22
+42.2%
22.7%Rp3,085.00Rp1,650.00Rp910.009
Nov ’24Rp1,580.00
Rp2,378.50
+50.5%
20.3%Rp3,085.00Rp1,770.00Rp1,050.0010
Oct ’24Rp1,905.00
Rp2,781.50
+46.0%
11.8%Rp3,375.00Rp2,200.00Rp1,235.0010
Sep ’24Rp2,180.00
Rp2,864.09
+31.4%
11.9%Rp3,400.00Rp2,200.00Rp1,265.0011
Aug ’24Rp2,130.00
Rp2,864.09
+34.5%
11.9%Rp3,400.00Rp2,200.00Rp1,170.0011
Jul ’24Rp2,070.00
Rp3,007.50
+45.3%
17.4%Rp4,000.00Rp2,200.00Rp1,155.0010
Jun ’24Rp1,900.00
Rp3,007.50
+58.3%
17.4%Rp4,000.00Rp2,200.00Rp1,165.0010
May ’24Rp2,140.00
Rp3,347.50
+56.4%
21.4%Rp4,600.00Rp2,200.00Rp1,215.0010
Apr ’24Rp2,190.00
Rp3,710.00
+69.4%
15.3%Rp4,600.00Rp2,600.00Rp1,260.0010
Mar ’24Rp2,310.00
Rp3,771.00
+63.2%
14.5%Rp4,600.00Rp2,600.00Rp1,420.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
Rp1.18k
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/13 23:39
장 마감 주가2025/03/13 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PT Bank BTPN Syariah Tbk 13 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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