Bank CIMB Niaga 가치 평가
BNGA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BNGA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BNGA ( IDR1705 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR1420.02 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BNGA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BNGA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BNGA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BNGA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.4x |
| 수익 | Rp6.65t |
| 시가총액 | Rp42.86t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BNGA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: BNGA은 Price-To-Earnings 비율(6.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BNGA 의 PE 비율은 ID Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BNGA 은 Price-To-Earnings 6.4 ID Banks 업계 평균( 18.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BNGA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.4x |
| 공정 PE 비율 | 8.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BNGA 은 예상 6.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Rp1,705.00 | Rp2,307.50 +35.3% | 4.8% | Rp2,400.00 | Rp2,130.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | Rp1,735.00 | Rp2,307.50 +33.0% | 4.8% | Rp2,400.00 | Rp2,130.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | Rp1,730.00 | Rp2,307.50 +33.4% | 4.8% | Rp2,400.00 | Rp2,130.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | Rp1,755.00 | Rp2,307.50 +31.5% | 4.8% | Rp2,400.00 | Rp2,130.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | Rp1,825.00 | Rp2,280.00 +24.9% | 6.8% | Rp2,400.00 | Rp2,020.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | Rp1,885.00 | Rp2,230.00 +18.3% | 6.3% | Rp2,400.00 | Rp2,020.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | Rp1,880.00 | Rp2,230.00 +18.6% | 6.3% | Rp2,400.00 | Rp2,020.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | Rp1,840.00 | Rp2,230.00 +21.2% | 6.3% | Rp2,400.00 | Rp2,020.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | Rp1,760.00 | Rp2,280.00 +29.5% | 8.1% | Rp2,500.00 | Rp2,020.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | Rp1,700.00 | Rp2,280.00 +34.1% | 8.1% | Rp2,500.00 | Rp2,020.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | Rp1,910.00 | Rp2,385.00 +24.9% | 5.5% | Rp2,520.00 | Rp2,200.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | Rp2,140.00 | Rp2,385.00 +11.4% | 5.5% | Rp2,520.00 | Rp2,200.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | Rp1,985.00 | Rp2,355.00 +18.6% | 6.6% | Rp2,520.00 | Rp2,200.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | Rp1,745.00 | Rp2,173.33 +24.5% | 7.9% | Rp2,370.00 | Rp1,950.00 | Rp1,735.00 | 3 |
| Jan ’25 | Rp1,695.00 | Rp2,173.33 +28.2% | 7.9% | Rp2,370.00 | Rp1,950.00 | Rp1,730.00 | 3 |
| Dec ’24 | Rp1,705.00 | Rp2,173.33 +27.5% | 7.9% | Rp2,370.00 | Rp1,950.00 | Rp1,755.00 | 3 |
| Nov ’24 | Rp1,720.00 | Rp2,160.00 +25.6% | 9.7% | Rp2,370.00 | Rp1,950.00 | Rp1,825.00 | 2 |
| Oct ’24 | Rp1,690.00 | Rp1,613.33 -4.5% | 26.1% | Rp2,190.00 | Rp1,200.00 | Rp1,885.00 | 3 |
| Sep ’24 | Rp1,705.00 | Rp1,613.33 -5.4% | 26.1% | Rp2,190.00 | Rp1,200.00 | Rp1,880.00 | 3 |
| Aug ’24 | Rp1,670.00 | Rp1,613.33 -3.4% | 26.1% | Rp2,190.00 | Rp1,200.00 | Rp1,840.00 | 3 |
| Jul ’24 | Rp1,585.00 | Rp1,380.00 -12.9% | 9.3% | Rp1,490.00 | Rp1,200.00 | Rp1,760.00 | 3 |
| Jun ’24 | Rp1,440.00 | Rp1,380.00 -4.2% | 9.3% | Rp1,490.00 | Rp1,200.00 | Rp1,700.00 | 3 |
| May ’24 | Rp1,240.00 | Rp1,320.00 +6.5% | 9.4% | Rp1,490.00 | Rp1,200.00 | Rp1,910.00 | 3 |
| Apr ’24 | Rp1,270.00 | Rp1,320.00 +3.9% | 9.4% | Rp1,490.00 | Rp1,200.00 | Rp2,140.00 | 3 |
| Mar ’24 | Rp1,235.00 | Rp1,380.00 +11.7% | 8.0% | Rp1,490.00 | Rp1,270.00 | Rp1,985.00 | 2 |
| Feb ’24 | Rp1,200.00 | Rp1,340.00 +11.7% | 5.2% | Rp1,410.00 | Rp1,270.00 | Rp1,745.00 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/15 16:20 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/14 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
PT Bank CIMB Niaga Tbk 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Tjandra Lienandjaja | BNP Paribas Securities (Asia) |
| James Nugroho | Deutsche Bank |
| Faiq Asad | Maybank Research Pte. Ltd. |