PT Bank CIMB Niaga Tbk

IDX:BNGA 주식 보고서

시가총액: Rp43.6t

Bank CIMB Niaga 가치 평가

BNGA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BNGA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp1.51k
Fair Value
14.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: BNGA ( IDR1735 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR1514 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BNGA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

BNGA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BNGA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BNGA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BNGA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BNGA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.6x
수익Rp6.65t
시가총액Rp43.61t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BNGA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BNGA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.2x
BNLI Bank Permata
14.8xn/aRp47.9t
PNBN Bank Pan Indonesia
19.2xn/aRp44.2t
MEGA Bank Mega
16.4xn/aRp44.6t
NISP Bank OCBC NISP
6.3xn/aRp30.6t
BNGA Bank CIMB Niaga
6.6x13.5%Rp43.6t

Price-To-Earnings 대 피어: BNGA은 Price-To-Earnings 비율(6.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

BNGA 의 PE 비율은 ID Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BNGA 6.6x업계 평균 19.8xNo. of Companies8PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BNGA 은 Price-To-Earnings 6.6 ID Banks 업계 평균( 19.8 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BNGA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BNGA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.6x
공정 PE 비율8.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BNGA 은 예상 6.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.6 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BNGA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Rp1,735.00
Rp2,307.50
+33.0%
4.8%Rp2,400.00Rp2,130.00n/a4
Jan ’26Rp1,730.00
Rp2,307.50
+33.4%
4.8%Rp2,400.00Rp2,130.00n/a4
Dec ’25Rp1,755.00
Rp2,307.50
+31.5%
4.8%Rp2,400.00Rp2,130.00n/a4
Nov ’25Rp1,825.00
Rp2,280.00
+24.9%
6.8%Rp2,400.00Rp2,020.00n/a4
Oct ’25Rp1,885.00
Rp2,230.00
+18.3%
6.3%Rp2,400.00Rp2,020.00n/a4
Sep ’25Rp1,880.00
Rp2,230.00
+18.6%
6.3%Rp2,400.00Rp2,020.00n/a4
Aug ’25Rp1,840.00
Rp2,230.00
+21.2%
6.3%Rp2,400.00Rp2,020.00n/a4
Jul ’25Rp1,760.00
Rp2,280.00
+29.5%
8.1%Rp2,500.00Rp2,020.00n/a4
Jun ’25Rp1,700.00
Rp2,280.00
+34.1%
8.1%Rp2,500.00Rp2,020.00n/a4
May ’25Rp1,910.00
Rp2,385.00
+24.9%
5.5%Rp2,520.00Rp2,200.00n/a4
Apr ’25Rp2,140.00
Rp2,385.00
+11.4%
5.5%Rp2,520.00Rp2,200.00n/a4
Mar ’25Rp1,985.00
Rp2,355.00
+18.6%
6.6%Rp2,520.00Rp2,200.00n/a4
Feb ’25Rp1,745.00
Rp2,173.33
+24.5%
7.9%Rp2,370.00Rp1,950.00Rp1,735.003
Jan ’25Rp1,695.00
Rp2,173.33
+28.2%
7.9%Rp2,370.00Rp1,950.00Rp1,730.003
Dec ’24Rp1,705.00
Rp2,173.33
+27.5%
7.9%Rp2,370.00Rp1,950.00Rp1,755.003
Nov ’24Rp1,720.00
Rp2,160.00
+25.6%
9.7%Rp2,370.00Rp1,950.00Rp1,825.002
Oct ’24Rp1,690.00
Rp1,613.33
-4.5%
26.1%Rp2,190.00Rp1,200.00Rp1,885.003
Sep ’24Rp1,705.00
Rp1,613.33
-5.4%
26.1%Rp2,190.00Rp1,200.00Rp1,880.003
Aug ’24Rp1,670.00
Rp1,613.33
-3.4%
26.1%Rp2,190.00Rp1,200.00Rp1,840.003
Jul ’24Rp1,585.00
Rp1,380.00
-12.9%
9.3%Rp1,490.00Rp1,200.00Rp1,760.003
Jun ’24Rp1,440.00
Rp1,380.00
-4.2%
9.3%Rp1,490.00Rp1,200.00Rp1,700.003
May ’24Rp1,240.00
Rp1,320.00
+6.5%
9.4%Rp1,490.00Rp1,200.00Rp1,910.003
Apr ’24Rp1,270.00
Rp1,320.00
+3.9%
9.4%Rp1,490.00Rp1,200.00Rp2,140.003
Mar ’24Rp1,235.00
Rp1,380.00
+11.7%
8.0%Rp1,490.00Rp1,270.00Rp1,985.002
Feb ’24Rp1,200.00
Rp1,340.00
+11.7%
5.2%Rp1,410.00Rp1,270.00Rp1,745.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
Rp2.31k
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/31 00:49
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PT Bank CIMB Niaga Tbk 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Tjandra LienandjajaBNP Paribas Securities (Asia)
James NugrohoDeutsche Bank
Faiq AsadMaybank Research Pte. Ltd.