Deutsche Telekom AG

BUSE:DEUTSCHETEL 주식 보고서

시가총액: Ft59.8t

Deutsche Telekom 가치 평가

DEUTSCHETEL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DEUTSCHETEL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DEUTSCHETEL ( HUF12210 )는 당사 추정치인 공정 가치( HUF53133.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DEUTSCHETEL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DEUTSCHETEL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DEUTSCHETEL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DEUTSCHETEL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DEUTSCHETEL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DEUTSCHETEL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.2x
수익€5.99b
시가총액€144.71b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DEUTSCHETEL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DEUTSCHETEL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.7x
MTELEKOM Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság
8x8.4%Ft1.2t
VZ Verizon Communications
17.3x15.8%US$171.7b
T AT&T
18.2x17.1%US$163.8b
9432 Nippon Telegraph and Telephone
11.1x4.4%JP¥12.9t
DEUTSCHETEL Deutsche Telekom
24.2x15.7%Ft144.7b

Price-To-Earnings 대 피어: DEUTSCHETEL은 Price-To-Earnings 비율(24.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DEUTSCHETEL 의 PE 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DEUTSCHETEL 24.2x업계 평균 17.3xNo. of Companies8PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DEUTSCHETEL 은 European Telecom 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균( 17.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DEUTSCHETEL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DEUTSCHETEL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DEUTSCHETEL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DEUTSCHETEL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Ft12,210.00
Ft13,877.80
+13.7%
17.1%Ft17,755.00Ft8,299.43n/a20
Dec ’25Ft12,325.00
Ft13,694.47
+11.1%
16.4%Ft17,758.21Ft8,300.93n/a20
Nov ’25Ft11,395.00
Ft12,690.69
+11.4%
16.8%Ft17,119.29Ft8,192.80n/a20
Oct ’25Ft10,500.00
Ft11,654.72
+11.0%
15.2%Ft15,765.60Ft7,922.21n/a20
Sep ’25Ft10,115.00
Ft11,081.94
+9.6%
11.2%Ft12,961.34Ft7,894.63n/a20
Aug ’25Ft9,564.00
Ft10,906.84
+14.0%
11.2%Ft12,648.13Ft7,944.61n/a20
Jul ’25Ft9,320.00
Ft10,778.02
+15.6%
10.7%Ft12,645.39Ft7,942.89n/a20
Jun ’25n/a
Ft10,576.17
0%
10.6%Ft12,465.70Ft7,830.02n/a20
May ’25Ft8,560.00
Ft10,620.34
+24.1%
10.6%Ft12,602.05Ft7,915.67n/a19
Apr ’25Ft8,775.00
Ft10,543.07
+20.1%
9.9%Ft12,233.20Ft7,931.85n/a17
Mar ’25Ft8,635.00
Ft10,537.87
+22.0%
9.9%Ft12,213.56Ft7,919.11n/a19
Feb ’25Ft8,900.00
Ft10,353.70
+16.3%
11.9%Ft13,426.69Ft7,710.76n/a20
Jan ’25Ft8,271.00
Ft10,038.36
+21.4%
13.4%Ft13,407.83Ft7,470.08n/a21
Dec ’24Ft8,350.00
Ft9,833.66
+17.8%
14.3%Ft13,320.07Ft7,421.18Ft12,325.0021
Nov ’24Ft7,826.00
Ft9,876.48
+26.2%
14.3%Ft13,459.95Ft7,499.11Ft11,395.0021
Oct ’24Ft7,802.00
Ft9,943.19
+27.4%
13.9%Ft13,626.65Ft7,591.99Ft10,500.0021
Sep ’24n/a
Ft9,833.17
0%
13.7%Ft13,429.79Ft7,482.31Ft10,115.0021
Aug ’24Ft7,500.00
Ft9,806.28
+30.8%
13.7%Ft13,282.01Ft7,399.98Ft9,564.0021
Jul ’24n/a
Ft9,616.84
0%
13.9%Ft13,001.46Ft7,243.67Ft9,320.0021
Jun ’24Ft7,760.00
Ft9,687.91
+24.8%
13.5%Ft12,990.02Ft7,237.30n/a21
May ’24Ft8,308.00
Ft9,806.64
+18.0%
13.3%Ft13,235.19Ft7,373.89Ft8,560.0021
Apr ’24Ft8,450.00
Ft9,858.70
+16.7%
13.1%Ft13,315.56Ft7,418.67Ft8,775.0022
Mar ’24Ft8,100.00
Ft9,366.44
+15.6%
11.7%Ft11,564.10Ft6,714.64Ft8,635.0023
Feb ’24Ft8,001.00
Ft9,716.13
+21.4%
10.4%Ft12,089.76Ft7,838.85Ft8,900.0022
Jan ’24n/a
Ft9,940.97
0%
10.7%Ft12,394.40Ft8,036.37Ft8,271.0022
Dec ’23n/a
Ft10,232.83
0%
10.5%Ft12,367.58Ft8,286.28Ft8,350.0023

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 13:08
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Deutsche Telekom AG 69 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Heinz SteffenAlphaValue
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.