SAP SE

BUSE:SAP 주식 보고서

시가총액: Ft128.8t

SAP 가치 평가

SAP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SAP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Ft68.27k
Fair Value
60.7% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

적정 가치 이하: SAP ( HUF109680 )는 당사 추정치인 공정 가치( HUF68265.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SAP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SAP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SAP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SAP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SAP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SAP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율101.9x
수익€3.12b
시가총액€318.35b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SAP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SAP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균63.8x
CRM Salesforce
53.3x13.8%US$333.0b
ADBE Adobe
34.1x12.8%US$190.5b
INTU Intuit
56.6x17.3%US$164.7b
APP AppLovin
111.1x29.0%US$123.6b
SAP SAP
101.9x33.4%Ft318.4b

Price-To-Earnings 대 피어: SAP은 Price-To-Earnings 비율(101.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(63.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SAP 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SAP 101.9x업계 평균 25.5xNo. of Companies19PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SAP 은 European Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 101.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 25.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SAP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SAP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율101.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SAP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SAP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Ft109,680.00
Ft108,219.32
-1.3%
16.2%Ft130,213.31Ft61,037.49n/a26
Jan ’26n/a
Ft96,972.20
0%
13.8%Ft122,616.50Ft59,673.36n/a26
Dec ’25Ft90,500.00
Ft92,522.57
+2.2%
14.1%Ft109,252.89Ft59,077.49n/a26
Nov ’25n/a
Ft92,522.57
0%
14.1%Ft109,252.89Ft59,077.49n/a26
Oct ’25n/a
Ft84,567.92
0%
13.7%Ft97,364.38Ft56,034.19n/a25
Sep ’25Ft77,820.00
Ft82,573.64
+6.1%
12.9%Ft94,586.07Ft55,569.32n/a25
Aug ’25n/a
Ft81,761.89
0%
12.9%Ft94,376.94Ft55,446.45n/a25
Jul ’25n/a
Ft76,203.27
0%
13.1%Ft91,285.17Ft49,611.50n/a24
Jun ’25Ft64,810.00
Ft73,970.76
+14.1%
13.1%Ft88,842.16Ft48,283.78n/a24
May ’25n/a
Ft73,479.17
0%
17.1%Ft90,577.27Ft35,443.28n/a24
Apr ’25Ft70,980.00
Ft70,049.65
-1.3%
17.2%Ft90,555.99Ft35,434.95n/a24
Mar ’25Ft65,300.00
Ft68,198.57
+4.4%
15.4%Ft80,464.49Ft35,325.88n/a24
Feb ’25n/a
Ft64,076.91
0%
16.7%Ft76,547.83Ft34,446.52Ft109,850.0024
Jan ’25n/a
Ft53,684.76
0%
12.8%Ft64,375.11Ft34,080.94n/a26
Dec ’24Ft54,400.00
Ft53,316.00
-2.0%
11.5%Ft62,103.71Ft34,502.06Ft90,500.0026
Nov ’24n/a
Ft53,316.00
0%
11.5%Ft62,103.71Ft34,502.06n/a26
Oct ’24n/a
Ft53,533.28
0%
9.1%Ft61,903.93Ft44,773.28n/a24
Sep ’24n/a
Ft53,275.02
0%
8.9%Ft61,792.55Ft44,692.72Ft77,820.0024
Aug ’24n/a
Ft51,942.15
0%
8.7%Ft58,440.85Ft43,640.89n/a24
Jul ’24n/a
Ft48,317.47
0%
13.1%Ft56,867.48Ft25,110.32n/a26
Jun ’24n/a
Ft48,726.38
0%
13.8%Ft57,828.77Ft25,534.78Ft64,810.0025
May ’24n/a
Ft48,141.19
0%
14.5%Ft56,722.25Ft25,714.09n/a26
Apr ’24Ft43,460.00
Ft45,012.19
+3.6%
14.3%Ft54,493.25Ft25,912.88Ft70,980.0025
Mar ’24Ft40,185.00
Ft45,387.29
+12.9%
13.8%Ft55,649.51Ft26,462.70Ft65,300.0027
Feb ’24Ft42,615.00
Ft45,387.29
+6.5%
13.8%Ft55,649.51Ft26,462.70n/a27
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
Ft106.59k
Fair Value
2.9% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/06 01:14
장 마감 주가2025/02/05 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SAP SE 82 애널리스트 중 29 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Luis PereiraAlphaValue
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company