SAP SE

BUSE:SAP 주식 리포트

시가총액: Ft105.4t

SAP 가치 평가

SAP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SAP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ft84.79k
Fair Value
10.2% 고평가 내재 할인율
26
Number of Analysts

적정 가치 이하: SAP ( HUF93400 )는 당사 추정치인 공정 가치( HUF88121.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SAP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SAP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SAP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SAP의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SAP의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SAP의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율41x
이익€6.54b
시가총액€268.50b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SAP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SAP의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균44.4x
CRM Salesforce
34.5x13.84%US$230.1b
INTU Intuit
46.2x14.41%US$178.9b
APP AppLovin
76.7x24.63%US$192.8b
ADBE Adobe
20.3x8.44%US$141.3b
SAP SAP
41x16.13%Ft268.5b

Price-To-Earnings 대 피어: SAP은 Price-To-Earnings 비율(41x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SAP의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SAP 41.0x업계 평균 28.7xNo. of Companies21PE020406080100+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SAP 은 European Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(41x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(28.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SAP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SAP PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SAP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SAP에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Ft93,400.00
Ft112,876.54
+20.85%
10.70%Ft135,403.48Ft75,354.98n/a26
Oct ’26Ft90,000.00
Ft112,504.48
+25.00%
11.23%Ft134,239.09Ft74,706.97n/a26
Sep ’26Ft92,890.00
Ft114,950.88
+23.75%
11.50%Ft136,305.93Ft75,857.21n/a26
Aug ’26Ft100,200.00
Ft115,769.20
+15.54%
11.39%Ft137,908.33Ft76,748.98n/a26
Jul ’26Ft103,620.00
Ft115,591.80
+11.55%
12.35%Ft139,748.29Ft63,086.37n/a26
Jun ’26n/a
Ft115,216.70
0%
11.98%Ft139,319.99Ft63,804.52n/a26
May ’26n/a
Ft112,182.47
0%
10.80%Ft129,333.18Ft63,858.26n/a25
Apr ’26Ft99,900.00
Ft113,584.58
+13.70%
11.99%Ft128,624.88Ft63,508.53n/a26
Mar ’26Ft126,000.00
Ft111,352.13
-11.63%
12.69%Ft128,282.95Ft63,339.71n/a27
Feb ’26Ft109,850.00
Ft107,725.26
-1.93%
16.46%Ft130,467.92Ft61,156.84n/a26
Jan ’26n/a
Ft96,972.20
0%
13.84%Ft122,616.50Ft59,673.36n/a26
Dec ’25Ft90,500.00
Ft94,408.80
+4.32%
14.14%Ft111,480.19Ft60,281.88n/a26
Nov ’25n/a
Ft92,522.57
0%
14.14%Ft109,252.89Ft59,077.49n/a26
Oct ’25n/a
Ft84,677.16
0%
13.70%Ft97,490.15Ft56,106.58Ft90,000.0025
Sep ’25Ft77,820.00
Ft82,292.70
+5.75%
12.89%Ft94,264.26Ft55,380.25Ft92,890.0025
Aug ’25n/a
Ft82,181.22
0%
12.92%Ft94,860.97Ft55,730.82Ft100,200.0025
Jul ’25n/a
Ft75,985.10
0%
12.51%Ft90,787.39Ft49,340.97Ft103,620.0024
Jun ’25Ft64,810.00
Ft74,567.62
+15.06%
13.08%Ft89,559.02Ft48,673.38n/a24
May ’25n/a
Ft73,479.17
0%
17.13%Ft90,577.27Ft35,443.28n/a24
Apr ’25Ft70,980.00
Ft70,049.65
-1.31%
17.18%Ft90,555.99Ft35,434.95Ft99,900.0024
Mar ’25Ft65,300.00
Ft68,455.01
+4.83%
15.41%Ft80,767.07Ft35,458.71Ft126,000.0024
Feb ’25n/a
Ft64,076.91
0%
16.73%Ft76,547.83Ft34,446.52Ft109,850.0024
Jan ’25n/a
Ft54,527.46
0%
12.81%Ft65,385.62Ft34,615.92n/a26
Dec ’24Ft54,400.00
Ft52,862.25
-2.83%
11.51%Ft61,575.16Ft34,208.42Ft90,500.0026
Nov ’24n/a
Ft53,316.00
0%
11.51%Ft62,103.71Ft34,502.06n/a26
Oct ’24n/a
Ft53,533.28
0%
9.06%Ft61,903.93Ft44,773.28n/a24
Ft113.93k
Fair Value
18.0% 저평가 내재 할인율
26
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/12 08:46
종가2025/10/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

SAP SE는 91명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 30명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Luis PereiraAlphaValue
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company