Podravka d.d.

ZGSE:PODR 주식 보고서

시가총액: €1.0b

Podravka d.d 가치 평가

PODR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PODR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PODR ( €145 )는 당사 추정치인 공정 가치( €96.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PODR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PODR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PODR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PODR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PODR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PODR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15x
수익€68.18m
시가총액€1.02b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PODR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PODR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.2x
ATGR Atlantic Grupa d.d
17.4x9.0%€684.3m
KRAS Kras d.d
21.2xn/a€168.4m
CKML Cakovecki mlinovi d.d
13.9xn/a€105.0m
GRNL Granolio d.d
4.1xn/a€14.6m
PODR Podravka d.d
15xn/a€1.0b

Price-To-Earnings 대 피어: PODR은 Price-To-Earnings 비율(15x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PODR 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PODR 15.0x업계 평균 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PODR 은 HR Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 15 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PODR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PODR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PODR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PODR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€145.00
€114.95
-20.7%
15.0%€129.99€90.89n/a3
Nov ’25€153.00
€114.95
-24.9%
15.0%€129.99€90.89n/a3
Oct ’25€153.50
€115.26
-24.9%
15.0%€130.35€91.10n/a3
Sep ’25€160.00
€115.26
-28.0%
15.0%€130.35€91.10n/a3
Aug ’25€165.00
€115.26
-30.1%
15.0%€130.35€91.10n/a3
Jul ’25€158.00
€114.79
-27.3%
14.9%€129.79€90.80n/a3
Jun ’25€155.50
€114.79
-26.2%
14.9%€129.79€90.80n/a3
May ’25€157.00
€127.42
-18.8%
2.4%€130.43€124.41n/a2
Apr ’25€160.00
€127.36
-20.4%
2.2%€130.22€124.49n/a2
Mar ’25€159.00
€127.36
-19.9%
2.2%€130.22€124.49n/a2
Feb ’25€169.00
€126.17
-25.3%
1.2%€127.64€124.71n/a2
Jan ’25€163.00
€127.51
-21.8%
2.4%€130.52€124.50n/a2
Dec ’24€150.00
€127.51
-15.0%
2.4%€130.52€124.50n/a2
Nov ’24€134.00
€127.51
-4.8%
2.4%€130.52€124.50€153.002
Feb ’24€95.00
€85.77
-9.7%
11.1%€95.25€76.28€169.002
Jan ’24€84.08
€85.77
+2.0%
11.1%€95.25€76.28€163.002
Dec ’23€83.41
€85.77
+2.8%
11.1%€95.25€76.28€150.002
Nov ’23€81.24
€85.25
+4.9%
9.1%€95.35€76.36€134.003

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴