ANE (Cayman) 가치 평가
9956 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 9956 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 9956 ( HK$8.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$167.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 9956 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
9956 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 9956 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 9956 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13x |
| 수익 | CN¥664.80m |
| 시가총액 | CN¥8.64b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.6x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 9956 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 9956은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
9956 의 PE 비율은 Asian Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 9956 은 Price-To-Earnings 13 Hong Kong Transportation 업계 평균( 13.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
9956 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13x |
| 공정 PE 비율 | 9.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9956 13 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$8.01 | HK$10.32 +28.8% | 8.8% | HK$11.29 | HK$8.98 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$8.09 | HK$10.01 +23.8% | 10.1% | HK$11.63 | HK$9.09 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$8.30 | HK$10.01 +20.7% | 10.1% | HK$11.63 | HK$9.09 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$7.70 | HK$11.19 +45.3% | 23.4% | HK$16.13 | HK$9.07 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$7.45 | HK$10.10 +35.5% | 25.0% | HK$14.97 | HK$7.88 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$6.75 | HK$10.09 +49.4% | 28.4% | HK$15.00 | HK$7.90 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$6.23 | HK$9.57 +53.6% | 20.7% | HK$12.94 | HK$7.90 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$5.24 | HK$9.05 +72.8% | 26.3% | HK$12.99 | HK$6.89 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$4.95 | HK$8.76 +76.9% | 22.5% | HK$11.87 | HK$6.72 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$4.43 | HK$8.82 +99.2% | 22.6% | HK$11.98 | HK$6.79 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$3.80 | HK$8.82 +132.2% | 22.6% | HK$11.98 | HK$6.79 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$5.59 | HK$8.91 +59.4% | 23.1% | HK$12.19 | HK$6.80 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$6.16 | HK$8.73 +41.7% | 22.9% | HK$11.92 | HK$6.70 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$6.02 | HK$8.73 +45.0% | 22.9% | HK$11.92 | HK$6.70 | HK$8.09 | 4 |
| Oct ’24 | HK$6.46 | HK$8.73 +35.1% | 22.9% | HK$11.92 | HK$6.70 | HK$8.30 | 4 |
| Sep ’24 | HK$5.56 | HK$8.39 +51.0% | 21.5% | HK$10.92 | HK$6.77 | HK$7.70 | 3 |
| Aug ’24 | HK$6.09 | HK$8.10 +32.9% | 16.9% | HK$10.00 | HK$6.82 | HK$7.45 | 3 |
| Jul ’24 | HK$5.63 | HK$7.89 +40.2% | 16.2% | HK$9.61 | HK$6.55 | HK$6.75 | 3 |
| Jun ’24 | HK$4.99 | HK$7.93 +58.9% | 16.3% | HK$9.68 | HK$6.60 | HK$6.23 | 3 |
| May ’24 | HK$5.57 | HK$8.41 +51.0% | 18.9% | HK$10.00 | HK$6.82 | HK$5.24 | 2 |
| Apr ’24 | HK$4.93 | HK$8.41 +70.6% | 18.9% | HK$10.00 | HK$6.82 | HK$4.95 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | HK$7.21 0% | 38.6% | HK$10.00 | HK$4.43 | HK$4.43 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | HK$7.21 0% | 38.6% | HK$10.00 | HK$4.43 | HK$3.80 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | HK$7.21 0% | 38.6% | HK$10.00 | HK$4.43 | HK$5.59 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | HK$6.96 0% | 38.0% | HK$9.61 | HK$4.31 | HK$6.16 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | HK$11.79 0% | 18.6% | HK$13.99 | HK$9.60 | HK$6.02 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.