Shenzhen Expressway Corporation Limited

SHSC:548 주식 보고서

시가총액: HK$22.1b

Shenzhen Expressway 가치 평가

548 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 548 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 548 ( HK$6.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$10.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 548 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

548 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 548 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 548 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 548 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
548 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.6x
수익CN¥2.16b
시가총액CN¥20.59b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 548 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 548 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7x
152 Shenzhen International Holdings
6.3x12.9%HK$15.4b
576 Zhejiang Expressway
5.3x3.7%HK$30.8b
995 Anhui Expressway
9x8.1%HK$22.5b
107 Sichuan Expressway
7.3xn/aHK$14.6b
548 Shenzhen Expressway
6.6x14.1%HK$22.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 548은 Price-To-Earnings 비율(6.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

548 의 PE 비율은 HK Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
548 6.6x업계 평균 7.3xNo. of Companies7PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 548 은 Price-To-Earnings 6.6 Hong Kong Infrastructure 업계 평균( 7.3 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

548 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

548 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.6x
공정 PE 비율9.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 548 은 예상 6.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.7 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 548 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$6.99
HK$8.88
+27.1%
6.8%HK$9.49HK$8.28n/a2
Nov ’25HK$7.12
HK$8.88
+24.8%
6.8%HK$9.49HK$8.28n/a2
Oct ’25HK$6.96
HK$8.27
+18.8%
10.9%HK$9.40HK$7.20n/a3
Sep ’25HK$6.72
HK$8.27
+23.0%
10.9%HK$9.40HK$7.20n/a3
Aug ’25HK$7.75
HK$8.60
+11.0%
3.6%HK$8.96HK$8.20n/a3
Jul ’25HK$7.28
HK$8.50
+16.7%
6.0%HK$9.01HK$7.80n/a3
Jun ’25HK$7.68
HK$8.50
+10.6%
6.0%HK$9.01HK$7.80n/a3
May ’25HK$7.14
HK$8.50
+19.0%
6.0%HK$9.01HK$7.80n/a3
Apr ’25HK$6.84
HK$8.54
+24.9%
5.5%HK$9.03HK$7.90n/a3
Mar ’25HK$6.87
HK$8.82
+28.3%
8.6%HK$9.86HK$8.10n/a3
Feb ’25HK$6.23
HK$8.83
+41.7%
9.1%HK$9.92HK$8.02n/a3
Jan ’25HK$6.31
HK$8.73
+38.4%
8.1%HK$9.73HK$8.10n/a3
Dec ’24HK$6.28
HK$8.73
+39.0%
8.1%HK$9.73HK$8.10n/a3
Nov ’24HK$6.40
HK$8.84
+38.2%
6.9%HK$9.70HK$8.35HK$7.123
Oct ’24HK$6.40
HK$8.48
+32.5%
1.9%HK$8.70HK$8.33HK$6.963
Sep ’24HK$6.34
HK$8.48
+33.7%
1.9%HK$8.70HK$8.33HK$6.723
Aug ’24HK$6.75
HK$8.98
+33.1%
5.1%HK$9.41HK$8.35HK$7.753
Jul ’24HK$6.68
HK$9.09
+36.0%
4.9%HK$9.70HK$8.65HK$7.283
Jun ’24HK$6.46
HK$9.38
+45.2%
5.6%HK$10.10HK$8.88HK$7.683
May ’24HK$7.31
HK$9.20
+25.8%
3.0%HK$9.56HK$8.88HK$7.143
Apr ’24HK$6.98
HK$9.63
+37.9%
3.7%HK$10.07HK$9.20HK$6.843
Mar ’24HK$7.31
HK$9.98
+36.5%
2.7%HK$10.33HK$9.70HK$6.873
Feb ’24HK$7.23
HK$9.79
+35.4%
0.9%HK$9.90HK$9.70HK$6.233
Jan ’24HK$6.73
HK$9.79
+45.4%
0.9%HK$9.90HK$9.70HK$6.313
Dec ’23HK$6.62
HK$9.79
+47.8%
0.9%HK$9.90HK$9.70HK$6.283
Nov ’23HK$5.88
HK$9.79
+66.4%
0.9%HK$9.90HK$9.70HK$6.403

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.


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