Cisco Systems 가치 평가
4333이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 4333의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 4333 ( HK$580 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$627.53 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4333 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
4333의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 4333는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 4333의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29.7x |
| 이익 | US$10.33b |
| 시가총액 | US$307.24b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.6x |
| 기업가치/EBITDA | 20.5x |
| PEG 비율 | 2.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
4333의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 23.7x | ||
6869 Yangtze Optical Fibre And Cable Limited | 41.8x | 45.34% | HK$49.2b |
285 BYD Electronic (International) | 15.9x | 18.57% | HK$78.4b |
303 Vtech Holdings | 14.4x | 6.12% | HK$16.1b |
1810 Xiaomi | 22.9x | 15.12% | HK$1.1t |
4333 Cisco Systems | 29.7x | 10.58% | HK$307.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 4333은 Price-To-Earnings 비율(29.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
4333의 PE 비율은 Asian Communications 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 7개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 4333 은 Price-To-Earnings 비율(29.7x)을 기준으로 볼 때 Hong Kong Communications 업계 평균(14.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
4333의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29.7x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 4333 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$580.00 | HK$660.74 +13.92% | 10.26% | HK$779.04 | HK$521.96 | n/a | 21 |
| Nov ’26 | n/a | HK$592.66 0% | 8.51% | HK$675.85 | HK$473.87 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | n/a | HK$591.25 0% | 8.58% | HK$675.94 | HK$473.93 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | n/a | HK$593.10 0% | 8.58% | HK$678.04 | HK$475.41 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | n/a | HK$566.31 0% | 7.49% | HK$628.00 | HK$439.60 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | n/a | HK$550.94 0% | 8.59% | HK$628.00 | HK$439.60 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | n/a | HK$543.46 0% | 8.88% | HK$627.11 | HK$438.98 | n/a | 22 |
| May ’26 | n/a | HK$523.40 0% | 9.57% | HK$620.56 | HK$418.88 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | n/a | HK$547.53 0% | 10.10% | HK$622.49 | HK$420.18 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | n/a | HK$547.59 0% | 10.17% | HK$622.18 | HK$419.97 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | n/a | HK$495.64 0% | 11.07% | HK$607.67 | HK$389.53 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | n/a | HK$485.62 0% | 10.50% | HK$605.70 | HK$388.27 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | n/a | HK$482.51 0% | 10.44% | HK$607.12 | HK$389.18 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | n/a | HK$439.03 0% | 9.98% | HK$606.21 | HK$380.82 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | n/a | HK$424.68 0% | 6.04% | HK$466.69 | HK$381.13 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | n/a | HK$422.42 0% | 5.67% | HK$467.87 | HK$382.09 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | HK$415.87 0% | 6.30% | HK$468.59 | HK$359.25 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | n/a | HK$416.57 0% | 6.23% | HK$468.57 | HK$359.24 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | HK$250.00 | HK$425.68 +70.27% | 10.48% | HK$592.66 | HK$358.71 | n/a | 23 |
| May ’25 | n/a | HK$417.89 0% | 11.60% | HK$595.49 | HK$336.92 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | n/a | HK$416.24 0% | 12.23% | HK$594.74 | HK$336.50 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | n/a | HK$414.49 0% | 12.81% | HK$594.64 | HK$336.44 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | HK$422.72 0% | 11.87% | HK$594.16 | HK$336.17 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | HK$423.78 0% | 12.14% | HK$593.46 | HK$335.77 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | n/a | HK$428.38 0% | 12.20% | HK$593.94 | HK$336.04 | n/a | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/05 22:03 |
| 종가 | 2025/12/04 00:00 |
| 수익 | 2025/10/25 |
| 연간 수익 | 2025/07/26 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Cisco Systems, Inc.는 57명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Jonathan Ruykhaver | Baird |
| Timothy Long | Barclays |