Vobile Group 가치 평가
3738 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 3738 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3738 ( HK$3.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$2.63 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3738 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
3738 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 3738 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 3738 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.6x |
| 판매 | HK$2.18b |
| 시가총액 | HK$7.95b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4x |
| 기업 가치/EBITDA | 33.7x |
| PEG 비율 | 22.9x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 3738 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 5.1x | ||
596 Inspur Digital Enterprise Technology | 0.5x | 23.3% | HK$4.0b |
2531 GL-Carlink Technology Holding | 14.2x | n/a | HK$9.4b |
2013 Weimob | 5.1x | 9.5% | HK$10.2b |
1675 AsiaInfo Technologies | 0.7x | 4.3% | HK$5.3b |
3738 Vobile Group | 3.6x | 17.2% | HK$7.9b |
Price-To-Sales 대 피어: 3738은 Price-To-Sales 비율(3.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
3738 의 PS 비율은 HK Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 3738 은 Hong Kong Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 1.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
3738 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.6x |
| 공정 PS 비율 | 2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 3738 3.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$3.49 | HK$8.68 +148.8% | 72.3% | HK$14.96 | HK$2.40 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$3.05 | HK$6.70 +119.6% | 87.1% | HK$14.94 | HK$2.38 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$2.18 | HK$6.49 +197.7% | 78.4% | HK$15.00 | HK$2.39 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$1.45 | HK$6.49 +347.6% | 78.3% | HK$14.99 | HK$2.40 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$1.26 | HK$6.49 +415.1% | 78.3% | HK$14.99 | HK$2.40 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$1.25 | HK$5.79 +363.4% | 82.1% | HK$15.00 | HK$2.40 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$1.26 | HK$3.49 +176.7% | 38.4% | HK$5.78 | HK$2.40 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$1.38 | HK$5.80 +320.5% | 82.1% | HK$15.02 | HK$2.40 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$1.61 | HK$6.55 +307.0% | 77.1% | HK$15.01 | HK$2.40 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$1.88 | HK$6.79 +261.3% | 71.6% | HK$15.01 | HK$3.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$1.42 | HK$6.79 +378.4% | 71.6% | HK$15.01 | HK$3.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$2.41 | HK$6.78 +181.2% | 71.6% | HK$14.98 | HK$3.00 | HK$3.73 | 4 |
| Dec ’24 | HK$2.61 | HK$8.02 +207.3% | 62.4% | HK$14.96 | HK$3.35 | HK$3.25 | 3 |
| Nov ’24 | HK$1.99 | HK$7.60 +281.9% | 58.1% | HK$15.00 | HK$3.35 | HK$3.05 | 4 |
| Oct ’24 | HK$2.04 | HK$7.60 +272.5% | 58.1% | HK$15.00 | HK$3.35 | HK$2.18 | 4 |
| Sep ’24 | HK$2.26 | HK$7.62 +237.0% | 57.9% | HK$15.01 | HK$3.37 | HK$1.45 | 4 |
| Aug ’24 | HK$2.66 | HK$7.39 +177.9% | 52.0% | HK$14.99 | HK$4.39 | HK$1.26 | 5 |
| Jul ’24 | HK$2.39 | HK$7.18 +200.6% | 49.3% | HK$14.99 | HK$4.39 | HK$1.25 | 6 |
| Jun ’24 | HK$2.41 | HK$5.63 +133.8% | 10.9% | HK$6.29 | HK$4.39 | HK$1.26 | 6 |
| May ’24 | HK$3.04 | HK$8.13 +167.4% | 75.0% | HK$23.00 | HK$4.40 | HK$1.38 | 7 |
| Apr ’24 | HK$3.30 | HK$8.41 +154.8% | 77.5% | HK$22.93 | HK$4.39 | HK$1.61 | 6 |
| Mar ’24 | HK$4.12 | HK$8.41 +104.1% | 77.5% | HK$22.93 | HK$4.39 | HK$1.88 | 6 |
| Feb ’24 | HK$4.78 | HK$8.41 +75.9% | 77.5% | HK$22.93 | HK$4.39 | HK$1.42 | 6 |
| Jan ’24 | HK$3.36 | HK$8.43 +150.8% | 76.9% | HK$22.87 | HK$4.38 | HK$2.41 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/05 16:45 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Vobile Group Limited 7 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| CH Chan | CLSA |
| Tianzi Fu | Everbright Securities Co. Ltd. |
| Heng Zhang | Guosen Securities Co., Ltd. |