Digital China Holdings Limited

SHSC:861 주식 보고서

시가총액: HK$5.8b

Digital China Holdings 가치 평가

861 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 861 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 861 ( HK$3.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$5.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 861 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

861 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 861 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 861 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 861 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
861 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매CN¥18.61b
시가총액CN¥5.36b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 861 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 861 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균11.2x
2495 Hubei Voicecomm Technology
7.3xn/aHK$7.1b
2479 Tianju Dihe (Suzhou) Data
6.4xn/aHK$3.6b
6657 Baiwang
11.7xn/aHK$8.3b
1782 International Business Digital Technology
19.5xn/aHK$2.6b
861 Digital China Holdings
0.3x9.8%HK$5.8b

Price-To-Sales 대 피어: 861은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

861 의 PS 비율은 HK IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
1147 Edensoft Holdings
0.2xn/aUS$18.91m
1460 ICO Group
0.1xn/aUS$16.68m
862 Vision Values Holdings
0.2xn/aUS$12.60m
8319 Expert Systems Holdings
0.08xn/aUS$10.73m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
861 0.3x업계 평균 1.1xNo. of Companies6PS00.81.62.43.24+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 861 은 Price-To-Sales 0.3 Hong Kong IT 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

861 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

861 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 861 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 861 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$3.45
HK$4.50
+30.3%
25.3%HK$5.98HK$3.22n/a3
Nov ’25HK$2.81
HK$4.50
+60.0%
25.3%HK$5.98HK$3.22n/a3
Oct ’25HK$2.96
HK$4.50
+51.9%
25.3%HK$5.98HK$3.22n/a3
Sep ’24n/a
HK$4.74
0%
9.7%HK$5.20HK$4.28HK$3.212
Aug ’24n/a
HK$4.74
0%
9.7%HK$5.20HK$4.28HK$3.192
Jul ’24n/a
HK$4.74
0%
9.7%HK$5.20HK$4.28HK$3.342
Jun ’24n/a
HK$4.74
0%
9.7%HK$5.20HK$4.28HK$3.472
May ’24n/a
HK$4.74
0%
9.7%HK$5.20HK$4.28HK$2.872
Apr ’24n/a
HK$6.05
0%
22.8%HK$8.00HK$4.96HK$2.983
Mar ’24n/a
HK$6.05
0%
22.8%HK$8.00HK$4.96HK$2.783

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Digital China Holdings

HK$5.4b

An investment holding company, provides big data products and solutions for government and enterprise customers primarily in Mainland China.

861

HK$3.45

7D

13.9%

1Y

49.4%

Digital China Holdings

HK$5.4b

An investment holding company, provides big data products and solutions for government and enterprise customers primarily in Mainland China.

861

HK$3.23

7D

6.6%

1Y

39.8%

Newborn Town

HK$4.2b

An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.

9911

HK$3.69

7D

-3.9%

1Y

52.5%