Chinasoft International Limited

SEHK:354 주식 보고서

시가총액: HK$13.5b

Chinasoft International 가치 평가

354 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 354 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 354 ( HK$5.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$9.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 354 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

354 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 354 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 354 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 354 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
354 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.4x
수익CN¥647.36m
시가총액CN¥12.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 354 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 354 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균56.8x
2479 Tianju Dihe (Suzhou) Data
93.6xn/aHK$3.6b
2477 WellCell Holdings
118.8xn/aHK$2.1b
2176 CCID Consulting
7.5xn/aHK$588.0m
771 Automated Systems Holdings
7.3xn/aHK$575.3m
354 Chinasoft International
19.4x19.8%HK$13.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 354은 Price-To-Earnings 비율(19.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(56.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

354 의 PE 비율은 Asian IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
354 19.4x업계 평균 24.3xNo. of Companies95PE020406080100+
12 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 354 은 Price-To-Earnings 19.4 Hong Kong IT 업계 평균( 17.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

354 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

354 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.4x
공정 PE 비율15x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 354 19.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 354 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$5.41
HK$4.67
-13.7%
8.0%HK$5.26HK$4.06n/a8
Nov ’25HK$5.63
HK$5.20
-7.7%
23.1%HK$8.73HK$4.17n/a11
Oct ’25HK$5.22
HK$5.20
-0.4%
23.2%HK$8.73HK$4.17n/a11
Sep ’25HK$3.76
HK$5.16
+37.1%
24.0%HK$8.61HK$4.11n/a10
Aug ’25HK$3.74
HK$5.74
+53.5%
19.6%HK$8.49HK$4.10n/a10
Jul ’25HK$4.11
HK$6.06
+47.3%
15.6%HK$8.48HK$4.88n/a10
Jun ’25HK$4.01
HK$6.24
+55.6%
16.7%HK$8.51HK$4.90n/a11
May ’25HK$4.75
HK$6.49
+36.7%
15.5%HK$8.54HK$5.40n/a11
Apr ’25HK$4.72
HK$6.79
+43.8%
11.3%HK$7.95HK$5.50n/a9
Mar ’25HK$5.23
HK$6.91
+32.1%
10.5%HK$7.97HK$5.87n/a11
Feb ’25HK$4.46
HK$7.07
+58.4%
11.1%HK$8.15HK$5.91n/a11
Jan ’25HK$5.99
HK$7.00
+16.8%
13.0%HK$8.20HK$5.69n/a11
Dec ’24HK$6.63
HK$6.97
+5.1%
12.8%HK$8.15HK$5.80n/a11
Nov ’24HK$5.60
HK$6.55
+16.9%
9.9%HK$7.90HK$5.66HK$5.6311
Oct ’24HK$5.58
HK$6.37
+14.1%
11.4%HK$7.92HK$5.47HK$5.2213
Sep ’24HK$5.20
HK$6.48
+24.6%
19.5%HK$10.21HK$5.51HK$3.7613
Aug ’24HK$4.84
HK$6.70
+38.5%
18.4%HK$10.34HK$5.54HK$3.7413
Jul ’24HK$4.93
HK$6.55
+32.9%
19.9%HK$10.26HK$5.49HK$4.1112
Jun ’24HK$4.76
HK$6.66
+39.9%
17.7%HK$9.85HK$5.63HK$4.0112
May ’24HK$5.21
HK$6.77
+30.0%
17.7%HK$10.11HK$5.78HK$4.7511
Apr ’24HK$4.97
HK$7.36
+48.1%
26.5%HK$12.57HK$5.80HK$4.7212
Mar ’24HK$5.97
HK$9.39
+57.3%
14.8%HK$13.21HK$7.49HK$5.2314
Feb ’24HK$7.01
HK$9.39
+34.0%
14.8%HK$13.21HK$7.49HK$4.4614
Jan ’24HK$6.79
HK$9.07
+33.6%
15.8%HK$12.95HK$7.35HK$5.9914
Dec ’23HK$6.79
HK$8.68
+27.9%
15.8%HK$12.41HK$7.04HK$6.6314
Nov ’23HK$5.53
HK$8.58
+55.2%
14.0%HK$11.46HK$7.01HK$5.6014

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Digital China Holdings

HK$5.6b

An investment holding company, provides big data products and solutions for government and enterprise customers primarily in Mainland China.

861

HK$3.32

7D

6.4%

1Y

41.9%

Newborn Town

HK$4.4b

An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.

9911

HK$3.63

7D

0.6%

1Y

53.8%

Capinfo

HK$666.6m

Provides information technology (IT) services in the People’s Republic of China.

1075

HK$2.17

7D

7.4%

1Y

-32.2%