AInnovation Technology Group 가치 평가
2121 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2121 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2121 ( HK$5.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$22.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2121 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
2121 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2121 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 2121 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.8x |
| 판매 | CN¥1.40b |
| 시가총액 | CN¥2.57b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | -4.5x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2121 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 2121은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
2121 의 PS 비율은 HK Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 2121 은 Hong Kong Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 1.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
2121 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.8x |
| 공정 PS 비율 | 1.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 2121 1.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$5.03 | HK$10.78 +114.3% | 75.2% | HK$22.23 | HK$4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$4.80 | HK$10.78 +124.6% | 75.2% | HK$22.23 | HK$4.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$4.81 | HK$10.78 +124.1% | 75.2% | HK$22.23 | HK$4.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$3.92 | HK$10.78 +175.0% | 75.2% | HK$22.23 | HK$4.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$4.31 | HK$15.14 +251.4% | 33.3% | HK$21.98 | HK$9.99 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$5.17 | HK$15.14 +192.9% | 33.3% | HK$21.98 | HK$9.99 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$4.92 | HK$15.14 +207.8% | 33.3% | HK$21.98 | HK$9.99 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$4.88 | HK$15.14 +210.3% | 33.3% | HK$21.98 | HK$9.99 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$7.34 | HK$14.88 +102.7% | 31.4% | HK$21.18 | HK$9.99 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$6.73 | HK$30.22 +349.1% | 23.8% | HK$38.81 | HK$21.23 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$6.04 | HK$28.37 +369.7% | 22.7% | HK$38.00 | HK$20.79 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$9.27 | HK$28.37 +206.0% | 22.7% | HK$38.00 | HK$20.79 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$10.80 | HK$28.37 +162.7% | 22.7% | HK$38.00 | HK$20.79 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$7.20 | HK$28.37 +294.0% | 22.7% | HK$38.00 | HK$20.79 | HK$4.80 | 4 |
| Oct ’24 | HK$12.00 | HK$28.37 +136.4% | 22.7% | HK$38.00 | HK$20.79 | HK$4.81 | 4 |
| Sep ’24 | HK$20.85 | HK$29.88 +43.3% | 23.9% | HK$38.40 | HK$21.01 | HK$3.92 | 4 |
| Aug ’24 | HK$17.02 | HK$30.98 +82.0% | 24.5% | HK$39.43 | HK$21.00 | HK$4.31 | 4 |
| Jul ’24 | HK$18.36 | HK$30.98 +68.7% | 24.5% | HK$39.43 | HK$21.00 | HK$5.17 | 4 |
| Jun ’24 | HK$21.70 | HK$30.98 +42.8% | 24.5% | HK$39.43 | HK$21.00 | HK$4.92 | 4 |
| May ’24 | HK$20.60 | HK$30.98 +50.4% | 24.5% | HK$39.43 | HK$21.00 | HK$4.88 | 4 |
| Apr ’24 | HK$14.92 | HK$32.94 +120.8% | 19.9% | HK$39.49 | HK$26.39 | HK$7.34 | 2 |
| Mar ’24 | HK$15.80 | HK$33.99 +115.1% | 23.6% | HK$46.24 | HK$26.02 | HK$6.73 | 4 |
| Feb ’24 | HK$24.25 | HK$33.99 +40.2% | 23.6% | HK$46.24 | HK$26.02 | HK$6.04 | 4 |
| Jan ’24 | HK$23.00 | HK$33.99 +47.8% | 23.6% | HK$46.24 | HK$26.02 | HK$9.27 | 4 |
| Dec ’23 | HK$20.70 | HK$33.99 +64.2% | 23.6% | HK$46.24 | HK$26.02 | HK$10.80 | 4 |
| Nov ’23 | HK$20.30 | HK$33.99 +67.4% | 23.6% | HK$46.24 | HK$26.02 | HK$7.20 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Digital China Holdings
HK$5.6b
An investment holding company, provides big data products and solutions for government and enterprise customers primarily in Mainland China.
861
HK$3.32
7D
6.4%
1Y
41.9%
Newborn Town
HK$4.4b
An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.
9911
HK$3.77
7D
7.4%
1Y
62.5%
Capinfo
HK$666.6m
Provides information technology (IT) services in the People’s Republic of China.
1075
HK$2.30
7D
13.9%
1Y
-28.1%