Semiconductor Manufacturing International 가치 평가
981 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 981 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 981 ( HK$28.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$124.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 981 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
981 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 981 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 981 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 51.9x |
| 수익 | US$559.84m |
| 시가총액 | US$47.49b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.6x |
| PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 981 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 20.3x | ||
1347 Hua Hong Semiconductor | 40x | 31.0% | HK$49.5b |
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group | 24.1x | 34.1% | HK$28.3b |
85 China Electronics Huada Technology | 5.8x | n/a | HK$2.6b |
2149 BaTeLab | 11.5x | 35.6% | HK$1.6b |
981 Semiconductor Manufacturing International | 51.9x | 24.4% | HK$369.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 981은 Price-To-Earnings 비율(51.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
981 의 PE 비율은 Asian Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 10 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 10 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 981 은 Hong Kong Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 51.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 11.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
981 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 51.9x |
| 공정 PE 비율 | 30.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 981 51.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 30.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$28.30 | HK$25.37 -10.4% | 27.3% | HK$36.98 | HK$12.99 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | HK$26.00 | HK$25.68 -1.2% | 26.8% | HK$37.04 | HK$13.01 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | HK$25.75 | HK$19.34 -24.9% | 20.8% | HK$26.92 | HK$10.76 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | HK$20.85 | HK$19.25 -7.7% | 20.0% | HK$26.98 | HK$10.78 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | HK$17.08 | HK$19.11 +11.9% | 20.9% | HK$26.99 | HK$10.79 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | HK$17.06 | HK$17.77 +4.2% | 20.3% | HK$23.32 | HK$10.79 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | HK$17.12 | HK$18.46 +7.8% | 22.3% | HK$25.90 | HK$10.79 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | HK$16.54 | HK$18.64 +12.7% | 22.1% | HK$25.92 | HK$10.80 | n/a | 24 |
| May ’25 | HK$15.52 | HK$18.05 +16.3% | 23.6% | HK$25.96 | HK$10.80 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | HK$15.16 | HK$18.05 +19.1% | 23.6% | HK$25.96 | HK$10.80 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | HK$17.04 | HK$18.55 +8.9% | 25.9% | HK$29.99 | HK$10.80 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | HK$14.28 | HK$21.85 +53.0% | 20.6% | HK$29.99 | HK$14.01 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | HK$19.86 | HK$21.96 +10.6% | 21.8% | HK$29.94 | HK$13.90 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | HK$21.25 | HK$21.94 +3.2% | 22.3% | HK$29.95 | HK$13.90 | HK$26.00 | 23 |
| Nov ’24 | HK$24.00 | HK$20.51 -14.6% | 22.7% | HK$30.03 | HK$13.93 | HK$25.75 | 21 |
| Oct ’24 | HK$20.05 | HK$20.36 +1.6% | 22.5% | HK$30.02 | HK$13.93 | HK$20.85 | 22 |
| Sep ’24 | HK$19.70 | HK$20.27 +2.9% | 22.6% | HK$30.02 | HK$13.93 | HK$17.08 | 23 |
| Aug ’24 | HK$19.26 | HK$20.47 +6.3% | 22.2% | HK$29.94 | HK$13.91 | HK$17.06 | 22 |
| Jul ’24 | HK$20.40 | HK$20.09 -1.5% | 20.8% | HK$29.97 | HK$13.95 | HK$17.12 | 21 |
| Jun ’24 | HK$19.90 | HK$20.08 +0.9% | 20.8% | HK$29.95 | HK$13.94 | HK$16.54 | 21 |
| May ’24 | HK$22.55 | HK$18.54 -17.8% | 18.4% | HK$25.80 | HK$13.97 | HK$15.52 | 21 |
| Apr ’24 | HK$18.60 | HK$18.01 -3.2% | 15.9% | HK$25.00 | HK$13.97 | HK$15.16 | 21 |
| Mar ’24 | HK$16.40 | HK$17.66 +7.7% | 15.7% | HK$24.98 | HK$13.52 | HK$17.04 | 22 |
| Feb ’24 | HK$17.72 | HK$18.83 +6.3% | 19.5% | HK$28.87 | HK$13.49 | HK$14.28 | 22 |
| Jan ’24 | HK$16.72 | HK$18.61 +11.3% | 19.7% | HK$28.66 | HK$13.39 | HK$19.86 | 22 |
| Dec ’23 | HK$16.66 | HK$18.71 +12.3% | 19.6% | HK$28.81 | HK$13.46 | HK$21.25 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 08:48 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Semiconductor Manufacturing International Corporation 55 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ge Bai | ABCI Securities Company Limited |
| Andrew Lu | Barclays |
| Szeho Ng | BNP Paribas Securities (Asia) |