ASMPT 가치 평가

Q: 미래 현금흐름을 고려할 때 522의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

522 ( HK$194.4 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$19.34 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

목표주가는 현주가보다 낮다.

522이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 522의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 522 ( HK$194.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$19.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 522 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

522의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 522는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 522의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 522의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
522의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율	62.7x
이익	HK$1.30b
시가총액	HK$81.53b

522의 핵심 가치평가 지표 및 비율입니다. 주가수익비율, 주가매출비율, 주가순자산비율부터 PEG, 기업가치/EBITDA까지 모두 확인할 수 있습니다.
핵심 통계
기업가치/매출	5.5x
기업가치/EBITDA	59.4x
PEG 비율	2.5x

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

522의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 522의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사	미래 PE	예상 성장	시가총액
동종 평균	35.1x
6865 Flat Glass Group	15.6x	28.97%	HK$27.2b
968 Xinyi Solar Holdings	22.4x	31.10%	HK$22.0b
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group	85.7x	39.57%	HK$43.2b
8529 UBoT Holding	16.8x	n/a	HK$223.3m
522 ASMPT	62.7x	24.83%	HK$81.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 522은 Price-To-Earnings 비율(62.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

522의 PE 비율은 Asian Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

13개 기업	Price / Earnings	예상 성장	시가총액

13개 기업		예상 성장	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 522 은 Hong Kong Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(62.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(22.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

522의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

522 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	62.7x
공정 PE 비율	32.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 522 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(32.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(62.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 522에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜	주가	평균 1년 목표가	분산	최고	최저	1년 실제 주가	애널리스트
현재	HK$194.40	HK$178.97 -7.94%	28.91%	HK$310.00	HK$73.70	n/a	18
Jun ’27	HK$185.70	HK$175.29 -5.60%	28.67%	HK$310.00	HK$73.70	n/a	18
May ’27	HK$163.10	HK$165.85 +1.69%	21.29%	HK$200.00	HK$73.70	n/a	18
Apr ’27	HK$102.80	HK$125.77 +22.35%	16.76%	HK$160.00	HK$73.70	n/a	18
Mar ’27	HK$112.10	HK$107.89 -3.76%	18.69%	HK$150.00	HK$73.70	n/a	18
Feb ’27	HK$103.90	HK$101.00 -2.79%	17.30%	HK$135.00	HK$73.70	n/a	18
Jan ’27	HK$77.45	HK$94.57 +22.11%	12.21%	HK$125.00	HK$73.70	n/a	18
Dec ’26	HK$76.50	HK$94.57 +23.62%	12.21%	HK$125.00	HK$73.70	n/a	18
Nov ’26	HK$82.00	HK$94.57 +15.33%	12.21%	HK$125.00	HK$73.70	n/a	18
Oct ’26	HK$82.05	HK$80.13 -2.34%	11.77%	HK$100.00	HK$67.00	n/a	18
Sep ’26	HK$71.00	HK$80.13 +12.86%	11.77%	HK$100.00	HK$67.00	n/a	18
Aug ’26	HK$65.20	HK$78.49 +20.39%	11.72%	HK$100.00	HK$67.00	n/a	18
Jul ’26	HK$57.55	HK$73.05 +26.93%	18.07%	HK$100.00	HK$56.60	n/a	17
Jun ’26	HK$52.90	HK$73.46 +38.86%	17.85%	HK$100.00	HK$56.60	HK$185.70	17
May ’26	HK$52.20	HK$75.34 +44.33%	18.32%	HK$100.00	HK$56.60	HK$163.10	17
Apr ’26	HK$55.60	HK$80.29 +44.41%	14.12%	HK$100.00	HK$63.00	HK$102.80	17
Mar ’26	HK$60.60	HK$85.62 +41.29%	13.45%	HK$109.80	HK$68.00	HK$112.10	17
Feb ’26	HK$71.05	HK$101.01 +42.17%	15.44%	HK$135.00	HK$73.00	HK$103.90	17
Jan ’26	HK$74.90	HK$104.29 +39.24%	17.82%	HK$150.00	HK$73.00	HK$77.45	18
Dec ’25	HK$77.25	HK$104.85 +35.73%	17.25%	HK$150.00	HK$73.00	HK$76.50	19
Nov ’25	HK$83.75	HK$105.01 +25.39%	15.69%	HK$150.00	HK$73.00	HK$82.00	18
Oct ’25	HK$95.00	HK$108.67 +14.38%	16.83%	HK$150.00	HK$78.00	HK$82.05	20
Sep ’25	HK$87.80	HK$110.14 +25.44%	15.58%	HK$150.00	HK$80.00	HK$71.00	20
Aug ’25	HK$80.00	HK$112.64 +40.80%	14.39%	HK$150.00	HK$80.00	HK$65.20	20
Jul ’25	HK$108.90	HK$119.60 +9.82%	12.38%	HK$150.00	HK$90.00	HK$57.55	19
Jun ’25	HK$93.25	HK$119.50 +28.15%	12.40%	HK$150.00	HK$90.00	HK$52.90	19

AnalystPriceTarget

Community Contributor

HK$178.97

Fair Value

8.6% 고평가

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2026/06/16 11:48
종가	2026/06/16 00:00
수익	2026/03/31
연간 수익	2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ASMPT Limited는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Tammy Qiu	Berenberg
Alex Q. Chan	BNP Paribas
Dong-je Woo	BofA Global Research