China Yongda Automobiles Services Holdings Limited

SHSC:3669 주식 보고서

시가총액: HK$3.5b

China Yongda Automobiles Services Holdings 가치 평가

3669 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3669 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3669 ( HK$1.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$7.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3669 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

3669 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3669 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3669 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3669 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3669 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.8x
수익CN¥277.49m
시가총액CN¥3.27b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3669 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3669 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.5x
1268 China MeiDong Auto Holdings
37.3x79.0%HK$3.0b
2473 XXF Group Holdings
109.1xn/aHK$7.9b
6909 BetterLife Holding
9.5xn/aHK$560.3m
2337 United Strength Power Holdings
10.1xn/aHK$651.6m
3669 China Yongda Automobiles Services Holdings
11.8x23.5%HK$3.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 3669은 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

3669 의 PE 비율은 HK Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
84 Stelux Holdings International
0.2xn/aUS$9.99m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
3669 11.8x업계 평균 9.6xNo. of Companies10PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3669 은 Hong Kong Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 9.6 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3669 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3669 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.8x
공정 PE 비율10.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3669 11.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3669 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$1.86
HK$2.31
+24.3%
59.7%HK$6.64HK$1.00n/a16
Nov ’25HK$1.56
HK$2.16
+38.3%
66.1%HK$6.73HK$1.02n/a16
Oct ’25HK$1.85
HK$2.19
+18.2%
66.5%HK$6.87HK$1.03n/a16
Sep ’25HK$1.32
HK$2.87
+117.2%
47.6%HK$6.84HK$1.12n/a16
Aug ’25HK$1.54
HK$2.89
+88.0%
43.2%HK$6.73HK$1.10n/a17
Jul ’25HK$1.72
HK$3.05
+77.5%
36.2%HK$6.70HK$1.89n/a17
Jun ’25HK$1.94
HK$3.05
+57.4%
36.2%HK$6.70HK$1.89n/a17
May ’25HK$2.13
HK$3.06
+43.5%
36.2%HK$6.71HK$1.90n/a17
Apr ’25HK$2.18
HK$3.26
+49.7%
36.1%HK$6.74HK$1.90n/a17
Mar ’25HK$2.45
HK$3.89
+58.6%
35.0%HK$6.65HK$2.00n/a16
Feb ’25HK$2.01
HK$4.24
+111.2%
28.8%HK$6.68HK$2.40n/a16
Jan ’25HK$2.93
HK$4.70
+60.4%
21.3%HK$6.73HK$3.22n/a16
Dec ’24HK$2.95
HK$4.92
+66.9%
26.6%HK$8.35HK$3.24n/a16
Nov ’24HK$3.02
HK$4.93
+63.3%
26.2%HK$8.19HK$3.18HK$1.5616
Oct ’24HK$3.03
HK$5.17
+70.8%
26.7%HK$8.20HK$3.18HK$1.8519
Sep ’24HK$3.48
HK$5.36
+54.1%
27.8%HK$8.28HK$3.21HK$1.3220
Aug ’24HK$3.56
HK$6.17
+73.3%
22.2%HK$8.32HK$3.20HK$1.5420
Jul ’24HK$3.94
HK$7.05
+78.9%
15.2%HK$9.50HK$5.25HK$1.7220
Jun ’24HK$4.20
HK$7.22
+72.0%
13.6%HK$9.50HK$5.32HK$1.9420
May ’24HK$5.26
HK$7.44
+41.4%
13.2%HK$9.50HK$5.48HK$2.1320
Apr ’24HK$5.58
HK$7.48
+34.1%
13.2%HK$9.52HK$5.50HK$2.1820
Mar ’24HK$6.48
HK$7.88
+21.6%
17.9%HK$10.80HK$5.22HK$2.4518
Feb ’24HK$6.89
HK$8.32
+20.7%
30.6%HK$17.28HK$5.27HK$2.0119
Jan ’24HK$5.80
HK$8.22
+41.6%
30.5%HK$16.79HK$5.12HK$2.9319
Dec ’23HK$4.98
HK$8.10
+62.6%
30.5%HK$16.54HK$5.05HK$2.9519
Nov ’23HK$3.62
HK$8.07
+123.0%
28.7%HK$16.16HK$4.93HK$3.0220

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴