China Yongda Automobiles Services Holdings Limited

SHSC:3669 주식 보고서

시가총액: HK$3.0b

China Yongda Automobiles Services Holdings 가치 평가

3669 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3669 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3669 (HK$1.58) is trading below our estimate of fair value (HK$4.68)

공정 가치보다 현저히 낮음: 3669 is trading below fair value by more than 20%.


주요 가치 평가 지표

3669 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

3669 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.09x
기업 가치/EBITDA4.9x
PEG 비율0.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3669 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3669 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균40.9x
1268 China MeiDong Auto Holdings
37.2x79.0%HK$3.0b
2473 XXF Group Holdings
106.2xn/aHK$7.9b
6909 BetterLife Holding
9.2xn/aHK$554.0m
2337 United Strength Power Holdings
11xn/aHK$722.8m
3669 China Yongda Automobiles Services Holdings
9.8x27.6%HK$3.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 3669 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.8x) compared to the peer average (40.9x).


수익 대비 가격 비율 대 산업

3669 의 PE 비율은 HK Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a20.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a20.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3669 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (9.8x) compared to the Hong Kong Specialty Retail industry average (9x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3669 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3669 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.8x
공정 PE 비율10.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3669 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (10.9x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3669 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$1.58
HK$2.19
+38.3%
66.6%HK$6.87HK$1.03n/a16
Oct ’25HK$1.85
HK$2.19
+18.1%
66.6%HK$6.87HK$1.03n/a16
Sep ’25HK$1.32
HK$2.87
+117.2%
47.6%HK$6.84HK$1.12n/a16
Aug ’25HK$1.54
HK$2.89
+88.0%
43.2%HK$6.73HK$1.10n/a17
Jul ’25HK$1.72
HK$3.05
+77.5%
36.2%HK$6.70HK$1.89n/a17
Jun ’25HK$1.94
HK$3.05
+57.4%
36.2%HK$6.70HK$1.89n/a17
May ’25HK$2.13
HK$3.06
+43.5%
36.2%HK$6.71HK$1.90n/a17
Apr ’25HK$2.18
HK$3.26
+49.7%
36.1%HK$6.74HK$1.90n/a17
Mar ’25HK$2.45
HK$3.89
+58.6%
35.0%HK$6.65HK$2.00n/a16
Feb ’25HK$2.01
HK$4.24
+111.2%
28.8%HK$6.68HK$2.40n/a16
Jan ’25HK$2.93
HK$4.70
+60.4%
21.3%HK$6.73HK$3.22n/a16
Dec ’24HK$2.95
HK$4.92
+66.9%
26.6%HK$8.35HK$3.24n/a16
Nov ’24HK$3.02
HK$4.93
+63.3%
26.2%HK$8.19HK$3.18HK$1.5616
Oct ’24HK$3.03
HK$5.17
+70.8%
26.7%HK$8.20HK$3.18HK$1.8519
Sep ’24HK$3.48
HK$5.36
+54.1%
27.8%HK$8.28HK$3.21HK$1.3220
Aug ’24HK$3.56
HK$6.17
+73.3%
22.2%HK$8.32HK$3.20HK$1.5420
Jul ’24HK$3.94
HK$7.05
+78.9%
15.2%HK$9.50HK$5.25HK$1.7220
Jun ’24HK$4.20
HK$7.22
+72.0%
13.6%HK$9.50HK$5.32HK$1.9420
May ’24HK$5.26
HK$7.44
+41.4%
13.2%HK$9.50HK$5.48HK$2.1320
Apr ’24HK$5.58
HK$7.48
+34.1%
13.2%HK$9.52HK$5.50HK$2.1820
Mar ’24HK$6.48
HK$7.88
+21.6%
17.9%HK$10.80HK$5.22HK$2.4518
Feb ’24HK$6.89
HK$8.32
+20.7%
30.6%HK$17.28HK$5.27HK$2.0119
Jan ’24HK$5.80
HK$8.22
+41.6%
30.5%HK$16.79HK$5.12HK$2.9319
Dec ’23HK$4.98
HK$8.10
+62.6%
30.5%HK$16.54HK$5.05HK$2.9519
Nov ’23HK$3.62
HK$8.07
+123.0%
28.7%HK$16.16HK$4.93HK$3.0220

분석가 예측: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


저평가된 기업 발굴