Yuexiu Real Estate Investment Trust 가치 평가
405 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 405 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 405 ( HK$0.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$0.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 405 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
405 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 405 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 405 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.2x |
| 판매 | CN¥2.06b |
| 시가총액 | CN¥4.58b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 12x |
| 기업 가치/EBITDA | 20.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 405 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 3.1x | ||
87001 Hui Xian Real Estate Investment Trust | 1.5x | n/a | CN¥3.6b |
435 Sunlight Real Estate Investment Trust | 3.8x | -6.3% | HK$3.1b |
1503 China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust | 2.5x | n/a | HK$1.4b |
778 Fortune Real Estate Investment Trust | 4.5x | -0.3% | HK$7.9b |
405 Yuexiu Real Estate Investment Trust | 2.2x | 0.2% | HK$4.9b |
Price-To-Sales 대 피어: 405은 Price-To-Sales 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
405 의 PS 비율은 Asian REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: 405 은 Price-To-Sales 2.2 Asian REITs 업계 평균( 7.5 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
405 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.2x |
| 공정 PS 비율 | 3.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 405 은 예상 2.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$0.97 | HK$1.36 +39.8% | 20.3% | HK$1.67 | HK$1.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$1.05 | HK$1.36 +29.1% | 20.3% | HK$1.67 | HK$1.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$1.18 | HK$1.30 +9.8% | 21.6% | HK$1.70 | HK$1.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$0.96 | HK$1.28 +32.9% | 21.2% | HK$1.66 | HK$1.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$0.99 | HK$1.31 +32.5% | 19.1% | HK$1.67 | HK$1.05 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$0.95 | HK$1.31 +38.1% | 19.1% | HK$1.67 | HK$1.05 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$0.98 | HK$1.31 +33.9% | 19.1% | HK$1.67 | HK$1.05 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$0.87 | HK$1.31 +50.8% | 19.1% | HK$1.67 | HK$1.05 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$1.01 | HK$1.31 +29.9% | 19.1% | HK$1.67 | HK$1.05 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$1.06 | HK$1.47 +38.7% | 11.3% | HK$1.66 | HK$1.22 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$1.06 | HK$1.62 +52.8% | 17.5% | HK$2.02 | HK$1.22 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$1.26 | HK$1.64 +30.0% | 17.6% | HK$2.05 | HK$1.23 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$1.23 | HK$1.59 +29.4% | 17.6% | HK$1.99 | HK$1.20 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$1.10 | HK$1.59 +44.7% | 17.6% | HK$1.99 | HK$1.20 | HK$1.05 | 4 |
| Oct ’24 | HK$1.32 | HK$1.71 +29.8% | 10.0% | HK$2.00 | HK$1.55 | HK$1.18 | 4 |
| Sep ’24 | HK$1.47 | HK$1.71 +16.6% | 10.0% | HK$2.00 | HK$1.55 | HK$0.96 | 4 |
| Aug ’24 | HK$1.58 | HK$1.94 +23.0% | 7.4% | HK$2.04 | HK$1.70 | HK$0.99 | 4 |
| Jul ’24 | HK$1.67 | HK$2.21 +32.2% | 10.0% | HK$2.58 | HK$2.01 | HK$0.95 | 4 |
| Jun ’24 | HK$1.82 | HK$2.21 +21.3% | 10.0% | HK$2.58 | HK$2.01 | HK$0.98 | 4 |
| May ’24 | HK$2.06 | HK$2.21 +7.2% | 10.0% | HK$2.58 | HK$2.01 | HK$0.87 | 4 |
| Apr ’24 | HK$2.00 | HK$2.21 +10.4% | 10.0% | HK$2.58 | HK$2.01 | HK$1.01 | 4 |
| Mar ’24 | HK$2.51 | HK$2.67 +6.4% | 26.8% | HK$3.42 | HK$1.56 | HK$1.06 | 4 |
| Feb ’24 | HK$2.61 | HK$2.65 +1.4% | 25.4% | HK$3.36 | HK$1.62 | HK$1.06 | 4 |
| Jan ’24 | HK$1.97 | HK$3.15 +59.8% | 36.4% | HK$4.79 | HK$1.56 | HK$1.26 | 4 |
| Dec ’23 | HK$1.83 | HK$3.15 +72.1% | 36.4% | HK$4.79 | HK$1.56 | HK$1.23 | 4 |
| Nov ’23 | HK$1.41 | HK$3.15 +123.3% | 36.4% | HK$4.79 | HK$1.56 | HK$1.10 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust
HK$1.4b
China Merchants Commercial REIT is a Hong Kong collective investment scheme authorised under section 104 of the Securities and Futures Ordinance (Chapter 571 of the Laws of Hong Kong) and its units are listed on the Main Board of the Stock Exchange of Hong Kong Limited (the “HKSE”).
1503
HK$1.22
7D
0.8%
1Y
-11.6%
Sunlight Real Estate Investment Trust
HK$3.1b
Listed on The Stock Exchange of Hong Kong Limited since 21 December 2006, Sunlight REIT (stock code: 435) is a real estate investment trust authorized by the Securities and Futures Commission and constituted by the trust deed dated 26 May 2006 (as amended and restated) (the "Trust Deed").
435
HK$1.83
7D
-2.7%
1Y
-9.9%
Hui Xian Real Estate Investment Trust
CN¥3.6b
Hui Xian Real Estate Investment Trust (“Hui Xian REIT”) is a real estate investment trust constituted by a deed of trust entered on 1 April 2011 between, amongst the others, Hui Xian Asset Management Limited (as manager of Hui Xian REIT), and DB Trustees (Hong Kong) Limited (“Trustee”) (as amended, modified or supplemented from time to time) (“Trust Deed”).
87001
CN¥0.55
7D
0%
1Y
-37.5%