Hang Lung Properties 가치 평가
101이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 101의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 101 ( HK$8.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$3.49 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 101 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
101의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 101는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 101의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.7x |
| 이익 | HK$2.00b |
| 시가총액 | HK$45.41b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 10.3x |
| 기업가치/EBITDA | 17.9x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
101의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 101은 Price-To-Earnings 비율(22.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
101의 PE 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 101 은 Hong Kong Real Estate 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균(14.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
101의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.7x |
| 공정 PE 비율 | 15.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 101 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(15.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(22.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$8.98 | HK$9.24 +2.87% | 8.71% | HK$10.30 | HK$7.60 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | HK$8.73 | HK$9.15 +4.85% | 8.13% | HK$10.00 | HK$7.60 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | HK$7.94 | HK$8.89 +11.93% | 11.14% | HK$10.00 | HK$6.50 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | HK$7.93 | HK$8.79 +10.90% | 11.09% | HK$10.00 | HK$6.50 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | HK$7.49 | HK$7.39 -1.33% | 14.58% | HK$9.00 | HK$5.40 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | HK$6.20 | HK$7.21 +16.24% | 16.38% | HK$9.50 | HK$5.40 | n/a | 14 |
| May ’26 | HK$6.37 | HK$7.21 +13.14% | 16.38% | HK$9.50 | HK$5.40 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | HK$6.85 | HK$7.21 +5.21% | 16.38% | HK$9.50 | HK$5.40 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | HK$6.52 | HK$7.13 +9.33% | 16.96% | HK$9.50 | HK$5.40 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | HK$6.15 | HK$7.13 +15.91% | 17.99% | HK$9.50 | HK$5.40 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | HK$6.23 | HK$7.55 +21.18% | 21.37% | HK$10.50 | HK$5.30 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | HK$6.31 | HK$7.55 +19.64% | 21.37% | HK$10.50 | HK$5.30 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | HK$6.71 | HK$7.71 +14.85% | 21.02% | HK$10.50 | HK$5.30 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | HK$7.59 | HK$7.19 -5.26% | 19.96% | HK$10.20 | HK$5.30 | HK$8.73 | 14 |
| Sep ’25 | HK$5.96 | HK$7.37 +23.68% | 24.24% | HK$11.60 | HK$5.30 | HK$7.94 | 15 |
| Aug ’25 | HK$5.60 | HK$7.37 +31.63% | 24.24% | HK$11.60 | HK$5.30 | HK$7.93 | 15 |
| Jul ’25 | HK$6.66 | HK$11.57 +73.71% | 16.14% | HK$14.00 | HK$8.00 | HK$7.49 | 15 |
| Jun ’25 | HK$7.13 | HK$11.57 +62.26% | 16.14% | HK$14.00 | HK$8.00 | HK$6.20 | 15 |
| May ’25 | HK$8.71 | HK$11.98 +37.50% | 16.98% | HK$16.80 | HK$8.00 | HK$6.37 | 15 |
| Apr ’25 | HK$8.02 | HK$12.08 +50.57% | 15.45% | HK$16.80 | HK$9.00 | HK$6.85 | 15 |
| Mar ’25 | HK$8.48 | HK$12.08 +42.41% | 15.45% | HK$16.80 | HK$9.00 | HK$6.52 | 15 |
| Feb ’25 | HK$9.10 | HK$12.52 +37.61% | 15.38% | HK$16.80 | HK$9.00 | HK$6.15 | 15 |
| Jan ’25 | HK$10.88 | HK$15.35 +41.12% | 17.18% | HK$19.60 | HK$10.00 | HK$6.23 | 15 |
| Dec ’24 | HK$10.50 | HK$15.39 +46.55% | 16.80% | HK$19.60 | HK$10.00 | HK$6.31 | 15 |
| Nov ’24 | HK$10.50 | HK$15.39 +46.55% | 16.80% | HK$19.60 | HK$10.00 | HK$6.71 | 15 |
| Oct ’24 | HK$10.72 | HK$16.09 +50.13% | 13.18% | HK$19.60 | HK$11.50 | HK$7.59 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/11 19:29 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Hang Lung Properties Limited는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kwok Yi Louie | Barclays |
| Andrew Lawrence | Barclays |
| C Wong | BNP Paribas Securities (Asia) |