Midea Real Estate Holding 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 3990 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

3990 ( HK$2.86 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$4.26 )

3990 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3990 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3990 ( HK$2.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$4.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3990 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3990 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3990 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3990 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3990 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3990 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	7.6x
수익	CN¥507.36m
시가총액	CN¥3.85b

3990 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.8x
기업 가치/EBITDA	17.8x
PEG 비율	0.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3990 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3990 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	8.8x
81 China Overseas Grand Oceans Group	3.9x	7.4%	HK$6.1b
119 Poly Property Group	4.6x	-2.1%	HK$5.8b
28 Tian An China Investments	7.8x	n/a	HK$5.6b
34 Kowloon Development	18.9x	n/a	HK$5.0b
3990 Midea Real Estate Holding	7.6x	13.0%	HK$4.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 3990은 Price-To-Earnings 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3990 의 PE 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
29 Dynamic Holdings	0.4x	n/a	US$302.04m
2768 Jiayuan International Group	1.4x	31.6%	US$151.18m
3883 China Aoyuan Group	0.05x	n/a	US$114.97m
2117 Datang Group Holdings	1.2x	n/a	US$87.18m

6 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3990 은 Hong Kong Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 7.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 6.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3990 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3990 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	7.6x
공정 PE 비율	6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3990 7.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3990 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$2.86	HK$5.68 +98.7%	34.5%	HK$8.26	HK$3.49	n/a	6
Dec ’25	HK$2.93	HK$5.68 +94.0%	34.5%	HK$8.26	HK$3.49	n/a	6
Nov ’25	HK$3.37	HK$5.59 +65.9%	33.3%	HK$8.28	HK$3.50	n/a	7
Oct ’25	HK$3.55	HK$5.66 +59.6%	33.4%	HK$8.40	HK$3.53	n/a	7
Sep ’25	HK$7.46	HK$7.61 +2.1%	21.7%	HK$10.10	HK$4.81	n/a	7
Aug ’25	HK$6.98	HK$6.68 -4.2%	20.6%	HK$9.19	HK$4.72	n/a	7
Jul ’25	HK$6.65	HK$6.68 +0.5%	20.6%	HK$9.19	HK$4.72	n/a	7
Jun ’25	HK$4.38	HK$5.62 +28.3%	12.3%	HK$6.85	HK$4.74	n/a	6
May ’25	HK$4.38	HK$5.19 +18.4%	11.7%	HK$6.09	HK$4.20	n/a	6
Apr ’25	HK$3.98	HK$5.89 +48.0%	27.8%	HK$9.29	HK$4.20	n/a	6
Mar ’25	HK$4.38	HK$8.60 +96.2%	22.4%	HK$11.55	HK$6.10	n/a	6
Feb ’25	HK$4.17	HK$9.13 +118.9%	17.4%	HK$11.68	HK$6.32	n/a	6
Jan ’25	HK$5.37	HK$9.13 +69.9%	17.4%	HK$11.68	HK$6.32	n/a	6
Dec ’24	HK$5.90	HK$9.53 +61.6%	10.8%	HK$11.61	HK$8.70	HK$2.93	6
Nov ’24	HK$5.42	HK$9.59 +76.9%	10.2%	HK$11.35	HK$8.51	HK$3.37	6
Oct ’24	HK$6.12	HK$9.77 +59.6%	9.7%	HK$11.44	HK$8.57	HK$3.55	7
Sep ’24	HK$7.36	HK$9.80 +33.1%	9.7%	HK$11.49	HK$8.60	HK$7.46	7
Aug ’24	HK$7.33	HK$10.86 +48.2%	6.7%	HK$11.80	HK$9.41	HK$6.98	7
Jul ’24	HK$7.05	HK$10.94 +55.2%	6.1%	HK$11.72	HK$9.53	HK$6.65	7
Jun ’24	HK$6.96	HK$10.94 +57.2%	6.1%	HK$11.72	HK$9.53	HK$4.38	7
May ’24	HK$9.35	HK$11.23 +20.1%	6.2%	HK$12.08	HK$9.82	HK$4.38	7
Apr ’24	HK$9.60	HK$11.20 +16.7%	6.2%	HK$12.05	HK$9.80	HK$3.98	7
Mar ’24	HK$10.30	HK$12.06 +17.1%	21.0%	HK$15.72	HK$8.55	HK$4.38	6
Feb ’24	HK$11.78	HK$11.98 +1.7%	20.4%	HK$15.50	HK$8.43	HK$4.17	6
Jan ’24	HK$12.04	HK$11.98 -0.5%	20.4%	HK$15.50	HK$8.43	HK$5.37	6
Dec ’23	HK$11.36	HK$11.25 -0.9%	16.5%	HK$14.18	HK$8.32	HK$5.90	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/21 09:26
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Midea Real Estate Holding Limited 10 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Wee Liat Lee	BNP Paribas Securities (Asia)
Siu-Fung Lung	CCB International Securities Limited
Yuanqi Sun	China International Capital Corporation Limited