Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Company Limited

SZSC:3613 주식 보고서

시가총액: HK$7.1b

Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine 가치 평가

3613 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3613 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3613 ( HK$8.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$10.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3613 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.


주요 가치 평가 지표

3613 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3613 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3613 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3613 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3613 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.3x
수익HK$494.14m
시가총액HK$7.09b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3613 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3613 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.2x
2186 Luye Pharma Group
9.9x14.4%HK$8.0b
2877 China Shineway Pharmaceutical Group
6.4x8.1%HK$7.4b
1666 Tong Ren Tang Technologies
9.5x-0.2%HK$6.5b
1349 Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-PharmaceuticalLtd
23xn/aHK$6.8b
3613 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine
14.3x16.5%HK$7.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 3613은 Price-To-Earnings 비율(14.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

3613 의 PE 비율은 HK Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
858 Extrawell Pharmaceutical Holdings
0.7xn/aUS$14.77m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
3613 14.3x업계 평균 8.5xNo. of Companies6PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3613 은 Hong Kong Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 8.5 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3613 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3613 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.3x
공정 PE 비율11.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3613 14.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.6 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3613 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$8.47
HK$12.05
+42.3%
6.2%HK$12.80HK$11.30n/a2
Dec ’25HK$8.23
HK$12.05
+46.4%
6.2%HK$12.80HK$11.30n/a2
Nov ’25HK$8.32
HK$12.05
+44.8%
6.2%HK$12.80HK$11.30n/a2
Oct ’25HK$9.21
HK$12.05
+30.8%
6.2%HK$12.80HK$11.30n/a2
Sep ’25HK$8.45
HK$13.18
+55.9%
2.5%HK$13.50HK$12.85n/a2
Aug ’25HK$8.53
HK$13.18
+54.5%
2.5%HK$13.50HK$12.85n/a2
Jul ’25HK$9.01
HK$13.93
+54.6%
7.7%HK$15.00HK$12.85n/a2
Jun ’25HK$9.57
HK$13.93
+45.5%
7.7%HK$15.00HK$12.85n/a2
May ’25HK$9.57
HK$13.93
+45.5%
7.7%HK$15.00HK$12.85n/a2
Apr ’25HK$8.95
HK$13.93
+55.6%
7.7%HK$15.00HK$12.85n/a2
Mar ’25HK$9.37
HK$14.93
+59.3%
13.9%HK$17.00HK$12.85n/a2
Feb ’25HK$9.63
HK$14.93
+55.0%
13.9%HK$17.00HK$12.85n/a2
Jan ’25HK$12.14
HK$17.72
+45.9%
5.7%HK$18.55HK$16.30n/a3
Dec ’24HK$12.80
HK$17.72
+38.4%
5.7%HK$18.55HK$16.30HK$8.233
Nov ’24HK$11.88
HK$17.72
+49.1%
5.7%HK$18.55HK$16.30HK$8.323
Oct ’24HK$12.96
HK$17.72
+36.7%
5.7%HK$18.55HK$16.30HK$9.213
Sep ’24HK$14.24
HK$17.72
+24.4%
5.7%HK$18.55HK$16.30HK$8.453
Aug ’24HK$13.80
HK$17.32
+25.5%
9.0%HK$18.55HK$15.11HK$8.533
Jul ’24HK$14.34
HK$17.32
+20.8%
9.0%HK$18.55HK$15.11HK$9.013
Jun ’24HK$14.52
HK$15.56
+7.1%
2.9%HK$16.00HK$15.11HK$9.572
May ’24HK$16.00
HK$15.56
-2.8%
2.9%HK$16.00HK$15.11HK$9.572
Apr ’24HK$13.52
HK$15.56
+15.1%
2.9%HK$16.00HK$15.11HK$8.952
Mar ’24HK$12.10
HK$13.35
+10.3%
6.4%HK$14.20HK$12.50HK$9.372
Feb ’24HK$12.22
HK$13.35
+9.2%
6.4%HK$14.20HK$12.50HK$9.632
Jan ’24HK$11.46
HK$13.35
+16.5%
6.4%HK$14.20HK$12.50HK$12.142
Dec ’23HK$10.54
HK$13.35
+26.7%
6.4%HK$14.20HK$12.50HK$12.802

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 04:23
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Company Limited 8 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yanyin ZhuChina International Capital Corporation Limited
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