WuXi XDC Cayman 가치 평가
2268 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2268 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2268 ( HK$24.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$38.19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2268 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
2268 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2268 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2268 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 46.1x |
| 수익 | CN¥594.55m |
| 시가총액 | CN¥27.38b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 36.7x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2268 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 20x | ||
2269 WuXi Biologics (Cayman) | 20.9x | 17.9% | HK$59.1b |
1521 Frontage Holdings | 45.2x | 64.8% | HK$2.1b |
3320 China Resources Pharmaceutical Group | 8x | 7.3% | HK$32.5b |
3933 United Laboratories International Holdings | 5.7x | 3.9% | HK$17.9b |
2268 WuXi XDC Cayman | 46.1x | 27.5% | HK$29.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: 2268은 Price-To-Earnings 비율(46.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
2268 의 PE 비율은 Asian Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2268 은 Asian Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 46.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 31.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
2268 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 46.1x |
| 공정 PE 비율 | 16.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2268 46.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$24.55 | HK$30.27 +23.3% | 19.2% | HK$42.37 | HK$17.93 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | HK$22.60 | HK$30.43 +34.6% | 20.0% | HK$42.98 | HK$18.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | HK$23.35 | HK$30.44 +30.4% | 19.7% | HK$43.62 | HK$18.05 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | HK$20.05 | HK$30.16 +50.4% | 19.5% | HK$43.15 | HK$18.01 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | HK$17.90 | HK$30.73 +71.7% | 19.9% | HK$40.69 | HK$18.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | HK$17.30 | HK$30.97 +79.0% | 19.8% | HK$40.66 | HK$18.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | HK$15.32 | HK$31.12 +103.2% | 19.8% | HK$40.88 | HK$18.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$21.90 | HK$30.98 +41.5% | 20.7% | HK$40.86 | HK$18.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$18.30 | HK$29.48 +61.1% | 22.6% | HK$40.94 | HK$17.99 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | n/a | HK$40.23 0% | 6.4% | HK$47.38 | HK$37.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | HK$40.28 0% | 6.4% | HK$47.46 | HK$37.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | HK$39.57 0% | 11.5% | HK$47.72 | HK$28.49 | n/a | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
China Shineway Pharmaceutical Group
HK$6.1b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.
2877
HK$8.13
7D
-3.3%
1Y
n/a
3SBio
HK$13.0b
An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.
1530
HK$5.52
7D
-4.3%
1Y
-26.2%
Consun Pharmaceutical Group
HK$6.8b
Researches and develops, manufactures, and sells Chinese medicines and medical contrast medium products in the People’s Republic of China.
1681
HK$8.22
7D
-2.1%
1Y
74.9%