Frontage Holdings 가치 평가
1521 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1521 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1521 ( HK$1.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$3.59 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1521 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1521 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1521 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1521 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 45.2x |
| 수익 | US$6.10m |
| 시가총액 | US$275.55m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.4x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1521 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 19.1x | ||
2268 WuXi XDC Cayman | 46.1x | 27.5% | HK$29.4b |
2269 WuXi Biologics (Cayman) | 20.9x | 17.9% | HK$59.1b |
2348 Dawnrays Pharmaceutical (Holdings) | 3x | n/a | HK$1.8b |
2633 Jacobson Pharma | 6.4x | n/a | HK$1.6b |
1521 Frontage Holdings | 45.2x | 64.8% | HK$2.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1521은 Price-To-Earnings 비율(45.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1521 의 PE 비율은 Asian Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1521 은 Asian Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 45.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 31.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1521 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 45.2x |
| 공정 PE 비율 | 22.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1521 45.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$1.06 | HK$1.18 +10.9% | 32.0% | HK$1.56 | HK$0.65 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$0.89 | HK$1.32 +48.0% | 33.3% | HK$1.88 | HK$0.65 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | HK$0.83 | HK$1.32 +58.7% | 33.3% | HK$1.88 | HK$0.65 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$0.60 | HK$1.37 +128.2% | 34.9% | HK$1.88 | HK$0.65 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$0.83 | HK$1.54 +85.7% | 20.4% | HK$1.88 | HK$1.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$0.80 | HK$1.70 +113.1% | 12.1% | HK$2.00 | HK$1.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$1.15 | HK$1.70 +48.2% | 12.1% | HK$2.00 | HK$1.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$1.23 | HK$1.70 +38.6% | 12.1% | HK$2.00 | HK$1.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$1.44 | HK$1.91 +32.6% | 17.9% | HK$2.30 | HK$1.49 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$1.62 | HK$2.13 +31.5% | 17.1% | HK$2.61 | HK$1.49 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$1.62 | HK$2.25 +39.1% | 19.4% | HK$2.89 | HK$1.49 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$2.32 | HK$2.28 -1.6% | 20.4% | HK$2.89 | HK$1.49 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$2.18 | HK$2.29 +5.2% | 20.4% | HK$2.90 | HK$1.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$2.03 | HK$2.29 +12.9% | 20.4% | HK$2.90 | HK$1.50 | HK$0.89 | 6 |
| Oct ’24 | HK$2.03 | HK$2.29 +12.9% | 20.4% | HK$2.90 | HK$1.50 | HK$0.83 | 6 |
| Sep ’24 | HK$2.20 | HK$2.29 +4.2% | 20.4% | HK$2.90 | HK$1.50 | HK$0.60 | 6 |
| Aug ’24 | HK$2.35 | HK$3.25 +38.4% | 24.1% | HK$4.77 | HK$2.40 | HK$0.83 | 6 |
| Jul ’24 | HK$2.00 | HK$3.51 +75.7% | 22.2% | HK$4.79 | HK$2.50 | HK$0.80 | 7 |
| Jun ’24 | HK$2.13 | HK$3.60 +68.8% | 19.2% | HK$4.78 | HK$2.89 | HK$1.15 | 7 |
| May ’24 | HK$2.43 | HK$3.60 +48.3% | 19.3% | HK$4.80 | HK$2.90 | HK$1.23 | 7 |
| Apr ’24 | HK$2.37 | HK$3.40 +43.6% | 15.7% | HK$4.53 | HK$2.90 | HK$1.44 | 6 |
| Mar ’24 | HK$2.61 | HK$3.72 +42.5% | 14.4% | HK$4.53 | HK$3.10 | HK$1.62 | 6 |
| Feb ’24 | HK$2.91 | HK$3.90 +34.1% | 12.3% | HK$4.52 | HK$3.14 | HK$1.62 | 6 |
| Jan ’24 | HK$2.90 | HK$3.98 +37.2% | 28.8% | HK$6.45 | HK$2.78 | HK$2.32 | 7 |
| Dec ’23 | HK$2.39 | HK$4.01 +67.6% | 28.8% | HK$6.50 | HK$2.80 | HK$2.18 | 7 |
| Nov ’23 | HK$1.86 | HK$4.01 +115.4% | 28.8% | HK$6.50 | HK$2.80 | HK$2.03 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
3SBio
HK$13.0b
An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.
1530
HK$5.52
7D
-4.3%
1Y
-26.2%
China Shineway Pharmaceutical Group
HK$6.1b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.
2877
HK$8.13
7D
-3.3%
1Y
n/a
Consun Pharmaceutical Group
HK$6.8b
Researches and develops, manufactures, and sells Chinese medicines and medical contrast medium products in the People’s Republic of China.
1681
HK$8.22
7D
-2.1%
1Y
74.9%