Sino Biopharmaceutical 가치 평가
1177 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1177 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1177 (HK$3.54) is trading below our estimate of fair value (HK$11.29)
공정 가치보다 현저히 낮음: 1177 is trading below fair value by more than 20%.
주요 가치 평가 지표
1177 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| 1177 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | CN¥58.80b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.6x |
| PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1177 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 12.8x | ||
1093 CSPC Pharmaceutical Group | 9.4x | 1.2% | HK$61.1b |
3692 Hansoh Pharmaceutical Group | 20.5x | 2.7% | HK$106.0b |
3320 China Resources Pharmaceutical Group | 8.5x | 7.5% | HK$35.3b |
867 China Medical System Holdings | 12.6x | 21.4% | HK$19.2b |
1177 Sino Biopharmaceutical | 27.5x | 12.9% | HK$64.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1177 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27.5x) compared to the peer average (12.8x).
수익 대비 가격 비율 대 산업
1177 의 PE 비율은 HK Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1177 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.5x |
| 공정 PE 비율 | 14.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1177 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.2x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$3.54 | HK$4.54 +28.3% | 20.7% | HK$7.03 | HK$2.97 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | HK$3.73 | HK$4.68 +25.5% | 22.8% | HK$7.10 | HK$3.08 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | HK$3.23 | HK$4.59 +42.2% | 23.1% | HK$7.02 | HK$3.04 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | HK$2.79 | HK$4.57 +63.9% | 29.7% | HK$9.10 | HK$2.99 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | HK$2.67 | HK$4.58 +71.7% | 29.2% | HK$9.09 | HK$2.99 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | HK$2.84 | HK$4.59 +61.6% | 29.4% | HK$9.12 | HK$3.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | HK$2.70 | HK$4.67 +73.1% | 28.9% | HK$9.15 | HK$3.04 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | HK$3.02 | HK$4.69 +55.5% | 30.0% | HK$9.16 | HK$3.02 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | HK$3.11 | HK$5.07 +63.0% | 32.1% | HK$9.20 | HK$3.03 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | HK$2.91 | HK$5.07 +74.2% | 31.7% | HK$9.31 | HK$3.05 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | HK$3.47 | HK$5.65 +62.8% | 43.1% | HK$14.31 | HK$3.05 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | HK$3.73 | HK$5.55 +48.9% | 42.3% | HK$14.09 | HK$3.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | HK$3.08 | HK$5.51 +78.9% | 42.4% | HK$14.00 | HK$2.98 | HK$3.60 | 25 |
| Oct ’24 | HK$2.83 | HK$5.65 +99.7% | 39.4% | HK$14.00 | HK$2.98 | HK$3.73 | 26 |
| Sep ’24 | HK$2.98 | HK$5.82 +95.2% | 37.1% | HK$14.15 | HK$3.01 | HK$3.23 | 27 |
| Aug ’24 | HK$3.54 | HK$6.35 +79.2% | 37.2% | HK$14.22 | HK$3.67 | HK$2.79 | 24 |
| Jul ’24 | HK$3.41 | HK$6.86 +101.2% | 35.1% | HK$14.14 | HK$3.79 | HK$2.67 | 22 |
| Jun ’24 | HK$3.64 | HK$6.95 +90.9% | 34.2% | HK$13.92 | HK$3.87 | HK$2.84 | 22 |
| May ’24 | HK$4.34 | HK$7.17 +65.3% | 33.8% | HK$14.32 | HK$3.98 | HK$2.70 | 22 |
| Apr ’24 | HK$4.40 | HK$7.45 +69.2% | 31.9% | HK$14.44 | HK$4.01 | HK$3.02 | 22 |
| Mar ’24 | HK$4.16 | HK$7.44 +78.9% | 31.4% | HK$14.27 | HK$4.13 | HK$3.11 | 22 |
| Feb ’24 | HK$4.60 | HK$7.64 +66.1% | 31.6% | HK$14.58 | HK$4.22 | HK$2.91 | 22 |
| Jan ’24 | HK$4.57 | HK$7.53 +64.7% | 32.6% | HK$14.15 | HK$4.10 | HK$3.47 | 23 |
| Dec ’23 | HK$4.45 | HK$7.18 +61.3% | 30.0% | HK$13.23 | HK$4.03 | HK$3.73 | 22 |
| Nov ’23 | HK$4.19 | HK$6.92 +65.2% | 31.1% | HK$12.96 | HK$3.92 | HK$3.08 | 22 |
분석가 예측: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.