CMOC Group 가치 평가

3993 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3993 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3993 ( HK$6.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$12.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3993 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3993 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3993 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3993 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3993 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3993 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	8.6x
수익	CN¥14.08b
시가총액	CN¥155.64b

3993 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.8x
기업 가치/EBITDA	5.7x
PEG 비율	1.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3993 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3993 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	21.8x
1208 MMG	50.3x	63.1%	HK$34.8b
2245 Lygend Resources & Technology	8.8x	n/a	HK$12.2b
3939 Wanguo Gold Group	22.4x	n/a	HK$10.7b
1378 China Hongqiao Group	5.7x	5.5%	HK$112.2b
3993 CMOC Group	8.6x	6.5%	HK$167.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 3993은 Price-To-Earnings 비율(8.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3993 의 PE 비율은 HK Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3993 은 Price-To-Earnings 8.6 Hong Kong Metals and Mining 업계 평균( 9.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3993 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3993 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	8.6x
공정 PE 비율	11.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3993 은 예상 8.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3993 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$6.08	HK$8.50 +39.7%	11.2%	HK$10.97	HK$6.86	n/a	14
Nov ’25	HK$6.80	HK$8.63 +26.9%	11.3%	HK$11.06	HK$6.92	n/a	13
Oct ’25	HK$7.63	HK$8.75 +14.7%	13.0%	HK$11.22	HK$6.67	n/a	13
Sep ’25	HK$6.36	HK$9.08 +42.8%	13.4%	HK$11.40	HK$6.63	n/a	13
Aug ’25	HK$6.34	HK$9.20 +45.1%	10.6%	HK$11.15	HK$7.97	n/a	12
Jul ’25	HK$7.14	HK$9.16 +28.3%	11.1%	HK$11.15	HK$7.96	n/a	11
Jun ’25	HK$7.21	HK$9.26 +28.5%	14.6%	HK$11.34	HK$6.99	n/a	11
May ’25	HK$7.42	HK$8.48 +14.2%	13.2%	HK$11.20	HK$6.99	n/a	10
Apr ’25	HK$6.65	HK$7.19 +8.1%	14.6%	HK$9.31	HK$5.52	n/a	12
Mar ’25	HK$5.00	HK$6.01 +20.2%	9.0%	HK$6.71	HK$5.29	n/a	11
Feb ’25	HK$4.30	HK$6.01 +39.8%	9.0%	HK$6.71	HK$5.29	n/a	11
Jan ’25	HK$4.27	HK$6.30 +47.5%	9.8%	HK$7.66	HK$5.41	n/a	10
Dec ’24	HK$4.44	HK$6.33 +42.5%	10.6%	HK$7.61	HK$5.34	n/a	11
Nov ’24	HK$4.55	HK$6.36 +39.9%	12.3%	HK$8.11	HK$5.26	HK$6.80	11
Oct ’24	HK$5.03	HK$6.71 +33.4%	17.1%	HK$8.76	HK$5.27	HK$7.63	11
Sep ’24	HK$4.69	HK$6.17 +31.5%	23.7%	HK$8.83	HK$2.97	HK$6.36	12
Aug ’24	HK$5.23	HK$6.10 +16.7%	24.4%	HK$8.82	HK$2.99	HK$6.34	12
Jul ’24	HK$4.10	HK$5.79 +41.2%	24.6%	HK$8.48	HK$3.00	HK$7.14	11
Jun ’24	HK$4.14	HK$5.63 +36.0%	30.3%	HK$8.64	HK$2.53	HK$7.21	12
May ’24	HK$4.79	HK$5.75 +20.0%	31.4%	HK$8.83	HK$2.58	HK$7.42	11
Apr ’24	HK$4.75	HK$5.12 +7.8%	30.1%	HK$8.84	HK$2.66	HK$6.65	12
Mar ’24	HK$4.64	HK$5.18 +11.6%	27.7%	HK$7.64	HK$2.65	HK$5.00	12
Feb ’24	HK$4.76	HK$5.10 +7.2%	28.5%	HK$7.80	HK$2.70	HK$4.30	12
Jan ’24	HK$3.60	HK$4.69 +30.3%	35.2%	HK$8.05	HK$2.61	HK$4.27	13
Dec ’23	HK$3.63	HK$4.57 +25.9%	35.3%	HK$7.86	HK$2.46	HK$4.44	13
Nov ’23	HK$2.69	HK$4.54 +68.7%	35.5%	HK$7.80	HK$2.44	HK$4.55	13

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Aluminum Corporation of China

HK$132.4b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

2600

HK$4.98

-2.5%

22.4%

Jiangxi Copper

HK$66.7b

Engages in exploring, mining, ore dressing, smelting, refining, and processing of copper in Mainland China, Hong Kong, and internationally.

358

HK$12.88

-0.5%

16.0%

China Nonferrous Mining

HK$20.6b

An investment holding company, engages in the exploration, mining, ore processing, leaching, smelting, and sale of copper cathodes, blister copper, copper anodes.

1258

HK$5.29

5.4%

15.5%