China Resources Building Materials Technology Holdings 가치 평가

1313 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1313 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1313 ( HK$1.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$7.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1313 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1313 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1313 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1313 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1313 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1313 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	33.2x
수익	CN¥314.59m
시가총액	CN¥10.44b

1313 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.2x
기업 가치/EBITDA	8.8x
PEG 비율	0.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1313 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1313 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	27.8x
2233 West China Cement	30.5x	59.6%	HK$8.9b
3323 China National Building Material	34.7x	71.6%	HK$30.4b
914 Anhui Conch Cement	13.6x	9.5%	HK$127.5b
2450 Huaibei GreenGold Industry Investment	32.5x	n/a	HK$462.0m
1313 China Resources Building Materials Technology Holdings	33.2x	35.6%	HK$11.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 1313은 Price-To-Earnings 비율(33.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1313 의 PE 비율은 Asian Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

5 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1313 은 Hong Kong Basic Materials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균( 33.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1313 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1313 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	33.2x
공정 PE 비율	15.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1313 33.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1313 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$1.59	HK$2.23 +40.0%	21.5%	HK$3.53	HK$1.10	n/a	16
Dec ’25	HK$1.78	HK$2.20 +23.8%	22.0%	HK$3.53	HK$1.10	n/a	16
Nov ’25	HK$1.99	HK$2.18 +9.7%	22.5%	HK$3.53	HK$1.10	n/a	15
Oct ’25	HK$2.20	HK$1.97 -10.4%	32.0%	HK$3.75	HK$0.94	n/a	15
Sep ’25	HK$1.54	HK$1.98 +28.8%	32.5%	HK$3.75	HK$1.02	n/a	14
Aug ’25	HK$1.76	HK$1.87 +6.2%	34.8%	HK$3.75	HK$1.02	n/a	14
Jul ’25	HK$1.38	HK$1.67 +21.0%	36.3%	HK$3.63	HK$1.02	n/a	14
Jun ’25	HK$1.40	HK$1.66 +18.7%	36.9%	HK$3.63	HK$1.00	n/a	14
May ’25	HK$1.33	HK$1.89 +41.8%	43.9%	HK$3.63	HK$1.00	n/a	15
Apr ’25	HK$1.19	HK$2.03 +71.0%	41.6%	HK$3.63	HK$1.00	n/a	15
Mar ’25	HK$1.38	HK$2.30 +67.0%	37.5%	HK$4.28	HK$1.08	n/a	15
Feb ’25	HK$1.24	HK$2.30 +85.8%	37.5%	HK$4.28	HK$1.08	n/a	15
Jan ’25	HK$1.70	HK$2.60 +53.2%	29.0%	HK$4.28	HK$1.36	n/a	16
Dec ’24	HK$1.75	HK$2.64 +51.0%	28.0%	HK$4.28	HK$1.36	HK$1.78	16
Nov ’24	HK$1.99	HK$2.84 +42.9%	28.5%	HK$4.40	HK$1.36	HK$1.99	16
Oct ’24	HK$2.01	HK$3.41 +69.8%	22.0%	HK$4.80	HK$2.20	HK$2.20	14
Sep ’24	HK$2.60	HK$3.57 +37.2%	20.5%	HK$4.80	HK$2.20	HK$1.54	15
Aug ’24	HK$3.28	HK$4.25 +29.6%	21.2%	HK$6.30	HK$2.86	HK$1.76	15
Jul ’24	HK$3.23	HK$4.37 +35.4%	21.0%	HK$6.30	HK$2.86	HK$1.38	15
Jun ’24	HK$2.83	HK$4.42 +56.2%	19.6%	HK$6.30	HK$3.10	HK$1.40	16
May ’24	HK$3.54	HK$4.45 +25.7%	19.4%	HK$6.30	HK$3.10	HK$1.33	16
Apr ’24	HK$3.85	HK$4.56 +18.4%	18.9%	HK$6.30	HK$3.05	HK$1.19	16
Mar ’24	HK$4.39	HK$4.23 -3.7%	19.8%	HK$6.60	HK$3.05	HK$1.38	16
Feb ’24	HK$4.62	HK$4.18 -9.6%	20.6%	HK$6.60	HK$3.05	HK$1.24	16
Jan ’24	HK$4.14	HK$4.27 +3.0%	29.2%	HK$7.18	HK$2.90	HK$1.70	16
Dec ’23	HK$4.13	HK$4.27 +3.3%	29.2%	HK$7.18	HK$2.90	HK$1.75	16

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 13:59
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

China Resources Building Materials Technology Holdings Limited 42 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Ephrem Ravi	Barclays
Ada Dai	Barclays
Rachel Cheung	BNP Paribas Securities (Asia)