China National Building Material 가치 평가
3323이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 3323의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3323 ( HK$5.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$20.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3323 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
3323의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 3323는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3323의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.3x |
| 이익 | CN¥6.03b |
| 시가총액 | CN¥37.79b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 9.5x |
| PEG 비율 | 6.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
3323의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 23.2x | ||
1313 China Resources Building Materials Technology Holdings | 45.5x | 38.03% | HK$11.5b |
2233 West China Cement | 16x | 29.85% | HK$16.9b |
743 Asia Cement (China) Holdings | 10.8x | n/a | HK$4.0b |
691 China Shanshui Cement Group | 20.6x | n/a | HK$3.1b |
3323 China National Building Material | 6.3x | 0.92% | HK$41.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 3323은 Price-To-Earnings 비율(6.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
3323의 PE 비율은 Asian Basic Materials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 3323 은 Price-To-Earnings 비율(6.3x)을 기준으로 볼 때 Hong Kong Basic Materials 업계 평균(15.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
3323의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.3x |
| 공정 PE 비율 | 11.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3323 은 예상 Price-To-Earnings 비율(6.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 11.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$5.43 | HK$6.06 +11.67% | 17.37% | HK$7.64 | HK$4.19 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | HK$5.52 | HK$5.64 +2.22% | 14.46% | HK$6.76 | HK$4.20 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | HK$5.42 | HK$5.52 +1.84% | 13.24% | HK$6.70 | HK$4.24 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | HK$4.66 | HK$5.08 +8.98% | 12.13% | HK$6.45 | HK$4.25 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | HK$3.75 | HK$4.96 +32.34% | 13.21% | HK$6.44 | HK$4.18 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | HK$3.50 | HK$4.99 +42.44% | 12.53% | HK$6.37 | HK$4.14 | n/a | 11 |
| May ’26 | HK$3.77 | HK$5.00 +32.63% | 11.44% | HK$6.25 | HK$4.06 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | HK$4.03 | HK$4.76 +18.07% | 16.07% | HK$6.17 | HK$3.40 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | HK$3.88 | HK$4.47 +15.29% | 16.30% | HK$6.17 | HK$3.39 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | HK$3.71 | HK$4.27 +14.99% | 19.57% | HK$6.11 | HK$3.11 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | HK$3.54 | HK$3.94 +11.37% | 25.70% | HK$5.82 | HK$1.98 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | HK$3.32 | HK$3.64 +9.53% | 27.40% | HK$5.86 | HK$2.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | HK$3.31 | HK$3.53 +6.51% | 30.98% | HK$5.95 | HK$1.98 | HK$5.51 | 11 |
| Oct ’25 | HK$3.42 | HK$3.14 -8.25% | 22.62% | HK$4.13 | HK$2.01 | HK$5.52 | 11 |
| Sep ’25 | HK$2.25 | HK$3.47 +54.04% | 28.18% | HK$5.62 | HK$2.00 | HK$5.42 | 11 |
| Aug ’25 | HK$2.51 | HK$4.06 +61.71% | 18.99% | HK$5.51 | HK$3.07 | HK$4.66 | 11 |
| Jul ’25 | HK$2.80 | HK$4.10 +46.53% | 18.04% | HK$5.49 | HK$3.06 | HK$3.75 | 11 |
| Jun ’25 | HK$3.13 | HK$4.51 +44.22% | 29.91% | HK$7.83 | HK$3.07 | HK$3.50 | 11 |
| May ’25 | HK$3.05 | HK$4.75 +55.90% | 29.68% | HK$7.84 | HK$3.08 | HK$3.77 | 10 |
| Apr ’25 | HK$2.69 | HK$4.85 +80.47% | 25.92% | HK$7.86 | HK$3.08 | HK$4.03 | 11 |
| Mar ’25 | HK$2.96 | HK$4.96 +67.52% | 25.68% | HK$7.90 | HK$3.10 | HK$3.88 | 10 |
| Feb ’25 | HK$2.76 | HK$4.96 +79.66% | 25.68% | HK$7.90 | HK$3.10 | HK$3.71 | 10 |
| Jan ’25 | HK$3.34 | HK$5.45 +63.20% | 21.64% | HK$7.98 | HK$4.11 | HK$3.54 | 11 |
| Dec ’24 | HK$3.50 | HK$5.55 +58.70% | 25.74% | HK$9.25 | HK$4.01 | HK$3.32 | 11 |
| Nov ’24 | HK$3.73 | HK$5.72 +53.24% | 27.77% | HK$9.23 | HK$4.00 | HK$3.31 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/05 13:50 |
| 종가 | 2025/11/05 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
China National Building Material Company Limited는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ephrem Ravi | Barclays |
| Ada Dai | Barclays |
| Yanlin Zhao | BofA Global Research |