China Risun Group 가치 평가
1907 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1907 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1907 ( HK$3.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$3.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1907 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1907 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1907 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
1907 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
---|---|
PE 비율 | 49.1x |
수익 | CN¥257.01m |
시가총액 | CN¥12.63b |
주요 통계 | |
---|---|
기업 가치/수익 | 0.8x |
기업 가치/EBITDA | 10.3x |
PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1907 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
피어 평균 | 6.4x | ||
746 Lee & Man Chemical | 5.7x | n/a | HK$3.0b |
2198 China Sanjiang Fine Chemicals | 8.6x | n/a | HK$2.0b |
2881 Wuhan Youji Holdings | 5.7x | n/a | HK$489.8m |
640 Infinity Development Holdings | 5.8x | n/a | HK$467.6m |
1907 China Risun Group | 49.1x | 43.9% | HK$13.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1907은 Price-To-Earnings 비율(49.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1907 의 PE 비율은 HK Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|
0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1907 은 Hong Kong Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 49.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 9.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1907 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
---|---|
현재 PE 비율 | 49.1x |
공정 PE 비율 | 14.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1907 49.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | HK$3.16 | HK$4.10 +29.7% | 2.4% | HK$4.20 | HK$4.00 | n/a | 2 |
Nov ’25 | HK$3.28 | HK$4.10 +25.0% | 2.4% | HK$4.20 | HK$4.00 | n/a | 2 |
Oct ’25 | HK$3.16 | HK$4.10 +29.7% | 2.4% | HK$4.20 | HK$4.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | HK$2.90 | HK$4.10 +41.4% | 2.4% | HK$4.20 | HK$4.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | HK$2.95 | HK$4.51 +53.0% | 13.1% | HK$5.34 | HK$4.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | HK$2.98 | HK$4.67 +56.7% | 14.3% | HK$5.34 | HK$4.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | HK$2.99 | HK$4.67 +56.2% | 14.3% | HK$5.34 | HK$4.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | HK$3.04 | HK$5.17 +70.1% | 3.3% | HK$5.34 | HK$5.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | HK$3.04 | HK$5.17 +70.1% | 3.3% | HK$5.34 | HK$5.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | HK$3.03 | HK$5.17 +70.6% | 3.3% | HK$5.34 | HK$5.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | HK$3.23 | HK$5.35 +65.6% | 6.5% | HK$5.70 | HK$5.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | HK$3.24 | HK$5.35 +65.1% | 6.5% | HK$5.70 | HK$5.00 | HK$3.28 | 2 |
Oct ’24 | HK$3.30 | HK$5.35 +62.1% | 6.5% | HK$5.70 | HK$5.00 | HK$3.16 | 2 |
Sep ’24 | HK$3.48 | HK$5.35 +53.7% | 6.5% | HK$5.70 | HK$5.00 | HK$2.90 | 2 |
Aug ’24 | HK$3.65 | HK$5.35 +46.6% | 6.5% | HK$5.70 | HK$5.00 | HK$2.95 | 2 |
Jul ’24 | HK$3.64 | HK$5.35 +47.0% | 6.5% | HK$5.70 | HK$5.00 | HK$2.98 | 2 |
Jun ’24 | HK$3.35 | HK$5.35 +59.7% | 6.5% | HK$5.70 | HK$5.00 | HK$2.99 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Aluminum Corporation of China
HK$126.2b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
2600
HK$4.74
7D
-3.7%
1Y
19.7%
Aluminum Corporation of China
HK$126.4b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
2600
HK$4.78
7D
-4.0%
1Y
22.9%
Jiangxi Copper
HK$64.3b
Engages in exploring, mining, ore dressing, smelting, refining, and processing of copper in Mainland China, Hong Kong, and internationally.
358
HK$12.44
7D
-3.4%
1Y
13.3%