China Risun Group Limited

SHSC:1907 주식 보고서

시가총액: HK$13.6b

China Risun Group 가치 평가

1907 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1907 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1907 ( HK$3.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$3.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1907 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

1907 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1907 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1907 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1907 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1907 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율49.1x
수익CN¥257.01m
시가총액CN¥12.63b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1907 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1907 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.4x
746 Lee & Man Chemical
5.7xn/aHK$3.0b
2198 China Sanjiang Fine Chemicals
8.6xn/aHK$2.0b
2881 Wuhan Youji Holdings
5.7xn/aHK$489.8m
640 Infinity Development Holdings
5.8xn/aHK$467.6m
1907 China Risun Group
49.1x43.9%HK$13.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 1907은 Price-To-Earnings 비율(49.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

1907 의 PE 비율은 HK Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
1907 49.1x업계 평균 9.1xNo. of Companies8PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1907 은 Hong Kong Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 49.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 9.1 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1907 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1907 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율49.1x
공정 PE 비율14.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1907 49.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.4 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1907 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$3.16
HK$4.10
+29.7%
2.4%HK$4.20HK$4.00n/a2
Nov ’25HK$3.28
HK$4.10
+25.0%
2.4%HK$4.20HK$4.00n/a2
Oct ’25HK$3.16
HK$4.10
+29.7%
2.4%HK$4.20HK$4.00n/a2
Sep ’25HK$2.90
HK$4.10
+41.4%
2.4%HK$4.20HK$4.00n/a2
Aug ’25HK$2.95
HK$4.51
+53.0%
13.1%HK$5.34HK$4.00n/a3
Jul ’25HK$2.98
HK$4.67
+56.7%
14.3%HK$5.34HK$4.00n/a2
Jun ’25HK$2.99
HK$4.67
+56.2%
14.3%HK$5.34HK$4.00n/a2
Apr ’25HK$3.04
HK$5.17
+70.1%
3.3%HK$5.34HK$5.00n/a2
Mar ’25HK$3.04
HK$5.17
+70.1%
3.3%HK$5.34HK$5.00n/a2
Feb ’25HK$3.03
HK$5.17
+70.6%
3.3%HK$5.34HK$5.00n/a2
Dec ’24HK$3.23
HK$5.35
+65.6%
6.5%HK$5.70HK$5.00n/a2
Nov ’24HK$3.24
HK$5.35
+65.1%
6.5%HK$5.70HK$5.00HK$3.282
Oct ’24HK$3.30
HK$5.35
+62.1%
6.5%HK$5.70HK$5.00HK$3.162
Sep ’24HK$3.48
HK$5.35
+53.7%
6.5%HK$5.70HK$5.00HK$2.902
Aug ’24HK$3.65
HK$5.35
+46.6%
6.5%HK$5.70HK$5.00HK$2.952
Jul ’24HK$3.64
HK$5.35
+47.0%
6.5%HK$5.70HK$5.00HK$2.982
Jun ’24HK$3.35
HK$5.35
+59.7%
6.5%HK$5.70HK$5.00HK$2.992

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.


저평가된 기업 발굴