China BlueChemical Ltd.

SEHK:3983 주식 보고서

시가총액: HK$9.3b

China BlueChemical 가치 평가

3983 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3983 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3983 ( HK$2.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$3.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3983 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

3983 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3983 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3983 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3983 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3983 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.4x
수익CN¥1.35b
시가총액CN¥8.69b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3983 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3983 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.8x
297 Sinofert Holdings
10.4x21.5%HK$7.4b
9879 Migao Group Holdings
19.8xn/aHK$5.7b
1866 China XLX Fertiliser
4.1x11.6%HK$5.9b
1702 Dongguang Chemical
4.7xn/aHK$1.1b
3983 China BlueChemical
6.4x4.3%HK$9.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 3983은 Price-To-Earnings 비율(6.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

3983 의 PE 비율은 HK Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
3983 6.4x업계 평균 9.3xNo. of Companies7PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3983 은 Price-To-Earnings 6.4 Hong Kong Chemicals 업계 평균( 9.3 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3983 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3983 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.4x
공정 PE 비율7.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3983 은 예상 6.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.4 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3983 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$2.01
HK$2.64
+31.1%
6.1%HK$2.80HK$2.48n/a2
Dec ’25HK$2.00
HK$2.67
+33.5%
4.9%HK$2.80HK$2.54n/a2
Nov ’25HK$2.03
HK$2.67
+31.5%
4.9%HK$2.80HK$2.54n/a2
Oct ’25HK$2.11
HK$2.67
+26.5%
4.9%HK$2.80HK$2.54n/a2
Sep ’25HK$1.94
HK$2.67
+37.6%
4.9%HK$2.80HK$2.54n/a2
Dec ’24HK$1.81
HK$2.89
+59.8%
10.1%HK$3.18HK$2.60HK$2.002
Nov ’24HK$1.82
HK$2.89
+58.9%
10.1%HK$3.18HK$2.60HK$2.032
Oct ’24HK$1.94
HK$2.89
+49.1%
10.1%HK$3.18HK$2.60HK$2.112
Sep ’24HK$1.95
HK$2.90
+48.8%
10.2%HK$3.20HK$2.61HK$1.942
Aug ’24HK$1.93
HK$2.84
+47.3%
12.5%HK$3.20HK$2.49HK$1.922
Jul ’24HK$1.76
HK$2.89
+64.5%
10.4%HK$3.19HK$2.60HK$2.222
Jun ’24HK$1.74
HK$2.89
+66.4%
10.4%HK$3.19HK$2.60HK$2.492
May ’24HK$2.07
HK$2.89
+39.8%
10.4%HK$3.19HK$2.60HK$2.492
Apr ’24HK$2.03
HK$2.90
+43.0%
10.2%HK$3.20HK$2.61HK$2.262
Mar ’24HK$1.82
HK$3.28
+80.1%
19.5%HK$3.92HK$2.64HK$2.312
Feb ’24HK$2.16
HK$3.23
+49.4%
17.7%HK$3.80HK$2.66HK$2.142
Jan ’24HK$1.85
HK$3.23
+74.5%
17.7%HK$3.80HK$2.66HK$1.972
Dec ’23HK$1.83
HK$3.20
+74.7%
15.3%HK$3.80HK$2.61HK$1.813

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 00:57
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

China BlueChemical Ltd. 28 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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