Zijin Mining Group 가치 평가
2899이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 2899의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2899 ( HK$34.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$48.32 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2899 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
2899의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 2899는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2899의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.6x |
| 이익 | CN¥40.25b |
| 시가총액 | CN¥790.34b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3x |
| 기업가치/EBITDA | 14.9x |
| PEG 비율 | 1.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
2899의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 40.7x | ||
2259 Zijin Gold International | 63x | 26.75% | HK$386.3b |
1818 Zhaojin Mining Industry | 51.3x | 28.41% | HK$116.9b |
3330 Lingbao Gold Group | 19.5x | 23.12% | HK$25.7b |
340 Tongguan Gold Group | 28.9x | 33.32% | HK$13.3b |
2899 Zijin Mining Group | 20.6x | 12.56% | HK$863.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: 2899은 Price-To-Earnings 비율(20.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
2899의 PE 비율은 HK Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2899 은 Hong Kong Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(18.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
2899의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.6x |
| 공정 PE 비율 | 19.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2899 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(20.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$34.18 | HK$30.22 -11.58% | 15.00% | HK$37.71 | HK$22.67 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | HK$32.60 | HK$30.22 -7.30% | 15.00% | HK$37.71 | HK$22.67 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | HK$27.56 | HK$27.33 -0.83% | 10.40% | HK$32.16 | HK$22.68 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | HK$21.15 | HK$24.22 +14.52% | 6.84% | HK$27.89 | HK$21.95 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | HK$20.05 | HK$23.54 +17.40% | 4.70% | HK$25.20 | HK$21.81 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | HK$17.50 | HK$23.15 +32.29% | 6.63% | HK$25.07 | HK$19.47 | n/a | 15 |
| May ’26 | HK$16.98 | HK$22.75 +33.97% | 6.38% | HK$24.54 | HK$19.06 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | HK$17.68 | HK$22.57 +27.64% | 6.03% | HK$24.47 | HK$20.23 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | HK$14.54 | HK$21.15 +45.46% | 7.34% | HK$23.94 | HK$18.59 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | HK$14.56 | HK$21.32 +46.44% | 7.33% | HK$24.12 | HK$18.74 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | HK$14.14 | HK$21.07 +48.99% | 6.12% | HK$23.88 | HK$18.54 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | HK$14.94 | HK$21.05 +40.92% | 6.23% | HK$24.16 | HK$18.76 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$16.92 | HK$21.30 +25.90% | 6.21% | HK$24.50 | HK$19.03 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$17.66 | HK$21.13 +19.63% | 5.68% | HK$22.87 | HK$17.91 | HK$32.60 | 15 |
| Sep ’25 | HK$15.82 | HK$21.03 +32.95% | 5.87% | HK$22.71 | HK$17.78 | HK$27.56 | 14 |
| Aug ’25 | HK$15.94 | HK$20.85 +30.82% | 5.22% | HK$22.38 | HK$19.00 | HK$21.15 | 13 |
| Jul ’25 | HK$16.48 | HK$20.42 +23.93% | 7.31% | HK$22.36 | HK$17.78 | HK$20.05 | 13 |
| Jun ’25 | HK$16.54 | HK$19.81 +19.78% | 8.22% | HK$22.31 | HK$16.24 | HK$17.50 | 13 |
| May ’25 | HK$17.30 | HK$19.41 +12.19% | 7.21% | HK$21.89 | HK$16.26 | HK$16.98 | 11 |
| Apr ’25 | HK$15.62 | HK$17.90 +14.61% | 7.78% | HK$20.46 | HK$15.69 | HK$17.68 | 14 |
| Mar ’25 | HK$12.84 | HK$15.93 +24.10% | 7.55% | HK$18.20 | HK$13.70 | HK$14.54 | 14 |
| Feb ’25 | HK$11.78 | HK$16.03 +36.11% | 7.56% | HK$18.31 | HK$13.79 | HK$14.56 | 14 |
| Jan ’25 | HK$12.72 | HK$16.12 +26.70% | 7.89% | HK$18.39 | HK$13.85 | HK$14.14 | 14 |
| Dec ’24 | HK$12.14 | HK$16.09 +32.55% | 8.57% | HK$18.67 | HK$13.77 | HK$14.94 | 14 |
| Nov ’24 | HK$11.94 | HK$15.88 +33.02% | 8.84% | HK$18.25 | HK$13.47 | HK$16.92 | 13 |
| Oct ’24 | HK$11.98 | HK$16.04 +33.89% | 7.79% | HK$18.12 | HK$13.48 | HK$17.66 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/07 01:17 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Zijin Mining Group Company Limited는 53명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 23명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kunal Agrawal | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Chi Kit Tsui | BOCI Research Ltd. |
| Yanlin Zhao | BofA Global Research |