Zhaojin Mining Industry 가치 평가
1818이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1818의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1818 ( HK$29.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$79.3 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1818 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1818의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1818는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1818의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 39x |
| 이익 | CN¥2.42b |
| 시가총액 | CN¥94.35b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.6x |
| 기업가치/EBITDA | 19.6x |
| PEG 비율 | 1.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1818의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 32.5x | ||
2259 Zijin Gold International | 56.7x | 30.53% | HK$346.6b |
3330 Lingbao Gold Group | 16.1x | 23.12% | HK$21.2b |
340 Tongguan Gold Group | 25.8x | 33.32% | HK$11.9b |
2489 Persistence Resources Group | 31.5x | n/a | HK$3.8b |
1818 Zhaojin Mining Industry | 39x | 33.29% | HK$102.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1818은 Price-To-Earnings 비율(39x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1818의 PE 비율은 HK Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1818 은 Hong Kong Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(39x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(16x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1818의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 39x |
| 공정 PE 비율 | 23.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1818 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(23.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(39x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$29.06 | HK$31.72 +9.16% | 20.60% | HK$43.82 | HK$22.66 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | HK$31.26 | HK$26.32 -15.80% | 19.77% | HK$37.00 | HK$15.83 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | HK$26.26 | HK$23.89 -9.02% | 13.79% | HK$30.02 | HK$15.82 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | HK$19.48 | HK$23.96 +23.01% | 13.96% | HK$30.21 | HK$15.91 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | HK$20.40 | HK$23.72 +16.26% | 14.78% | HK$30.19 | HK$15.91 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | HK$19.82 | HK$22.78 +14.92% | 16.61% | HK$29.87 | HK$15.74 | n/a | 11 |
| May ’26 | HK$18.46 | HK$21.72 +17.64% | 14.27% | HK$27.06 | HK$15.44 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | HK$15.46 | HK$17.21 +11.34% | 8.93% | HK$20.00 | HK$14.74 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | HK$13.00 | HK$16.73 +28.69% | 7.72% | HK$18.86 | HK$14.70 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | HK$12.14 | HK$16.59 +36.67% | 8.84% | HK$18.77 | HK$14.20 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | HK$10.96 | HK$16.26 +48.40% | 10.57% | HK$18.89 | HK$13.72 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | HK$11.36 | HK$16.16 +42.24% | 10.37% | HK$18.89 | HK$13.79 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$13.42 | HK$16.44 +22.48% | 10.26% | HK$19.19 | HK$14.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$13.78 | HK$16.77 +21.71% | 11.05% | HK$19.42 | HK$14.17 | HK$31.26 | 8 |
| Sep ’25 | HK$12.82 | HK$16.42 +28.08% | 11.04% | HK$19.33 | HK$14.11 | HK$26.26 | 7 |
| Aug ’25 | HK$14.24 | HK$15.72 +10.36% | 12.04% | HK$18.90 | HK$13.79 | HK$19.48 | 7 |
| Jul ’25 | HK$13.10 | HK$14.82 +13.09% | 6.32% | HK$16.10 | HK$13.79 | HK$20.40 | 6 |
| Jun ’25 | HK$13.76 | HK$14.54 +5.67% | 6.40% | HK$15.96 | HK$13.63 | HK$19.82 | 6 |
| May ’25 | HK$12.80 | HK$14.10 +10.19% | 5.54% | HK$15.78 | HK$12.99 | HK$18.46 | 7 |
| Apr ’25 | HK$10.62 | HK$13.58 +27.88% | 11.53% | HK$17.42 | HK$12.05 | HK$15.46 | 9 |
| Mar ’25 | HK$8.56 | HK$13.49 +57.61% | 12.91% | HK$17.53 | HK$11.39 | HK$13.00 | 9 |
| Feb ’25 | HK$7.35 | HK$13.87 +88.67% | 13.19% | HK$17.59 | HK$11.42 | HK$12.14 | 8 |
| Jan ’25 | HK$9.71 | HK$13.74 +41.52% | 13.41% | HK$17.60 | HK$11.00 | HK$10.96 | 9 |
| Dec ’24 | HK$9.99 | HK$13.60 +36.15% | 13.06% | HK$17.20 | HK$10.91 | HK$11.36 | 9 |
| Nov ’24 | HK$9.51 | HK$13.60 +43.02% | 13.06% | HK$17.20 | HK$10.91 | HK$13.42 | 9 |
| Oct ’24 | HK$10.92 | HK$13.73 +25.73% | 12.67% | HK$17.25 | HK$10.94 | HK$13.78 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/25 06:26 |
| 종가 | 2025/10/24 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Zhaojin Mining Industry Company Limited는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Miriam Chan | BofA Global Research |
| Xiaohui Lau | CCB International Securities Limited |
| Qi Ding | China International Capital Corporation Limited |