AIA Group Limited

SHSC:1299 주식 보고서

시가총액: HK$673.6b

AIA Group 가치 평가

1299 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1299 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1299 ( HK$61.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$103.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1299 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

1299 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

1299 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익4.5x
기업 가치/EBITDA15.1x
PEG 비율1.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1299 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1299 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.6x
2628 China Life Insurance
5.2x-14.5%HK$1.2t
966 China Taiping Insurance Holdings
8.1x12.6%HK$48.7b
6963 Sunshine Insurance Group
8.7x17.0%HK$37.5b
1339 People's Insurance Company (Group) of China
4.5x-2.5%HK$330.2b
1299 AIA Group
17.9x13.9%HK$673.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 1299은 Price-To-Earnings 비율(17.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

1299 의 PE 비율은 Asian Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a-2.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a-2.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1299 은 Hong Kong Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 9 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1299 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1299 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.9x
공정 PE 비율12.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1299 17.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.3 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1299 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$61.95
HK$92.92
+50.0%
8.6%HK$111.04HK$74.02n/a18
Nov ’25HK$62.25
HK$92.87
+49.2%
8.6%HK$111.05HK$74.03n/a18
Oct ’25HK$69.65
HK$90.44
+29.9%
7.4%HK$99.78HK$73.82n/a18
Sep ’25HK$55.45
HK$93.11
+67.9%
15.0%HK$144.60HK$74.01n/a19
Aug ’25HK$52.90
HK$93.15
+76.1%
14.8%HK$144.88HK$74.03n/a19
Jul ’25HK$53.00
HK$94.37
+78.1%
13.9%HK$144.81HK$73.88n/a20
Jun ’25HK$60.45
HK$94.68
+56.6%
13.8%HK$144.77HK$73.86n/a20
May ’25HK$57.80
HK$94.45
+63.4%
14.0%HK$145.08HK$74.02n/a20
Apr ’25HK$52.55
HK$96.82
+84.2%
13.1%HK$145.09HK$80.05n/a20
Mar ’25HK$62.55
HK$98.55
+57.6%
14.3%HK$145.09HK$80.03n/a20
Feb ’25HK$61.15
HK$99.74
+63.1%
13.6%HK$145.00HK$80.00n/a20
Jan ’25HK$68.05
HK$100.00
+47.0%
12.7%HK$145.06HK$86.78n/a21
Dec ’24HK$66.85
HK$100.68
+50.6%
12.9%HK$144.58HK$86.65n/a20
Nov ’24HK$67.40
HK$99.84
+48.1%
12.7%HK$144.87HK$86.94HK$62.2519
Oct ’24HK$63.85
HK$103.48
+62.1%
12.1%HK$144.60HK$86.76HK$69.6520
Sep ’24HK$71.20
HK$103.67
+45.6%
11.9%HK$145.06HK$86.09HK$55.4521
Aug ’24HK$77.15
HK$104.72
+35.7%
10.7%HK$144.65HK$89.99HK$52.9023
Jul ’24HK$79.10
HK$105.29
+33.1%
10.6%HK$145.07HK$89.86HK$53.0023
Jun ’24HK$75.20
HK$105.67
+40.5%
10.5%HK$144.67HK$89.92HK$60.4523
May ’24HK$84.95
HK$105.87
+24.6%
10.5%HK$145.01HK$90.00HK$57.8023
Apr ’24HK$82.65
HK$106.26
+28.6%
10.9%HK$145.02HK$89.99HK$52.5523
Mar ’24HK$85.50
HK$105.68
+23.6%
11.9%HK$145.28HK$77.99HK$62.5525
Feb ’24HK$86.95
HK$104.90
+20.6%
13.2%HK$145.01HK$69.23HK$61.1525
Jan ’24HK$86.80
HK$100.36
+15.6%
13.9%HK$141.58HK$68.91HK$68.0524
Dec ’23HK$80.35
HK$97.87
+21.8%
15.0%HK$141.87HK$68.66HK$66.8524
Nov ’23HK$63.40
HK$98.37
+55.2%
15.9%HK$142.00HK$69.00HK$67.4023

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴