Vinda International Holdings Limited

SHSC:3331 주식 보고서

시가총액: HK$28.2b

Vinda International Holdings 가치 평가

3331 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3331 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3331 ( HK$23.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$22.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3331 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

3331 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3331 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3331 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3331 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3331 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율111.5x
수익HK$253.15m
시가총액HK$28.22b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3331 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3331 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.3x
6601 Cheerwin Group
10.6x3.9%HK$2.4b
2023 China Ludao Technology
7.8xn/aHK$457.4m
1044 Hengan International Group
8.2x1.0%HK$25.6b
1318 Mao Geping Cosmetics
30.7x23.7%HK$27.0b
3331 Vinda International Holdings
111.5x40.3%HK$28.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 3331은 Price-To-Earnings 비율(111.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

3331 의 PE 비율은 Asian Household Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
3331 111.5x업계 평균 18.2xNo. of Companies10PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3331 은 Asian Household Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 111.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Household Products 업계 평균( 18.2 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3331 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3331 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율111.5x
공정 PE 비율34.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3331 111.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 34.6 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3331 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
HK$21.36
0%
20.6%HK$26.50HK$9.78n/a10
Dec ’25n/a
HK$21.36
0%
20.6%HK$26.50HK$9.78n/a10
Nov ’25n/a
HK$21.36
0%
20.6%HK$26.50HK$9.78n/a10
Oct ’25n/a
HK$21.36
0%
20.6%HK$26.50HK$9.78n/a10
Sep ’25n/a
HK$21.36
0%
20.6%HK$26.50HK$9.78n/a10
Aug ’25n/a
HK$21.36
0%
20.6%HK$26.50HK$9.78n/a10
Jul ’25n/a
HK$21.36
0%
20.6%HK$26.50HK$9.78n/a10
Jun ’25n/a
HK$21.36
0%
20.6%HK$26.50HK$9.78n/a10
May ’25n/a
HK$21.36
0%
20.6%HK$26.50HK$9.78n/a10
Apr ’25HK$23.45
HK$21.62
-7.8%
21.1%HK$26.50HK$9.78n/a9
Mar ’25HK$23.30
HK$21.62
-7.2%
21.1%HK$26.50HK$9.78n/a9
Feb ’25HK$23.10
HK$21.17
-8.3%
20.0%HK$26.50HK$9.78n/a11
Jan ’25HK$22.75
HK$20.51
-9.9%
21.4%HK$25.30HK$9.78n/a11
Dec ’24HK$20.15
HK$20.19
+0.2%
21.6%HK$25.30HK$9.78n/a11
Nov ’24HK$19.30
HK$19.96
+3.4%
20.8%HK$25.30HK$9.78n/a11
Oct ’24HK$18.82
HK$20.24
+7.5%
22.4%HK$28.30HK$9.78n/a11
Sep ’24HK$18.16
HK$21.01
+15.7%
22.6%HK$28.30HK$9.78n/a12
Aug ’24HK$15.30
HK$21.31
+39.3%
18.0%HK$28.30HK$14.10n/a13
Jul ’24HK$19.50
HK$23.77
+21.9%
18.1%HK$29.10HK$14.10n/a13
Jun ’24HK$18.76
HK$23.77
+26.7%
18.1%HK$29.10HK$14.10n/a13
May ’24HK$20.50
HK$23.53
+14.8%
17.7%HK$28.60HK$14.10n/a12
Apr ’24HK$18.98
HK$23.31
+22.8%
17.9%HK$28.60HK$14.10HK$23.4512
Mar ’24HK$22.05
HK$23.46
+6.4%
14.7%HK$28.60HK$18.40HK$23.3013
Feb ’24HK$21.30
HK$22.82
+7.2%
15.7%HK$28.60HK$18.20HK$23.1013
Jan ’24HK$23.00
HK$19.85
-13.7%
12.2%HK$24.00HK$15.98HK$22.7511
Dec ’23HK$19.62
HK$19.85
+1.2%
12.2%HK$24.00HK$15.98HK$20.1511

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/04/04 19:12
장 마감 주가2024/04/04 00:00
수익2023/12/31
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vinda International Holdings Limited 33 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jenny ChanBOCI Research Ltd.
Weiying WangBOCOM International Securities Limited
Lynn WuBofA Global Research