Blue Moon Group Holdings Limited

SEHK:6993 주식 보고서

시가총액: HK$22.2b

Blue Moon Group Holdings 가치 평가

6993 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6993 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6993 ( HK$3.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$0.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6993 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

6993 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6993 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 6993 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6993 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6993 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.6x
판매HK$8.23b
시가총액HK$22.22b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6993 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6993 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.6x
6601 Cheerwin Group
1.4x10.1%HK$2.5b
2222 NVC International Holdings
0.3xn/aHK$497.1m
2023 China Ludao Technology
0.5xn/aHK$467.2m
8512 Hyfusin Group Holdings
0.3xn/aHK$234.2m
6993 Blue Moon Group Holdings
2.6x8.5%HK$22.2b

Price-To-Sales 대 피어: 6993은 Price-To-Sales 비율(2.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

6993 의 PS 비율은 Asian Household Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
6993 2.6x업계 평균 1.3xNo. of Companies9PS012345+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 6993 은 Hong Kong Household Products 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Household Products 업계 평균( 0.5 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

6993 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

6993 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.6x
공정 PS 비율1.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 6993 2.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.9 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6993 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$3.65
HK$2.15
-41.1%
12.1%HK$2.55HK$1.83n/a6
Nov ’25HK$3.16
HK$2.17
-31.3%
11.4%HK$2.55HK$1.83n/a7
Oct ’25HK$2.69
HK$2.20
-18.1%
10.2%HK$2.55HK$1.83n/a7
Sep ’25HK$1.87
HK$2.20
+17.8%
10.2%HK$2.55HK$1.83n/a7
Aug ’25HK$1.98
HK$2.29
+15.7%
13.2%HK$2.70HK$1.83n/a7
Jul ’25HK$2.07
HK$2.35
+13.6%
11.9%HK$2.80HK$2.00n/a7
Jun ’25HK$2.07
HK$2.35
+13.6%
11.9%HK$2.80HK$2.00n/a7
May ’25HK$2.21
HK$2.35
+6.4%
11.9%HK$2.80HK$2.00n/a7
Apr ’25HK$2.00
HK$2.35
+17.6%
11.9%HK$2.80HK$2.00n/a7
Mar ’25HK$1.79
HK$2.96
+65.4%
35.5%HK$5.00HK$2.00n/a7
Feb ’25HK$1.72
HK$2.96
+72.2%
35.5%HK$5.00HK$2.00n/a7
Jan ’25HK$2.16
HK$3.08
+42.5%
31.1%HK$5.00HK$2.12n/a8
Dec ’24HK$2.00
HK$3.31
+65.6%
28.1%HK$5.00HK$2.12n/a8
Nov ’24HK$2.15
HK$3.62
+68.4%
23.2%HK$5.00HK$2.12HK$3.167
Oct ’24HK$2.60
HK$4.45
+71.0%
24.9%HK$6.50HK$2.90HK$2.699
Sep ’24HK$3.67
HK$4.78
+30.2%
21.8%HK$6.50HK$3.60HK$1.879
Aug ’24HK$3.96
HK$5.44
+37.4%
17.1%HK$6.60HK$3.71HK$1.989
Jul ’24HK$3.90
HK$5.63
+44.4%
14.3%HK$6.60HK$3.71HK$2.079
Jun ’24HK$4.31
HK$5.95
+38.1%
7.0%HK$6.60HK$5.15HK$2.079
May ’24HK$4.66
HK$5.95
+27.7%
7.0%HK$6.60HK$5.15HK$2.219
Apr ’24HK$5.01
HK$5.99
+19.6%
6.6%HK$6.60HK$5.15HK$2.009
Mar ’24HK$4.90
HK$6.05
+23.4%
11.4%HK$7.40HK$4.60HK$1.7910
Feb ’24HK$5.24
HK$6.05
+15.4%
11.4%HK$7.40HK$4.60HK$1.7210
Jan ’24HK$5.24
HK$6.16
+17.6%
11.3%HK$7.40HK$4.60HK$2.1610
Dec ’23HK$5.25
HK$6.24
+18.9%
10.8%HK$7.40HK$4.60HK$2.0010
Nov ’23HK$4.89
HK$6.24
+27.7%
10.8%HK$7.40HK$4.60HK$2.1510

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴