Adicon Holdings 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 9860 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

9860 ( HK$6.4 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$0.33 )

9860 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9860 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9860 ( HK$6.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$0.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9860 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9860 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9860 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9860 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9860 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9860 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	19.2x
수익	CN¥224.66m
시가총액	CN¥4.32b

9860 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.6x
기업 가치/EBITDA	9.2x
PEG 비율	1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9860 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9860 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	39.3x
6606 New Horizon Health	52.8x	60.4%	HK$6.3b
1951 Jinxin Fertility Group	23.9x	19.4%	HK$8.0b
2273 Gushengtang Holdings	28.5x	32.8%	HK$8.2b
6667 Mega Genomics	51.8x	n/a	HK$1.8b
9860 Adicon Holdings	19.2x	20.2%	HK$4.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 9860은 Price-To-Earnings 비율(19.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

9860 의 PE 비율은 HK Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
574 Pa Shun International Holdings	1.9x	n/a	US$8.72m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9860 은 Hong Kong Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 13 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9860 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9860 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	19.2x
공정 PE 비율	15.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9860 19.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9860 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$6.40	HK$10.52 +64.4%	14.7%	HK$12.43	HK$7.19	n/a	7
Nov ’25	HK$6.68	HK$10.88 +62.8%	10.7%	HK$12.61	HK$8.68	n/a	7
Oct ’25	HK$9.20	HK$11.22 +21.9%	9.7%	HK$12.69	HK$8.80	n/a	7
Sep ’25	HK$9.00	HK$14.89 +65.5%	7.9%	HK$16.14	HK$12.81	n/a	6
Aug ’25	HK$9.58	HK$14.68 +53.3%	7.9%	HK$15.88	HK$12.60	n/a	6
Jul ’25	HK$10.20	HK$14.87 +45.8%	5.7%	HK$15.88	HK$13.76	n/a	6
Jun ’25	HK$8.18	HK$15.50 +89.5%	10.1%	HK$18.45	HK$13.80	n/a	6
May ’25	HK$11.68	HK$15.52 +32.9%	10.4%	HK$18.51	HK$13.71	n/a	6
Apr ’25	HK$12.00	HK$15.59 +30.0%	10.2%	HK$18.55	HK$13.74	n/a	6
Mar ’25	HK$12.18	HK$16.54 +35.8%	13.1%	HK$20.21	HK$13.81	n/a	6
Feb ’25	HK$9.49	HK$16.63 +75.2%	14.2%	HK$20.19	HK$13.79	n/a	5
Jan ’25	HK$13.04	HK$17.56 +34.6%	9.2%	HK$20.17	HK$15.78	n/a	5
Dec ’24	HK$10.10	HK$17.56 +73.8%	9.2%	HK$20.17	HK$15.78	n/a	5
Nov ’24	HK$11.36	HK$17.15 +51.0%	9.5%	HK$19.70	HK$15.28	HK$6.68	5
Oct ’24	HK$16.00	HK$17.24 +7.8%	9.7%	HK$19.85	HK$15.40	HK$9.20	5
Sep ’24	n/a	HK$17.24 0%	9.7%	HK$19.85	HK$15.40	HK$9.00	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Hygeia Healthcare Holdings

HK$10.2b

Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.

6078

HK$16.40

-6.6%

-66.9%

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-6.6%

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Sinopharm Group

HK$62.6b

Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.

1099

HK$20.60

-0.2%

6.1%