Yidu Tech 가치 평가
2158이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 2158의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 2158 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 2158 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
핵심 가치평가 지표
2158의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 2158는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 2158의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 9.7x |
| 매출 | CN¥714.98m |
| 시가총액 | CN¥6.91b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.4x |
| 기업가치/EBITDA | -14.1x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
2158의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 21.9x | ||
6681 BrainAurora Medical Technology | 56.3x | 37.18% | HK$10.5b |
2506 Xunfei Healthcare Technology | 14.1x | 28.49% | HK$12.4b |
2192 Medlive Technology | 13.7x | 24.60% | HK$9.4b |
2361 Sinohealth Holdings | 3.4x | n/a | HK$1.5b |
2158 Yidu Tech | 9.7x | 15.12% | HK$7.6b |
Price-To-Sales 대 피어: 2158은 Price-To-Sales 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
2158의 PS 비율은 Asian Healthcare Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 9개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 9개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 2158 은 Hong Kong Healthcare Services 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(9.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare Services 업계 평균(9.7x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
2158의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 9.7x |
| 공정 PS 비율 | 2.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 2158 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2.1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(9.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$7.14 | HK$7.90 +10.68% | 18.69% | HK$9.99 | HK$6.80 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | HK$6.13 | HK$7.90 +28.91% | 18.69% | HK$9.99 | HK$6.80 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | HK$6.16 | HK$7.90 +28.28% | 18.69% | HK$9.99 | HK$6.80 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | HK$5.81 | HK$7.97 +37.20% | 37.06% | HK$12.00 | HK$5.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | HK$5.76 | HK$7.88 +36.81% | 37.45% | HK$11.93 | HK$4.97 | n/a | 3 |
| May ’26 | HK$5.80 | HK$7.88 +35.87% | 37.45% | HK$11.93 | HK$4.97 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | HK$6.12 | HK$8.50 +38.84% | 41.17% | HK$12.00 | HK$5.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | HK$6.35 | HK$8.50 +33.81% | 41.17% | HK$12.00 | HK$5.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | HK$5.06 | HK$6.43 +27.07% | 23.02% | HK$7.91 | HK$4.95 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | HK$4.79 | HK$6.14 +28.28% | 21.66% | HK$8.01 | HK$5.01 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | HK$5.47 | HK$6.14 +12.33% | 21.66% | HK$8.01 | HK$5.01 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$3.62 | HK$6.46 +78.55% | 17.09% | HK$8.01 | HK$5.49 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$3.76 | HK$6.40 +70.18% | 17.86% | HK$8.00 | HK$5.40 | HK$6.60 | 3 |
| Sep ’25 | HK$3.31 | HK$6.40 +93.31% | 17.86% | HK$8.00 | HK$5.40 | HK$6.13 | 3 |
| Aug ’25 | HK$3.48 | HK$6.40 +83.87% | 17.86% | HK$8.00 | HK$5.40 | HK$6.16 | 3 |
| Jul ’25 | HK$3.82 | HK$6.50 +70.03% | 16.72% | HK$8.00 | HK$5.19 | HK$5.81 | 4 |
| Jun ’25 | HK$4.00 | HK$6.94 +73.61% | 25.95% | HK$9.85 | HK$5.20 | HK$5.76 | 4 |
| May ’25 | HK$4.21 | HK$7.06 +67.64% | 26.30% | HK$10.04 | HK$5.22 | HK$5.80 | 4 |
| Apr ’25 | HK$4.01 | HK$7.06 +76.00% | 26.30% | HK$10.04 | HK$5.22 | HK$6.12 | 4 |
| Mar ’25 | HK$4.18 | HK$7.06 +68.84% | 26.30% | HK$10.04 | HK$5.22 | HK$6.35 | 4 |
| Feb ’25 | HK$3.53 | HK$7.06 +99.93% | 26.30% | HK$10.04 | HK$5.22 | HK$5.06 | 4 |
| Jan ’25 | HK$5.06 | HK$7.06 +39.48% | 26.30% | HK$10.04 | HK$5.22 | HK$4.79 | 4 |
| Dec ’24 | HK$4.76 | HK$7.78 +63.47% | 22.39% | HK$10.02 | HK$5.21 | HK$5.47 | 5 |
| Nov ’24 | HK$4.15 | HK$8.53 +105.56% | 30.94% | HK$12.00 | HK$5.20 | HK$3.62 | 4 |
| Oct ’24 | HK$3.98 | HK$9.56 +140.30% | 31.69% | HK$13.22 | HK$5.20 | HK$3.76 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/04 02:27 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Yidu Tech Inc.는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Shun Kei Law | CCB International Securities Limited |
| Liping Zhao | China International Capital Corporation Limited |
| Ruili Bian | Citigroup Inc |