Sinopharm Group 가치 평가
1099 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1099 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1099 ( HK$20.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$55.17 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1099 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1099 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1099 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1099 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.8x |
| 수익 | CN¥8.65b |
| 시가총액 | CN¥58.43b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.1x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1099 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 11.5x | ||
874 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings | 8x | -0.4% | HK$47.4b |
1931 IVD Medical Holding | 10.4x | n/a | HK$2.9b |
3390 Tycoon Group Holdings | 12.1x | n/a | HK$2.8b |
1345 Shanghai Pioneer Holding | 15.5x | n/a | HK$2.6b |
1099 Sinopharm Group | 6.8x | 4.5% | HK$62.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1099은 Price-To-Earnings 비율(6.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1099 의 PE 비율은 HK Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
574 Pa Shun International Holdings | 2.3x | n/a | US$9.47m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1099 은 Price-To-Earnings 6.8 Hong Kong Healthcare 업계 평균( 12.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1099 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.8x |
| 공정 PE 비율 | 13.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1099 은 예상 6.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$20.10 | HK$23.33 +16.1% | 17.6% | HK$29.85 | HK$14.85 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$19.58 | HK$23.33 +19.1% | 17.6% | HK$29.85 | HK$14.85 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$20.80 | HK$24.35 +17.1% | 17.1% | HK$30.69 | HK$15.07 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | HK$18.18 | HK$24.41 +34.3% | 15.3% | HK$30.44 | HK$17.05 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$18.44 | HK$26.35 +42.9% | 10.8% | HK$30.33 | HK$21.05 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | HK$20.75 | HK$26.44 +27.4% | 11.5% | HK$32.19 | HK$21.04 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$21.20 | HK$26.59 +25.4% | 10.8% | HK$32.36 | HK$21.15 | n/a | 16 |
| May ’25 | HK$19.84 | HK$26.58 +34.0% | 10.8% | HK$32.37 | HK$21.15 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | HK$20.05 | HK$27.16 +35.5% | 10.0% | HK$32.22 | HK$21.81 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$22.60 | HK$27.70 +22.6% | 12.9% | HK$33.84 | HK$20.56 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | HK$20.60 | HK$27.59 +33.9% | 12.9% | HK$33.94 | HK$20.96 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | HK$20.45 | HK$27.37 +33.8% | 15.0% | HK$34.07 | HK$19.14 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | HK$19.18 | HK$27.81 +45.0% | 17.5% | HK$37.25 | HK$18.84 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | HK$18.92 | HK$27.65 +46.2% | 18.1% | HK$36.97 | HK$18.69 | HK$19.58 | 13 |
| Oct ’24 | HK$22.70 | HK$28.64 +26.2% | 16.3% | HK$37.07 | HK$20.58 | HK$20.80 | 15 |
| Sep ’24 | HK$22.75 | HK$28.96 +27.3% | 15.9% | HK$37.38 | HK$20.75 | HK$18.18 | 15 |
| Aug ’24 | HK$24.90 | HK$28.88 +16.0% | 17.5% | HK$36.18 | HK$18.05 | HK$18.44 | 16 |
| Jul ’24 | HK$24.50 | HK$28.47 +16.2% | 18.2% | HK$35.88 | HK$17.99 | HK$20.75 | 16 |
| Jun ’24 | HK$25.60 | HK$28.60 +11.7% | 18.2% | HK$36.43 | HK$18.27 | HK$21.20 | 16 |
| May ’24 | HK$27.75 | HK$28.17 +1.5% | 17.7% | HK$37.37 | HK$18.83 | HK$19.84 | 15 |
| Apr ’24 | HK$23.75 | HK$26.90 +13.3% | 13.2% | HK$31.10 | HK$18.94 | HK$20.05 | 15 |
| Mar ’24 | HK$21.30 | HK$23.12 +8.6% | 20.7% | HK$30.71 | HK$12.52 | HK$22.60 | 15 |
| Feb ’24 | HK$19.74 | HK$23.45 +18.8% | 20.9% | HK$31.38 | HK$12.79 | HK$20.60 | 15 |
| Jan ’24 | HK$19.84 | HK$23.42 +18.0% | 20.2% | HK$30.77 | HK$12.55 | HK$20.45 | 16 |
| Dec ’23 | HK$18.32 | HK$22.43 +22.4% | 20.7% | HK$29.69 | HK$12.11 | HK$19.18 | 15 |
| Nov ’23 | HK$15.24 | HK$22.25 +46.0% | 20.6% | HK$29.45 | HK$12.01 | HK$18.92 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Hygeia Healthcare Holdings
HK$9.8b
Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.
6078
HK$15.80
7D
-11.3%
1Y
-67.2%
Hygeia Healthcare Holdings
HK$9.8b
Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.
6078
HK$15.80
7D
-11.3%
1Y
-67.2%
Sinopharm Group
HK$62.7b
Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.
1099
HK$20.30
7D
1.2%
1Y
5.8%