Sinopharm Group 가치 평가
1099이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1099의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1099 ( HK$19.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$14.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1099 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1099의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1099는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1099의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.8x |
| 이익 | CN¥7.08b |
| 시가총액 | CN¥55.17b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.3x |
| 기업가치/EBITDA | 7.6x |
| PEG 비율 | 0.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1099의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1099은 Price-To-Earnings 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1099의 PE 비율은 HK Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1099 은 Price-To-Earnings 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 Hong Kong Healthcare 업계 평균(13.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1099의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.8x |
| 공정 PE 비율 | 19.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1099 은 예상 Price-To-Earnings 비율(7.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$19.30 | HK$22.14 +14.69% | 8.92% | HK$24.70 | HK$18.00 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | HK$18.34 | HK$22.07 +20.33% | 10.43% | HK$24.79 | HK$17.33 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | HK$18.75 | HK$21.73 +15.87% | 10.42% | HK$24.70 | HK$17.28 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | HK$18.84 | HK$22.16 +17.63% | 11.22% | HK$25.35 | HK$16.93 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | HK$18.38 | HK$22.24 +20.98% | 10.99% | HK$25.29 | HK$16.89 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | HK$19.00 | HK$22.40 +17.89% | 12.17% | HK$27.25 | HK$16.76 | n/a | 16 |
| May ’26 | HK$18.34 | HK$22.46 +22.46% | 13.78% | HK$29.15 | HK$16.49 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | HK$18.30 | HK$22.82 +24.70% | 14.03% | HK$29.25 | HK$16.49 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | HK$19.58 | HK$23.70 +21.04% | 12.53% | HK$29.18 | HK$17.90 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | HK$20.55 | HK$23.80 +15.80% | 13.49% | HK$29.27 | HK$17.70 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | HK$21.30 | HK$23.53 +10.48% | 14.35% | HK$29.17 | HK$17.64 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | HK$20.30 | HK$23.33 +14.95% | 17.59% | HK$29.85 | HK$14.85 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$19.58 | HK$23.33 +19.17% | 17.59% | HK$29.85 | HK$14.85 | HK$19.37 | 15 |
| Oct ’25 | HK$20.80 | HK$24.35 +17.07% | 17.08% | HK$30.69 | HK$15.07 | HK$18.34 | 16 |
| Sep ’25 | HK$18.18 | HK$24.41 +34.27% | 15.30% | HK$30.44 | HK$17.05 | HK$18.75 | 16 |
| Aug ’25 | HK$18.44 | HK$26.35 +42.88% | 10.77% | HK$30.33 | HK$21.05 | HK$18.84 | 16 |
| Jul ’25 | HK$20.75 | HK$26.44 +27.43% | 11.46% | HK$32.19 | HK$21.04 | HK$18.38 | 16 |
| Jun ’25 | HK$21.20 | HK$26.59 +25.41% | 10.80% | HK$32.36 | HK$21.15 | HK$19.00 | 16 |
| May ’25 | HK$19.84 | HK$26.58 +34.00% | 10.82% | HK$32.37 | HK$21.15 | HK$18.34 | 16 |
| Apr ’25 | HK$20.05 | HK$27.16 +35.47% | 9.97% | HK$32.22 | HK$21.81 | HK$18.30 | 16 |
| Mar ’25 | HK$22.60 | HK$27.70 +22.58% | 12.89% | HK$33.84 | HK$20.56 | HK$19.58 | 15 |
| Feb ’25 | HK$20.60 | HK$27.59 +33.94% | 12.93% | HK$33.94 | HK$20.96 | HK$20.55 | 14 |
| Jan ’25 | HK$20.45 | HK$27.37 +33.85% | 14.95% | HK$34.07 | HK$19.14 | HK$21.30 | 14 |
| Dec ’24 | HK$19.18 | HK$27.81 +45.00% | 17.47% | HK$37.25 | HK$18.84 | HK$20.30 | 14 |
| Nov ’24 | HK$18.92 | HK$27.65 +46.15% | 18.09% | HK$36.97 | HK$18.69 | HK$19.58 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/03 15:20 |
| 종가 | 2025/11/03 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sinopharm Group Co. Ltd.는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jason Mann | Barclays |
| Bo Li | BofA Global Research |
| Xiwan Jin | CCB International Securities Limited |