Hospital Corporation of China Limited

SEHK:3869 주식 보고서

시가총액: HK$836.4m

Hospital Corporation of China 가치 평가

3869 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3869 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3869 ( HK$6.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$0.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3869 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

3869 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3869 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 3869 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3869 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3869 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매CN¥1.43b
시가총액CN¥779.19m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3869 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3869 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.1x
9960 Kindstar Globalgene Technology
1.1x32.5%HK$1.1b
1846 EuroEyes International Eye Clinic
1.8x16.2%HK$1.4b
6639 Arrail Group
0.7x11.5%HK$1.4b
3886 Town Health International Medical Group
0.9xn/aHK$1.6b
3869 Hospital Corporation of China
0.5xn/aHK$836.4m

Price-To-Sales 대 피어: 3869은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

3869 의 PS 비율은 HK Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
1099 Sinopharm Group
0.1x5.8%US$8.06b
0.2xn/aUS$539.21m
2289 Charmacy Pharmaceutical
0.2xn/aUS$131.56m
9955 ClouDr Group
0.2x23.5%US$93.54m
3869 0.5x업계 평균 0.9xNo. of Companies10PS012345+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 3869 은 Price-To-Sales 0.5 Hong Kong Healthcare 업계 평균( 0.9 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

3869 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

3869 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 3869 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.


저평가된 기업 발굴