China Resources Medical Holdings (SEHK:1515) 주식 평가, 피어 비교 및 가격 목표

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 1515 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

1515 ( HK$3.94 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$34.04 )

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1515 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1515 ( HK$3.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$34.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1515 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1515 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1515 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1515 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1515 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1515 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	16.2x
수익	CN¥293.95m
시가총액	CN¥4.76b

1515 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.7x
기업 가치/EBITDA	5.1x
PEG 비율	0.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1515 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1515 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	17.3x
6078 Hygeia Healthcare Holdings	14.5x	21.7%	HK$10.7b
3309 C-MER Medical Holdings	40.5x	n/a	HK$2.5b
2219 Chaoju Eye Care Holdings	8.7x	14.1%	HK$2.0b
1526 Rici Healthcare Holdings	5.5x	n/a	HK$1.9b
1515 China Resources Medical Holdings	16.2x	31.9%	HK$5.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 1515은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1515 의 PE 비율은 HK Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
574 Pa Shun International Holdings	2x	n/a	US$7.96m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1515 은 Hong Kong Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1515 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1515 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	16.2x
공정 PE 비율	17.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1515 은 예상 16.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1515 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$3.94	HK$6.38 +62.0%	35.8%	HK$10.04	HK$3.31	n/a	5
Nov ’25	HK$3.95	HK$6.38 +61.6%	35.8%	HK$10.04	HK$3.31	n/a	5
Oct ’25	HK$4.34	HK$6.38 +47.0%	35.8%	HK$10.04	HK$3.31	n/a	5
Sep ’25	HK$3.55	HK$6.38 +79.8%	35.8%	HK$10.04	HK$3.31	n/a	5
Aug ’25	HK$3.16	HK$6.69 +111.7%	31.4%	HK$9.95	HK$3.60	n/a	5
Jul ’25	HK$3.53	HK$6.90 +95.3%	27.1%	HK$10.00	HK$4.50	n/a	5
Jun ’25	HK$3.82	HK$6.90 +80.5%	27.1%	HK$10.00	HK$4.50	n/a	5
May ’25	HK$4.14	HK$6.12 +47.9%	19.0%	HK$7.47	HK$4.50	n/a	4
Apr ’25	HK$3.92	HK$6.32 +61.2%	14.8%	HK$7.49	HK$5.23	n/a	4
Mar ’25	HK$4.29	HK$7.48 +74.4%	26.1%	HK$10.61	HK$5.24	n/a	4
Feb ’25	HK$4.10	HK$8.61 +110.1%	33.1%	HK$13.12	HK$5.25	n/a	5
Jan ’25	HK$4.82	HK$8.70 +80.4%	29.8%	HK$13.15	HK$5.35	n/a	6
Dec ’24	HK$4.44	HK$8.70 +95.9%	29.8%	HK$13.15	HK$5.35	n/a	6
Nov ’24	HK$4.62	HK$8.66 +87.5%	28.6%	HK$12.93	HK$5.26	HK$3.95	6
Oct ’24	HK$5.13	HK$8.65 +68.7%	28.6%	HK$12.90	HK$5.25	HK$4.34	6
Sep ’24	HK$5.82	HK$8.75 +50.4%	27.4%	HK$12.98	HK$5.90	HK$3.55	6
Aug ’24	HK$6.36	HK$8.68 +36.4%	26.7%	HK$13.10	HK$5.98	HK$3.16	6
Jul ’24	HK$6.01	HK$8.28 +37.8%	24.8%	HK$11.75	HK$5.60	HK$3.53	6
Jun ’24	HK$6.20	HK$8.58 +38.4%	25.6%	HK$12.24	HK$5.59	HK$3.82	6
May ’24	HK$7.31	HK$8.48 +16.0%	28.2%	HK$12.30	HK$5.62	HK$4.14	5
Apr ’24	HK$6.80	HK$8.49 +24.8%	28.1%	HK$12.31	HK$5.62	HK$3.92	5
Mar ’24	HK$6.88	HK$7.99 +16.2%	34.8%	HK$12.44	HK$5.15	HK$4.29	5
Feb ’24	HK$6.23	HK$7.48 +20.0%	35.7%	HK$11.30	HK$4.79	HK$4.10	5
Jan ’24	HK$5.76	HK$7.32 +27.1%	42.8%	HK$12.28	HK$4.64	HK$4.82	5
Dec ’23	HK$5.08	HK$6.78 +33.5%	41.9%	HK$11.89	HK$4.49	HK$4.44	6
Nov ’23	HK$3.82	HK$6.74 +76.5%	42.9%	HK$11.91	HK$4.28	HK$4.62	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Sinopharm Group

HK$64.6b

Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.

1099

HK$21.30

7D

2.4%

1Y

7.8%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.6b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

6929

HK$4.12

7D

0%

1Y

-47.8%

MicroPort Scientific

HK$11.2b

An investment holding company, engages in the manufacture, marketing, and sale of medical devices in the People’s Republic of China, North America, Europe, rest of Asia, South America, and internationally.

853

HK$6.26

7D

-3.4%

1Y

-51.8%

China Resources Medical Holdings 가치 평가