China Resources Medical Holdings 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 1515 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

1515 ( HK$4.05 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$34.18 )

1515 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1515 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1515 ( HK$4.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$34.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1515 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1515 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1515 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1515 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1515 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1515 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	16.8x
수익	CN¥293.95m
시가총액	CN¥4.94b

1515 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.7x
기업 가치/EBITDA	5.2x
PEG 비율	0.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1515 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1515 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	15.9x
6078 Hygeia Healthcare Holdings	11.4x	20.9%	HK$8.9b
3309 C-MER Medical Holdings	38.2x	n/a	HK$2.4b
2219 Chaoju Eye Care Holdings	8.5x	14.1%	HK$1.9b
1526 Rici Healthcare Holdings	5.5x	n/a	HK$1.9b
1515 China Resources Medical Holdings	16.8x	31.9%	HK$5.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 1515은 Price-To-Earnings 비율(16.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1515 의 PE 비율은 HK Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
574 Pa Shun International Holdings	1.8x	n/a	US$8.36m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1515 은 Hong Kong Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 11.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1515 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1515 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	16.8x
공정 PE 비율	17.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1515 은 예상 16.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1515 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$4.05	HK$6.23 +53.9%	35.0%	HK$9.72	HK$3.30	n/a	5
Dec ’25	HK$3.86	HK$6.38 +65.4%	35.8%	HK$10.04	HK$3.31	n/a	5
Nov ’25	HK$3.95	HK$6.38 +61.6%	35.8%	HK$10.04	HK$3.31	n/a	5
Oct ’25	HK$4.34	HK$6.38 +47.1%	35.8%	HK$10.04	HK$3.31	n/a	5
Sep ’25	HK$3.55	HK$6.38 +79.8%	35.8%	HK$10.04	HK$3.31	n/a	5
Aug ’25	HK$3.16	HK$6.69 +111.7%	31.4%	HK$9.95	HK$3.60	n/a	5
Jul ’25	HK$3.53	HK$6.90 +95.3%	27.1%	HK$10.00	HK$4.50	n/a	5
Jun ’25	HK$3.82	HK$6.90 +80.5%	27.1%	HK$10.00	HK$4.50	n/a	5
May ’25	HK$4.14	HK$6.12 +47.9%	19.0%	HK$7.47	HK$4.50	n/a	4
Apr ’25	HK$3.92	HK$6.32 +61.2%	14.8%	HK$7.49	HK$5.23	n/a	4
Mar ’25	HK$4.29	HK$7.48 +74.4%	26.1%	HK$10.61	HK$5.24	n/a	4
Feb ’25	HK$4.10	HK$8.61 +110.1%	33.1%	HK$13.12	HK$5.25	n/a	5
Jan ’25	HK$4.82	HK$8.70 +80.4%	29.8%	HK$13.15	HK$5.35	n/a	6
Dec ’24	HK$4.44	HK$8.70 +95.9%	29.8%	HK$13.15	HK$5.35	HK$3.86	6
Nov ’24	HK$4.62	HK$8.66 +87.5%	28.6%	HK$12.93	HK$5.26	HK$3.95	6
Oct ’24	HK$5.13	HK$8.65 +68.7%	28.6%	HK$12.90	HK$5.25	HK$4.34	6
Sep ’24	HK$5.82	HK$8.75 +50.4%	27.4%	HK$12.98	HK$5.90	HK$3.55	6
Aug ’24	HK$6.36	HK$8.68 +36.4%	26.7%	HK$13.10	HK$5.98	HK$3.16	6
Jul ’24	HK$6.01	HK$8.28 +37.8%	24.8%	HK$11.75	HK$5.60	HK$3.53	6
Jun ’24	HK$6.20	HK$8.58 +38.4%	25.6%	HK$12.24	HK$5.59	HK$3.82	6
May ’24	HK$7.31	HK$8.48 +16.0%	28.2%	HK$12.30	HK$5.62	HK$4.14	5
Apr ’24	HK$6.80	HK$8.49 +24.8%	28.1%	HK$12.31	HK$5.62	HK$3.92	5
Mar ’24	HK$6.88	HK$7.99 +16.2%	34.8%	HK$12.44	HK$5.15	HK$4.29	5
Feb ’24	HK$6.23	HK$7.48 +20.0%	35.7%	HK$11.30	HK$4.79	HK$4.10	5
Jan ’24	HK$5.76	HK$7.32 +27.1%	42.8%	HK$12.28	HK$4.64	HK$4.82	5
Dec ’23	HK$5.08	HK$6.78 +33.5%	41.9%	HK$11.89	HK$4.49	HK$4.44	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 13:56
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

China Resources Medical Holdings Company Limited 27 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Ling Zhang	BNP Paribas Securities (Asia)
Yue-Kwong Lui	BOCOM International Securities Limited
Jessica Li	BofA Global Research